VALVIA 2
Dépôt
| Dénomination | VALVIA 2 |
| Siren | 430002980 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 106190 |
| Numéro de Gestion | 2012B08785 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AT Autres immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
CU Autres participations | 2 777 616.00 | 2 777 616.00 | 2 777 616.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 287 895.00 | 287 895.00 | 298 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 067 161.00 | 1 650.00 | 3 065 511.00 | 3 075 744.00 |
BZ Autres créances | 1 028.00 | 1 028.00 | 909.00 | |
CF Disponibilités | 376 472.00 | 376 472.00 | 359 856.00 | |
CJ TOTAL (II) | 377 500.00 | 377 500.00 | 360 769.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 444 661.00 | 1 650.00 | 3 443 011.00 | 3 436 513.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 333 000.00 | 1 180 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 461.00 | 2 068.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 531.00 | 151 394.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 528 793.00 | 1 342 261.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 913 978.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 093 978.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 273.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 914 218.00 | 2 094 251.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 443 011.00 | 3 436 513.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 890.00 | 1 553.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 76.00 | 76.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 967.00 | 1 629.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -966.00 | -1 628.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 197 730.00 | 158 184.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 523.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 008.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 4 803.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 197 730.00 | 168 518.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 233.00 | 10 179.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 5 318.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 10 233.00 | 15 497.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 187 497.00 | 153 021.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 186 531.00 | 151 394.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 197 731.00 | 168 520.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 200.00 | 17 127.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 531.00 | 151 394.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 075 744.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 077 394.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 233.00 | 3 065 511.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 233.00 | 3 067 161.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650.00 | 1 650.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 287 895.00 | 287 895.00 | ||
VB T. V. A. | 969.00 | 969.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59.00 | 59.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 922.00 | 1 028.00 | 287 895.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | 240.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 913 978.00 | 1 913 978.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 914 218.00 | 1 914 218.00 | ||