PRO'FIL
Dépôt
| Dénomination | PRO'FIL |
| Siren | 430209213 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 2937 |
| Numéro de Gestion | 2000B00109 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75116 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 1 495.00 | 1 495.00 | 371.00 | |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 125 991.00 | 125 991.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 784.00 | 57 893.00 | 39 890.00 | |
AH Fonds commercial | 50 461.00 | 50 461.00 | 125 992.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 420.00 | |||
AN Terrains | 12 954.00 | 12 954.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 588 524.00 | 408 376.00 | 180 147.00 | 63 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 379 322.00 | 259 455.00 | 119 867.00 | 271 510.00 |
AV Immobilisations en cours | 26 514.00 | 26 514.00 | 19 673.00 | |
CU Autres participations | 56 470.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 48 218.00 | 48 218.00 | 46 691.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 331 267.00 | 740 175.00 | 591 091.00 | 609 247.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 459 599.00 | 47 876.00 | 1 411 722.00 | 1 144 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 455.00 | 455.00 | 3 393.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 791 799.00 | 241 942.00 | 1 549 856.00 | 1 759 269.00 |
BZ Autres créances | 535 294.00 | 535 294.00 | 408 536.00 | |
CF Disponibilités | 201 242.00 | 201 242.00 | 354 673.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 88 169.00 | 88 169.00 | 59 577.00 | |
CJ TOTAL (II) | 4 076 559.00 | 289 819.00 | 3 786 740.00 | 3 729 609.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 407 827.00 | 1 029 994.00 | 4 377 832.00 | 4 338 885.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 89 140.00 | 89 140.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 476 560.00 | 476 560.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 914.00 | 8 914.00 | ||
DG Autres réserves | 76 717.00 | 76 717.00 | ||
DH Report à nouveau | -1 286 069.00 | -111 359.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -718 433.00 | -1 174 710.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 35 035.00 | |||
DL TOTAL (I) | -1 318 137.00 | -634 739.00 | ||
DP Provisions pour risques | 182 451.00 | 55 920.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 220 652.00 | 127 828.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 403 103.00 | 183 748.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 680.00 | 183 347.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 515 966.00 | 2 955 320.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 11 970.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 315 548.00 | 1 259 510.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 308 360.00 | 310 304.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 800.00 | |||
EA Autres dettes | 149 312.00 | 67 596.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 5 292 866.00 | 4 789 846.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 377 832.00 | 4 338 855.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 776 900.00 | 1 746 390.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 13 331.00 | 13 331.00 | -58 860.00 | |
FG Production vendue services | 12 052 134.00 | 12 052 134.00 | 11 267 698.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 065 465.00 | 12 065 465.00 | 11 208 838.00 | |
FM Production stockée | -104 011.00 | |||
FN Production immobilisée | 2 317.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 21 358.00 | 23 161.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 31 475.00 | 115 106.00 | ||
FQ Autres produits | 9 619.00 | 38 077.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 12 127 917.00 | 11 283 488.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 148 846.00 | 7 175 413.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -298 022.00 | -39 550.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 059 291.00 | 2 025 830.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 163 373.00 | 151 275.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 840 797.00 | 1 689 974.00 | ||
FZ Charges sociales | 679 158.00 | 608 344.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 126 961.00 | 148 863.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 73 444.00 | 88 528.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 37 998.00 | 19 818.00 | ||
GE Autres charges | 2 802.00 | 13 417.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 12 834 647.00 | 11 881 913.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -706 729.00 | -598 424.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 3 203.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 12.00 | 33.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 12.00 | 3 235.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 29 702.00 | 675 713.00 | ||
GS Différences négatives de change | 16.00 | 8.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 29 718.00 | 675 721.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -29 706.00 | -672 486.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -736 435.00 | -1 270 911.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100.00 | 6 873.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | 9 661.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 600.00 | 16 534.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | 4 170.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 115.00 | 8 052.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 75 116.00 | 11 351.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 687.00 | 23 574.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 087.00 | -7 040.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -92 089.00 | -103 240.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 130 529.00 | 11 303 257.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 848 962.00 | 12 477 968.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -718 432.00 | -1 174 710.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 243.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 14 129.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 509.00 | 28 947.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 488.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 554.00 | 50 461.00 | 33 602.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 938 844.00 | 12 954.00 | 88 406.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 691.00 | 1 527.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 997.00 | 63 415.00 | 123 535.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 127 488.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 372.00 | 148 245.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 177.00 | 1 007 316.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 48 218.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 95 549.00 | 1 331 267.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 265.00 | 18 932.00 | 4 808.00 | 59 389.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 584 251.00 | 108 312.00 | 69 953.00 | 680 785.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 629 516.00 | 127 244.00 | 74 761.00 | 740 174.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 56 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 166 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 290 000.00 | 113 000.00 | 403 000.00 | |
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 792 000.00 | 1 463 000.00 | 329 000.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 92 000.00 | 92 000.00 | ||
VB T. V. A. | 82 000.00 | 82 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 356 000.00 | 356 000.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 88 000.00 | 88 000.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 503 000.00 | 2 126 000.00 | 377 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 316 000.00 | 1 316 000.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 263 000.00 | 263 000.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 000.00 | 45 000.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 516 000.00 | 3 516 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 000.00 | 152 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 293 000.00 | 1 777 000.00 | 3 516 000.00 | |