PHONE FREIGHT SARL
Dépôt
| Dénomination | PHONE FREIGHT SARL |
| Siren | 430456046 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 4101 |
| Numéro de dépôt | 3024 |
| Numéro de Gestion | 2000B00117 |
| Code Activité | 4941A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 41000 BLOIS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 389.00 | 2 389.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 152.00 | 15 152.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 43 945.00 | 43 945.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 12 061.00 | 12 061.00 | 16 804.00 | |
BJ TOTAL (I) | 73 547.00 | 61 486.00 | 12 061.00 | 16 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 548 157.00 | 7 381.00 | 540 776.00 | 672 453.00 |
BZ Autres créances | 121 815.00 | 121 815.00 | 114 725.00 | |
CF Disponibilités | 430.00 | 430.00 | 592.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 44 839.00 | 44 839.00 | 83 067.00 | |
CJ TOTAL (II) | 715 241.00 | 7 381.00 | 707 860.00 | 870 837.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 788.00 | 68 867.00 | 719 921.00 | 887 641.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 001.00 | 15 001.00 | ||
DH Report à nouveau | 10 662.00 | -57 939.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 998.00 | 68 601.00 | ||
DL TOTAL (I) | 239 661.00 | 175 663.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 801.00 | 48 751.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 093.00 | 11 099.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 400.00 | 435 391.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 168 966.00 | 208 225.00 | ||
EA Autres dettes | 8 512.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 480 260.00 | 711 978.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 921.00 | 887 641.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 480 260.00 | 711 978.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 901.00 | 27 951.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 1 464 965.00 | 21 535.00 | 1 486 500.00 | 1 631 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 965.00 | 21 535.00 | 1 486 500.00 | 1 631 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 62 537.00 | 54 688.00 | ||
FQ Autres produits | 5.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 549 038.00 | 1 686 193.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 298 357.00 | 1 131 115.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 19 227.00 | 20 888.00 | ||
FY Salaires et traitements | 348 863.00 | 369 347.00 | ||
FZ Charges sociales | 96 291.00 | 97 805.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 205.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 645.00 | 3 728.00 | ||
GE Autres charges | 4.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 767 387.00 | 1 623 090.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -218 349.00 | 63 103.00 | ||
GN Différences positives de change | 40.00 | 111.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 40.00 | 111.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 928.00 | 2 950.00 | ||
GS Différences négatives de change | 114.00 | 372.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 4 042.00 | 3 322.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -4 002.00 | -3 211.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -222 351.00 | 59 892.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 979.00 | 20 985.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 979.00 | 20 985.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 887.00 | 12 276.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 743.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 630.00 | 12 276.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 349.00 | 8 709.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 860 057.00 | 1 707 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 059.00 | 1 638 688.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 998.00 | 68 601.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 63 643.00 | 63 499.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 58 899.00 | 51 123.00 | ||
A2 TOTAL ACTIF | 6 137.00 | 10 208.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 098.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 804.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 291.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 389.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 59 098.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 4 743.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 743.00 | 12 061.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 743.00 | 73 548.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 389.00 | 2 389.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 098.00 | 59 098.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 487.00 | 61 487.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 6 374.00 | 4 645.00 | 3 638.00 | 7 381.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 374.00 | 4 645.00 | 3 638.00 | 7 381.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 374.00 | 4 645.00 | 3 638.00 | 7 381.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 645.00 | 3 638.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 12 061.00 | 12 061.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 8 718.00 | 8 718.00 | ||
UX Autres créances clients | 539 439.00 | 539 439.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | 8.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 883.00 | 883.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 20 195.00 | 20 195.00 | ||
VB T. V. A. | 69 834.00 | 69 834.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 634.00 | 634.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 179.00 | 30 179.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 839.00 | 44 839.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 726 872.00 | 726 872.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 901.00 | 152 901.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 900.00 | 17 900.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 35.00 | 35.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 400.00 | 129 400.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 628.00 | 24 628.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 852.00 | 30 852.00 | ||
VW T.V.A. | 107 298.00 | 107 298.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 188.00 | 6 188.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 058.00 | 11 058.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 260.00 | 480 260.00 | ||
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 900.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 800.00 | |||
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 216.00 | |||
YT Sous‐traitance | 25 545.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 211 637.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 88 446.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 912.00 | |||
ST Autres comptes | 968 817.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 298 357.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 4 427.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 800.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 227.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 293 091.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 277.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | |||