ITF
Dépôt
| Dénomination | ITF |
| Siren | 429804818 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7901 |
| Numéro de dépôt | 2032 |
| Numéro de Gestion | 2013B00045 |
| Code Activité | 7022Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 17/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 79180 CHAURAY |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 32 225.00 | 32 225.00 | 32 225.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 318 659.00 | 882 647.00 | 436 012.00 | 419 392.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 208 000.00 | 208 000.00 | 242 895.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 588.00 | 2 588.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 132 648.00 | 76 100.00 | 56 549.00 | 32 959.00 |
BD Autres titres immobilisés | 170.00 | 170.00 | 170.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | |||
BJ TOTAL (I) | 1 694 291.00 | 961 334.00 | 732 956.00 | 728 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 970.00 | 25 881.00 | 340 090.00 | 312 802.00 |
BZ Autres créances | 68 795.00 | 68 795.00 | 48 363.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 550 000.00 | 550 000.00 | 300 000.00 | |
CF Disponibilités | 798 675.00 | 798 675.00 | 659 272.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 26 112.00 | 26 112.00 | 29 858.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 809 552.00 | 25 881.00 | 1 783 672.00 | 1 350 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 503 843.00 | 987 215.00 | 2 516 628.00 | 2 078 936.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 201 745.00 | 1 201 745.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 000.00 | 44 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -538 477.00 | -780 777.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 670.00 | 242 299.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 000 938.00 | 707 268.00 | ||
DP Provisions pour risques | 32 500.00 | 44 500.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 32 500.00 | 44 500.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 514.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 320.00 | 749.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 516.00 | 144 944.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 307 712.00 | 204 062.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 863.00 | 48 005.00 | ||
EA Autres dettes | 875 427.00 | 796 917.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 87 097.00 | 130 377.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 483 190.00 | 1 327 168.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 516 628.00 | 2 078 936.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 483 190.00 | 1 327 168.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 514.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 35 500.00 | 35 500.00 | ||
FG Production vendue services | 2 106 199.00 | 2 106 199.00 | 1 531 098.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 141 699.00 | 2 141 699.00 | 1 531 098.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 2 000.00 | 1 583.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 51 329.00 | 36 406.00 | ||
FQ Autres produits | 4 467.00 | 13 911.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 199 494.00 | 1 582 998.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -6.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 106 257.00 | 828 136.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 23 946.00 | 5 492.00 | ||
FY Salaires et traitements | 472 655.00 | 286 296.00 | ||
FZ Charges sociales | 189 966.00 | 118 302.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 58 742.00 | 49 506.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 3 000.00 | 17 000.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 12 497.00 | 4 290.00 | ||
GE Autres charges | 53 323.00 | 18 952.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 920 380.00 | 1 327 976.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 279 115.00 | 255 022.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 124.00 | 547.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1 124.00 | 547.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 298.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 298.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 1 124.00 | -751.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 280 239.00 | 254 271.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 166.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 166.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 166.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -13 431.00 | -13 194.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 200 619.00 | 1 583 545.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 906 949.00 | 1 341 246.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 293 670.00 | 242 299.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 606.00 | 6 332.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 528 623.00 | 30 262.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 440.00 | 33 796.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 170.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 631 233.00 | 64 058.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 884.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 135 236.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | 170.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 000.00 | 1 694 291.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 834 111.00 | 48 535.00 | 882 646.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 482.00 | 10 205.00 | 78 687.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 902 593.00 | 58 740.00 | 961 333.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 34 272.00 | 34 272.00 | ||
UX Autres créances clients | 331 698.00 | 331 698.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 600.00 | 2 600.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 166.00 | 1 166.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 34 070.00 | 34 070.00 | ||
VB T. V. A. | 29 816.00 | 29 816.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 144.00 | 1 144.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 26 112.00 | 26 112.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 878.00 | 460 878.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 654.00 | 654.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 516.00 | 199 516.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 96 024.00 | 96 024.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 933.00 | 96 933.00 | ||
VW T.V.A. | 92 936.00 | 92 936.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 820.00 | 21 820.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 863.00 | 10 863.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 875 747.00 | 875 747.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 87 097.00 | 87 097.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 483 190.00 | 1 483 190.00 | ||