FONDATEC
Dépôt
| Dénomination | FONDATEC |
| Siren | 430127811 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 3802 |
| Numéro de dépôt | B2018/005182 |
| Numéro de Gestion | 2009B00490 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 13/07/2018 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 38280 JANNEYRIAS |
2021
2020
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 010.00 | 21 010.00 | 3 013.00 | |
AN Terrains | 119 490.00 | 119 490.00 | 119 490.00 | |
AP Constructions | 614 504.00 | 261 042.00 | 353 462.00 | 382 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 361 478.00 | 326 291.00 | 35 187.00 | 47 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 564.00 | 175 507.00 | 57 057.00 | 91 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 357.00 | 4 357.00 | 5 237.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 353 403.00 | 783 850.00 | 569 553.00 | 650 078.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 107.00 | 15 107.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 364 494.00 | 364 494.00 | 322 257.00 | |
BZ Autres créances | 63 983.00 | 63 983.00 | 45 884.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 354 886.00 | 354 886.00 | 454 235.00 | |
CF Disponibilités | 141 274.00 | 141 274.00 | 116 988.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 098.00 | 33 098.00 | 50 684.00 | |
CJ TOTAL (II) | 972 842.00 | 972 842.00 | 990 048.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 326 245.00 | 783 850.00 | 1 542 395.00 | 1 640 126.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 574.00 | 4 574.00 | ||
DG Autres réserves | 698 913.00 | 657 193.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 920.00 | 41 720.00 | ||
DL TOTAL (I) | 754 408.00 | 711 488.00 | ||
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 138.00 | 445 052.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 152.00 | 42 034.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 636.00 | 13 169.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 570.00 | 115 439.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 271 492.00 | 287 943.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 787 987.00 | 903 638.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 542 395.00 | 1 640 126.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 601 540.00 | 1 601 540.00 | 1 540 354.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 601 540.00 | 1 601 540.00 | 1 540 354.00 | |
FM Production stockée | -9 542.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 26 054.00 | 10 526.00 | ||
FQ Autres produits | 20.00 | 10.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 627 615.00 | 1 541 349.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 647 361.00 | 581 444.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 39 639.00 | 44 548.00 | ||
FY Salaires et traitements | 618 969.00 | 584 373.00 | ||
FZ Charges sociales | 185 943.00 | 166 879.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 90 866.00 | 83 945.00 | ||
GE Autres charges | 25 522.00 | 474.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 608 300.00 | 1 461 663.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 19 314.00 | 79 686.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 4 031.00 | 3 023.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 4 031.00 | 3 023.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 871.00 | 14 054.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 28.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 7 871.00 | 14 082.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 840.00 | -11 059.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 474.00 | 68 627.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 369.00 | 6 962.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 400.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 100.00 | 25 000.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 469.00 | 32 362.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 29 392.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 014.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 363.00 | 54 392.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 106.00 | -22 030.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 5 660.00 | 4 877.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 114.00 | 1 576 734.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 624 194.00 | 1 535 014.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 920.00 | 41 720.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 397 652.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 237.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 424 116.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 328 036.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 357.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 353 403.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 755 825.00 | 87 853.00 | 80 837.00 | 762 840.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 774 038.00 | 90 866.00 | 81 054.00 | 783 850.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 349.00 | 13 349.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 38 349.00 | 38 349.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 465 933.00 | 461 575.00 | 4 357.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 373 138.00 | 69 101.00 | 247 967.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 152.00 | 8 152.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 570.00 | 125 570.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271 491.00 | 271 491.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 778 351.00 | 474 314.00 | 247 967.00 | 56 070.00 |