SVS@CAP
Dépôt
| Dénomination | SVS@CAP |
| Siren | 430312140 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 12239 |
| Numéro de Gestion | 2007B70131 |
| Code Activité | 7120B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 21/11/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63190 Orléat |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 615 465.00 | 1 470 381.00 | 145 084.00 | 182 886.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 126.00 | 53 126.00 | ||
AH Fonds commercial | 9.00 | |||
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 25 920.00 | |||
AP Constructions | 105 308.00 | 57 611.00 | 47 697.00 | 52 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 244.00 | 71 751.00 | 4 493.00 | 5 922.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 612.00 | 76 829.00 | 15 783.00 | 20 245.00 |
CU Autres participations | 1 200.00 | 1 200.00 | 150.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 336.00 | 2 336.00 | 2 309.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 946 291.00 | 1 729 699.00 | 216 592.00 | 290 302.00 |
BP En cours de production de services | 15 585.00 | 15 585.00 | 20 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 215 819.00 | 773 100.00 | 1 442 719.00 | 1 246 626.00 |
BZ Autres créances | 154 260.00 | 154 260.00 | 177 186.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 305 500.00 | 305 500.00 | 504 050.00 | |
CF Disponibilités | 75 833.00 | 75 833.00 | 73 396.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 414.00 | 1 414.00 | 1 135.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 768 411.00 | 773 100.00 | 1 995 311.00 | 2 022 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 714 702.00 | 2 502 799.00 | 2 211 903.00 | 2 312 695.00 |
CR Parts à plus d’un an | 397 183.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | ||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 104 972.00 | 302 449.00 | ||
DG Autres réserves | 780 279.00 | 780 279.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181.00 | -197 477.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 050 432.00 | 1 050 251.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 763 206.00 | 891 125.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 183 467.00 | 185 092.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 276.00 | 82 933.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 147 522.00 | 103 294.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 161 471.00 | 1 262 444.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 903.00 | 2 312 695.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 985 599.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 719 214.00 | 719 214.00 | 803 768.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 719 214.00 | 719 214.00 | 803 768.00 | |
FM Production stockée | -4 415.00 | 20 000.00 | ||
FN Production immobilisée | 77 532.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 13 840.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 60 256.00 | 56 921.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 788 895.00 | 958 221.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 29 702.00 | 12 953.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 356 509.00 | 382 367.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 8 840.00 | 11 307.00 | ||
FY Salaires et traitements | 177 041.00 | 184 058.00 | ||
FZ Charges sociales | 83 517.00 | 84 594.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 142 363.00 | 172 401.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 797 972.00 | 847 681.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 078.00 | 110 540.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 16 222.00 | 10 675.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 16 222.00 | 10 675.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 792.00 | 2 728.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 9.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 792.00 | 2 738.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 14 430.00 | 7 937.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 352.00 | 118 477.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 369.00 | 518.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 369.00 | 518.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 720.00 | 64.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 286.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 860.00 | 375 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 866.00 | 375 064.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 497.00 | -374 546.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 325.00 | -58 592.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 806 486.00 | 969 414.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 806 305.00 | 1 166 891.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181.00 | -197 477.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 60 256.00 | 56 921.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 523 958.00 | 91 507.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 046.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 290 946.00 | 3 276.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 459.00 | 1 076.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 896 410.00 | 95 860.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 615 465.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 920.00 | 53 126.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 20 058.00 | 274 164.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 536.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 25 920.00 | 20 058.00 | 1 946 291.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 341 072.00 | 129 309.00 | 1 470 381.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 126.00 | 53 126.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 910.00 | 13 054.00 | 18 772.00 | 206 191.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 606 108.00 | 142 363.00 | 18 772.00 | 1 729 699.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 766 240.00 | 6 860.00 | 773 100.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 766 240.00 | 6 860.00 | 773 100.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 766 240.00 | 6 860.00 | 773 100.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 6 860.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 2 336.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 777 679.00 | |||
UX Autres créances clients | 1 438 140.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 486.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 60 917.00 | |||
VB T. V. A. | 6 011.00 | |||
VC Groupe et associés | 86 846.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 1 414.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 373 829.00 | 1 974 310.00 | 399 519.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 763 206.00 | 210 269.00 | 552 937.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 276.00 | 67 276.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 031.00 | 23 031.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 755.00 | 21 755.00 | ||
VW T.V.A. | 101 639.00 | 101 639.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 097.00 | 1 097.00 | ||
VI Groupe et associés | 183 467.00 | 7 595.00 | 175 872.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 471.00 | 432 662.00 | 728 809.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 919.00 | |||