SOGEFRA
Dépôt
| Dénomination | SOGEFRA |
| Siren | 430122333 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 3475 |
| Numéro de Gestion | 2000B00364 |
| Code Activité | 7112A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/05/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77700 SERRIS |
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 201 282.00 | 196 663.00 | 4 619.00 | 21 321.00 |
AH Fonds commercial | 58 400.00 | 58 400.00 | 58 400.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 440 071.00 | 359 363.00 | 80 707.00 | 85 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 570.00 | 100 801.00 | 49 768.00 | 67 649.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 41 700.00 | 41 700.00 | 41 700.00 | |
BJ TOTAL (I) | 892 024.00 | 656 829.00 | 235 194.00 | 275 381.00 |
BN En cours de production de biens | 171 095.00 | 171 095.00 | 164 345.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 165.00 | 3 165.00 | 857.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 094 502.00 | 63 449.00 | 1 031 052.00 | 829 533.00 |
BZ Autres créances | 91 971.00 | 91 971.00 | 111 816.00 | |
CF Disponibilités | 123 109.00 | 123 109.00 | 47 831.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 134.00 | 46 134.00 | 48 352.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 529 978.00 | 63 449.00 | 1 466 528.00 | 1 202 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 422 002.00 | 720 279.00 | 1 701 723.00 | 1 478 118.00 |
CR Parts à plus d’un an | 213 811.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 84 000.00 | 84 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DG Autres réserves | 412 922.00 | 355 411.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 214.00 | 117 511.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 302.00 | |||
DL TOTAL (I) | 708 137.00 | 618 225.00 | ||
DP Provisions pour risques | 37 100.00 | 18 550.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 37 100.00 | 18 550.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 441.00 | 267 513.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210.00 | 234.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 989.00 | 13 845.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 259.00 | 117 247.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 466 324.00 | 442 134.00 | ||
EA Autres dettes | 260.00 | 367.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 956 486.00 | 841 343.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 701 723.00 | 1 478 118.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 879 395.00 | 782 294.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 455.00 | 119 360.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 3 355 713.00 | 3 355 713.00 | 2 787 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 355 713.00 | 3 355 713.00 | 2 787 650.00 | |
FM Production stockée | 6 750.00 | -3 739.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 4 483.00 | 7 922.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 74 078.00 | 37 575.00 | ||
FQ Autres produits | 12 062.00 | 72.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 3 453 086.00 | 2 829 481.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 187 881.00 | 776 385.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 61 844.00 | 57 194.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 335 628.00 | 1 294 403.00 | ||
FZ Charges sociales | 503 542.00 | 475 850.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 422.00 | 89 608.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 61 152.00 | 7 216.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 18 550.00 | |||
GE Autres charges | 27 150.00 | 5 364.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 278 169.00 | 2 706 019.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 174 917.00 | 123 462.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 231.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 2 231.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 742.00 | 9 167.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 6 742.00 | 9 167.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 511.00 | -9 167.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 170 406.00 | 114 295.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 560.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 798.00 | 28 067.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 303.00 | 4 420.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 101.00 | 39 047.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | 7 391.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 895.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 18 550.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 015.00 | 27 835.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 086.00 | 11 211.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 23 278.00 | 7 995.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 463 418.00 | 2 868 528.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 310 203.00 | 2 751 017.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 215.00 | 117 511.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 52 782.00 | 51 587.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 282.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 548 199.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 700.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 858 582.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 201 282.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 590 642.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 41 700.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 892 824.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 179 961.00 | 16 703.00 | 196 663.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 395 239.00 | 65 720.00 | 791.00 | 460 166.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 575 200.00 | 82 423.00 | 791.00 | 656 829.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 3 303.00 | 3 303.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 303.00 | 3 303.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 3 303.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 41 700.00 | 41 700.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 094 503.00 | 880 692.00 | 213 811.00 | |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 91 972.00 | 91 972.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 135.00 | 46 135.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 274 309.00 | 1 018 798.00 | 255 511.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 456.00 | 139 456.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 986.00 | 41 885.00 | 62 101.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 259.00 | 231 259.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 466 325.00 | 466 325.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 471.00 | 471.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 497.00 | 879 396.00 | 62 101.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 039.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 206.00 | |||