RETTENMAIER FRANCE SARL
Dépôt
| Dénomination | RETTENMAIER FRANCE SARL |
| Siren | 430112052 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 10641 |
| Numéro de Gestion | 2000B00913 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78100 ST GERMAIN EN LAYE |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 571.00 | 22 218.00 | 3 353.00 | 5 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 487.00 | 208 941.00 | 154 546.00 | 114 595.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 735.00 | 18 735.00 | 18 409.00 | |
BJ TOTAL (I) | 407 793.00 | 231 160.00 | 176 634.00 | 138 427.00 |
BT Marchandises | 2 138 552.00 | 18 663.00 | 2 119 889.00 | 957 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 338 846.00 | 65 622.00 | 8 273 224.00 | 8 010 478.00 |
BZ Autres créances | 335 613.00 | 335 613.00 | 272 111.00 | |
CF Disponibilités | 1 053 679.00 | 1 053 679.00 | 835 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 83 704.00 | 83 704.00 | 54 712.00 | |
CJ TOTAL (II) | 11 950 394.00 | 84 285.00 | 11 866 109.00 | 10 130 306.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 358 187.00 | 315 445.00 | 12 042 743.00 | 10 268 733.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 613.00 | 2 519.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 879 368.00 | 2 250 094.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 936 981.00 | 2 307 613.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 6 205.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 088 530.00 | 6 743 534.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 869 687.00 | 1 066 653.00 | ||
EA Autres dettes | 147 332.00 | 144 731.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 10 105 613.00 | 7 961 120.00 | ||
ED (V) | 148.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 042 743.00 | 10 268 733.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 105 613.00 | 7 961 120.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 42 331 315.00 | 467 681.00 | 42 798 996.00 | 41 743 743.00 |
FG Production vendue services | 448 214.00 | 2 300.00 | 450 514.00 | 443 224.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 779 529.00 | 469 981.00 | 43 249 510.00 | 42 186 967.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 131 215.00 | 88 415.00 | ||
FQ Autres produits | 9.00 | 159.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 43 380 735.00 | 42 275 540.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 206 609.00 | 34 900 462.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -1 014 720.00 | 156 021.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 937 964.00 | 1 807 149.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 162 457.00 | 172 190.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 362 506.00 | 1 260 609.00 | ||
FZ Charges sociales | 668 733.00 | 623 995.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 39 748.00 | 43 250.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 60 085.00 | 2 259.00 | ||
GE Autres charges | 79 146.00 | 52 330.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 40 502 527.00 | 39 018 264.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 878 207.00 | 3 257 276.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 8 833.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 833.00 | |||
GS Différences négatives de change | 117.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 117.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -117.00 | 8 833.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 878 090.00 | 3 266 109.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 1 506.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 1 506.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 101 085.00 | 36 541.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 101 085.00 | 36 541.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -99 085.00 | -35 035.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 899 637.00 | 980 980.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 43 382 735.00 | 42 285 879.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 503 366.00 | 40 035 785.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 879 368.00 | 2 250 094.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 823.00 | 4 823.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 92 593.00 | 59 861.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 47 937.00 | 43 836.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 571.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 613.00 | 77 629.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 409.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 350 593.00 | 77 629.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 571.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 754.00 | 363 487.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -325.00 | 18 735.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | -325.00 | 20 754.00 | 407 793.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 148.00 | 2 070.00 | 22 218.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 018.00 | 37 677.00 | 20 754.00 | 208 941.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 166.00 | 39 748.00 | 20 754.00 | 231 160.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 2 259.00 | 18 663.00 | 2 259.00 | 18 663.00 |
6T Sur comptes clients | 60 563.00 | 41 422.00 | 36 363.00 | 65 622.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 822.00 | 60 085.00 | 38 622.00 | 84 285.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 822.00 | 60 085.00 | 38 622.00 | 84 285.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | -61.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 18 735.00 | 18 735.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 83 285.00 | 83 285.00 | ||
UX Autres créances clients | 8 255 562.00 | 8 255 562.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 11 980.00 | 11 980.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 11 772.00 | 11 772.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 181 925.00 | 181 925.00 | ||
VB T. V. A. | 79 734.00 | 79 734.00 | ||
VP Divers | 1 813.00 | 1 813.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 389.00 | 48 389.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 83 704.00 | 83 704.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 776 897.00 | 8 758 163.00 | 18 735.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 088 530.00 | 9 088 530.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 347.00 | 229 347.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 182.00 | 332 182.00 | ||
VW T.V.A. | 304 611.00 | 304 611.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 546.00 | 3 546.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 147 332.00 | 147 332.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 105 613.00 | 10 105 613.00 | ||