TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGGLOMERATION STEPHANOISE
Dépôt
| Dénomination | TRANSPORTS PUBLICS DE L'AGGLOMERATION STEPHANOISE |
| Siren | 429937519 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4202 |
| Numéro de dépôt | B2019/008998 |
| Numéro de Gestion | 2000B00188 |
| Code Activité | 4931Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 00 |
| Durée exercice n-1 | -1 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 42270 SAINT PRIEST EN JAREZ |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 460 069.00 | 308 479.00 | 151 590.00 | 93 023.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 190.00 | 124 165.00 | 91 025.00 | 162 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 973.00 | 13 973.00 | 13 828.00 | |
BJ TOTAL (I) | 689 231.00 | 432 644.00 | 256 587.00 | 269 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 855 328.00 | 136 160.00 | 2 719 168.00 | 2 523 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 183.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 15 217 322.00 | 6 643.00 | 15 210 680.00 | 15 122 914.00 |
BZ Autres créances | 21 830 320.00 | 21 830 320.00 | 22 684 717.00 | |
CF Disponibilités | 175 556.00 | 175 556.00 | 118 827.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 86 784.00 | 86 784.00 | 47 504.00 | |
CJ TOTAL (II) | 40 165 311.00 | 142 803.00 | 40 022 508.00 | 40 504 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 854 542.00 | 575 447.00 | 40 279 096.00 | 40 774 497.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 448 960.00 | 448 960.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 44 896.00 | 44 896.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 259 355.00 | 1 840 777.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 250 490.00 | 2 382 778.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 003 701.00 | 4 717 411.00 | ||
DP Provisions pour risques | 299 798.00 | 471 693.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 488 458.00 | 521 215.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 788 256.00 | 992 908.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 974.00 | 1 948.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 273 108.00 | 6 931 805.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 658 897.00 | 11 409 913.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 292.00 | 117 613.00 | ||
EA Autres dettes | 2 828 167.00 | 3 388 620.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 524 701.00 | 13 214 279.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 34 487 139.00 | 35 064 178.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 279 096.00 | 40 774 497.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 064 178.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 974.00 | 1 948.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 60 555 732.00 | 60 555 732.00 | 59 843 264.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 555 732.00 | 60 555 732.00 | 59 843 264.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 437 286.00 | 1 162 918.00 | ||
FQ Autres produits | 101 186.00 | 114 396.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 62 094 204.00 | 61 120 579.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 549 963.00 | 3 779 910.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -192 439.00 | -209 776.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 20 525 586.00 | 20 627 202.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 672 719.00 | 1 421 143.00 | ||
FY Salaires et traitements | 23 327 145.00 | 23 358 267.00 | ||
FZ Charges sociales | 10 070 234.00 | 10 036 271.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 416.00 | 77 480.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 10 726.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 304 033.00 | 315 371.00 | ||
GE Autres charges | 57 437.00 | 56 919.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 60 420 094.00 | 59 473 512.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 674 110.00 | 1 647 066.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 55.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 55.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 909.00 | 13 520.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 909.00 | 13 520.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -909.00 | -13 465.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 673 200.00 | 1 633 601.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 874.00 | 26 994.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 926 922.00 | 1 082 069.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 930 796.00 | 1 109 064.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 289.00 | 1 274.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 926 922.00 | 1 082 069.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 928 211.00 | 1 083 343.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 585.00 | 25 721.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 223 694.00 | 259 357.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -798 399.00 | -982 813.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 025 000.00 | 62 229 698.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 774 510.00 | 59 846 920.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 250 490.00 | 2 382 778.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 367 816.00 | 92 253.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 190.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 828.00 | 145.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 833.00 | 92 396.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 460 069.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 215 190.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 973.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 689 231.00 | |||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 274 793.00 | 33 687.00 | 308 479.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 435.00 | 71 730.00 | 124 165.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 228.00 | 105 416.00 | 432 644.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 299 798.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 488 458.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 992 908.00 | 396 286.00 | 600 938.00 | 788 256.00 |
6N Sur stocks et en cours | 139 144.00 | 2 984.00 | 136 160.00 | |
6T Sur comptes clients | 9 243.00 | 2 600.00 | 6 643.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 387.00 | 5 584.00 | 142 803.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 141 295.00 | 396 286.00 | 606 523.00 | 931 059.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 304 033.00 | 606 523.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 13 973.00 | 13 973.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 7 972.00 | 7 972.00 | ||
UX Autres créances clients | 15 209 351.00 | 15 209 351.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | ||
VB T. V. A. | 597 184.00 | 597 184.00 | ||
VP Divers | 271 302.00 | 271 302.00 | ||
VC Groupe et associés | 20 951 534.00 | 20 951 534.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 550.00 | 9 550.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 86 784.00 | 86 784.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 148 399.00 | 37 148 399.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 974.00 | 974.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 273 108.00 | 6 273 108.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 892 122.00 | 5 892 122.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 499 637.00 | 4 499 637.00 | ||
VW T.V.A. | 906 793.00 | 906 793.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360 345.00 | 360 345.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 201 292.00 | 201 292.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 828 167.00 | 2 828 167.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 524 701.00 | 13 524 701.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 487 139.00 | 34 487 139.00 | ||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 659.00 | |||