SANDRICA PARTICIPATIONS
Dépôt
| Dénomination | SANDRICA PARTICIPATIONS |
| Siren | 430062182 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 1301 |
| Numéro de dépôt | 9318 |
| Numéro de Gestion | 2000B00428 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 13851 AIX EN PROVENCE CEDEX 3 |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 211.00 | 5 211.00 | ||
AN Terrains | 178 225.00 | 33 372.00 | 144 853.00 | 144 853.00 |
AP Constructions | 2 862 578.00 | 2 284 937.00 | 577 642.00 | 640 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 443.00 | 181 101.00 | 141 342.00 | 147 681.00 |
CU Autres participations | 4 031 830.00 | 4 025 245.00 | 6 584.00 | 6 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | 77.00 | |
BJ TOTAL (I) | 7 400 364.00 | 6 529 866.00 | 870 497.00 | 939 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 317 668.00 | 317 668.00 | 124 448.00 | |
BZ Autres créances | 7 425 268.00 | 1 802 799.00 | 5 622 469.00 | 6 343 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 428 636.00 | 296 658.00 | 6 131 978.00 | 6 581 174.00 |
CF Disponibilités | 539 900.00 | 539 900.00 | 173 802.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | 50 765.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 715 804.00 | 2 099 457.00 | 12 616 347.00 | 13 273 361.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 116 167.00 | 8 629 323.00 | 13 486 844.00 | 14 213 211.00 |
CP Parts à moins d’un an | 77.00 | |||
CR Parts à plus d’un an | 7 402 504.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 9 379 877.00 | 9 379 877.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 34 568.00 | 34 568.00 | ||
DG Autres réserves | 656 795.00 | 656 795.00 | ||
DH Report à nouveau | -5 218 973.00 | -5 409 687.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 913.00 | 190 714.00 | ||
DL TOTAL (I) | 4 520 354.00 | 4 852 267.00 | ||
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297 955.00 | 243 864.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 442 641.00 | 8 852 529.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 519.00 | 59 638.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 160 099.00 | 152 991.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 276.00 | 41 921.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 8 966 490.00 | 9 350 944.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 486 844.00 | 14 213 211.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 897.00 | 498 415.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 296 938.00 | 243 078.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 379 712.00 | 362 218.00 | 741 930.00 | 752 019.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 379 712.00 | 362 218.00 | 741 930.00 | 752 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 147 434.00 | 136 813.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 889 364.00 | 888 833.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 270 481.00 | 277 006.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 523.00 | 27 550.00 | ||
FY Salaires et traitements | 203 163.00 | 210 579.00 | ||
FZ Charges sociales | 69 445.00 | 74 232.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 88 101.00 | 83 815.00 | ||
GE Autres charges | 13.00 | 51.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 657 724.00 | 673 233.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 231 640.00 | 215 600.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 179 449.00 | 184 418.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 359 537.00 | 164 550.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 381.00 | 210 171.00 | ||
GN Différences positives de change | 26.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 544 393.00 | 559 139.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 073 020.00 | 510 192.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 24 926.00 | 30 045.00 | ||
GS Différences négatives de change | 79.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 363.00 | 43 560.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 101 309.00 | 583 875.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -556 916.00 | -24 735.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -325 276.00 | 190 865.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 186.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 686.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 740.00 | 151.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 583.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 323.00 | 151.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 637.00 | -151.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 443.00 | 1 447 972.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 356.00 | 1 257 258.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -331 913.00 | 190 714.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 489.00 | 2 636.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 137 434.00 | 136 813.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 211.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 345 219.00 | 19 332.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 031 906.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 382 336.00 | 19 332.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 211.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 304.00 | 3 363 247.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 031 906.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 304.00 | 7 400 364.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 211.00 | 5 211.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 412 030.00 | 88 101.00 | 721.00 | 2 499 410.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 417 241.00 | 88 101.00 | 721.00 | 2 504 621.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 025 245.00 | |||
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 031 818.00 | 1 073 020.00 | 5 381.00 | 2 099 457.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 057 063.00 | 1 073 020.00 | 5 381.00 | 6 124 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 067 063.00 | 1 073 020.00 | 15 381.00 | 6 124 702.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 073 020.00 | 5 381.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | 77.00 | ||
UX Autres créances clients | 317 668.00 | 317 668.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 709.00 | 6 709.00 | ||
VB T. V. A. | 8 025.00 | 8 025.00 | ||
VC Groupe et associés | 7 402 504.00 | 7 402 504.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 030.00 | 8 030.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 4 332.00 | 4 332.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 747 345.00 | 344 841.00 | 7 402 504.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297 955.00 | |||
8A Emprunts et dettes financières divers | 94 003.00 | 94 003.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 519.00 | 25 519.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 9 333.00 | 9 333.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 603.00 | 19 603.00 | ||
VW T.V.A. | 128 069.00 | 128 069.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 093.00 | 3 093.00 | ||
VI Groupe et associés | 8 348 638.00 | 8 348 638.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 276.00 | 40 276.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 966 490.00 | 319 897.00 | 8 646 593.00 | |