CINECOM CHELLES
Dépôt
| Dénomination | CINECOM CHELLES |
| Siren | 430255471 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7701 |
| Numéro de dépôt | 7959 |
| Numéro de Gestion | 2000B00402 |
| Code Activité | 4742Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 77500 CHELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 152 449.00 | 30 490.00 | 121 959.00 | 137 204.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 143 695.00 | 45 848.00 | 97 847.00 | 123 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 563.00 | 12 563.00 | 12 563.00 | |
BJ TOTAL (I) | 308 706.00 | 76 338.00 | 232 368.00 | 273 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 600.00 | 152 600.00 | 170 194.00 | |
BZ Autres créances | 18 782.00 | 18 782.00 | 31 750.00 | |
CF Disponibilités | 81 019.00 | 81 019.00 | 92 918.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | 63.00 | |
CJ TOTAL (II) | 252 502.00 | 252 502.00 | 294 925.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 561 208.00 | 76 338.00 | 484 870.00 | 568 242.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 319 800.00 | 319 800.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 980.00 | 31 980.00 | ||
DH Report à nouveau | 8 132.00 | 13 897.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -34 882.00 | -5 765.00 | ||
DL TOTAL (I) | 325 030.00 | 359 912.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 4 351.00 | 5 582.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 351.00 | 5 582.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381.00 | 880.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 489.00 | 100 452.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 27 169.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 86 632.00 | 73 554.00 | ||
EA Autres dettes | 376.00 | 694.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 155 489.00 | 202 748.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 484 870.00 | 568 242.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 000.00 | 102 296.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 334 126.00 | 42 798.00 | 376 924.00 | 393 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 334 126.00 | 42 798.00 | 376 924.00 | 393 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | 5 011.00 | 7 877.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 582.00 | 2 604.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 387 517.00 | 403 781.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 121 428.00 | 151 079.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 11 843.00 | 6 142.00 | ||
FY Salaires et traitements | 181 517.00 | 169 110.00 | ||
FZ Charges sociales | 51 776.00 | 40 108.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 43 878.00 | 25 904.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 351.00 | 5 582.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 414 794.00 | 398 020.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -27 277.00 | 5 761.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 224.00 | 241.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 224.00 | 241.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -224.00 | -241.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -27 500.00 | 5 520.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 243.00 | 652.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 243.00 | 652.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 157.00 | 13 409.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 157.00 | 13 409.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 914.00 | -12 757.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | -1 472.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 760.00 | 404 433.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 424 642.00 | 410 198.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -34 882.00 | -5 765.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 765.00 | 2 930.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 563.00 | 12 502.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 305 777.00 | 15 432.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 449.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 143 695.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 12 502.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 502.00 | 12 563.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 502.00 | 308 707.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 245.00 | 15 245.00 | 30 490.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 215.00 | 28 633.00 | 45 848.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 460.00 | 43 878.00 | 76 338.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 5 582.00 | 4 351.00 | 5 581.00 | 4 351.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 582.00 | 4 351.00 | 5 581.00 | 4 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 582.00 | 4 351.00 | 5 581.00 | 4 351.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 351.00 | 5 582.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 563.00 | 12 563.00 | ||
UX Autres créances clients | 152 600.00 | 152 600.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 544.00 | 10 544.00 | ||
VB T. V. A. | 2 029.00 | 2 029.00 | ||
VP Divers | 1 533.00 | 1 533.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 676.00 | 4 676.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 101.00 | 101.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 045.00 | 171 482.00 | 12 563.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 610.00 | 7 610.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 30 806.00 | 30 806.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 582.00 | 21 582.00 | ||
VW T.V.A. | 27 248.00 | 27 248.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 996.00 | 6 996.00 | ||
VI Groupe et associés | 60 489.00 | 60 489.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 376.00 | 376.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 155 489.00 | 95 000.00 | 60 489.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 193.00 | 48 950.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 891.00 | 68 391.00 | ||
ST Autres comptes | 36 344.00 | 33 738.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 428.00 | 151 079.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 1 456.00 | 1 554.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 387.00 | 4 588.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 843.00 | 6 142.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 66 261.00 | 63 406.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 869.00 | 28 076.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | |||