AEREAU VOYAGES SARL
Dépôt
| Dénomination | AEREAU VOYAGES SARL |
| Siren | 429759939 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7401 |
| Numéro de dépôt | B2019/009475 |
| Numéro de Gestion | 2000B80059 |
| Code Activité | 7912Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 74340 SAMOENS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 531.00 | 7 081.00 | 1 449.00 | 1 639.00 |
AN Terrains | 29 530.00 | 5 833.00 | 23 697.00 | 9 052.00 |
AP Constructions | 152 123.00 | 41 937.00 | 110 185.00 | 95 114.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 629.00 | 6 447.00 | 1 182.00 | 2 232.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 071.00 | 66 884.00 | 35 187.00 | 33 985.00 |
BD Autres titres immobilisés | 553.00 | 553.00 | 503.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | 70.00 | |
BJ TOTAL (I) | 300 509.00 | 128 184.00 | 172 325.00 | 142 597.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 87 958.00 | 87 958.00 | 162 182.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 166 414.00 | 29 594.00 | 136 820.00 | 164 777.00 |
BZ Autres créances | 50 866.00 | 50 866.00 | 64 532.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 025.00 | 20 025.00 | 20 000.00 | |
CF Disponibilités | 62 751.00 | 62 751.00 | 119 561.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 25 796.00 | 25 796.00 | 103 426.00 | |
CJ TOTAL (II) | 413 812.00 | 29 594.00 | 384 217.00 | 634 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 714 322.00 | 157 778.00 | 556 543.00 | 777 077.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | ||
DH Report à nouveau | 74 809.00 | 93 737.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 411.00 | -18 928.00 | ||
DL TOTAL (I) | 46 781.00 | 83 193.00 | ||
DP Provisions pour risques | 6 610.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 6 610.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 114.00 | 55 496.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 727.00 | 61 634.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 119 338.00 | 348 523.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 133.00 | 123 913.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 85 097.00 | 85 430.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 238.00 | 3 004.00 | ||
EA Autres dettes | 8 836.00 | 5 867.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 757.00 | 10 013.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 517 242.00 | 693 883.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 635.00 | 777 077.00 | ||
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 6 610.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 610.00 | 6 610.00 | ||
6T Sur comptes clients | 29 594.00 | 29 594.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 594.00 | 29 594.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 29 594.00 | 6 610.00 | 36 205.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 70.00 | 70.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 35 362.00 | 35 362.00 | ||
UX Autres créances clients | 131 052.00 | 131 052.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 13 819.00 | 13 819.00 | ||
VB T. V. A. | 10 270.00 | 10 270.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 666.00 | 666.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 833.00 | 25 833.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 25 796.00 | 25 796.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 243 147.00 | 243 147.00 | 8.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 356.00 | 25 356.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 757.00 | 28 499.00 | 6 257.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 133.00 | 74 133.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 174.00 | 34 174.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 758.00 | 37 758.00 | ||
VW T.V.A. | 12 768.00 | 12 768.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 396.00 | 396.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 238.00 | 15 238.00 | ||
VI Groupe et associés | 113 727.00 | 113 727.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 836.00 | 8 836.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 757.00 | 40 757.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 904.00 | 391 647.00 | 6 257.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 395.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 778.00 | |||