POINT TRANSACTION SYSTEMS
Dépôt
| Dénomination | POINT TRANSACTION SYSTEMS |
| Siren | 431408608 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 6364 |
| Numéro de Gestion | 2002B02819 |
| Code Activité | 6619B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 23/05/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78280 GUYANCOURT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 990 558.00 | 165 093.00 | 825 465.00 | 10 014.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 829 318.00 | 488 981.00 | 340 337.00 | 151 664.00 |
AH Fonds commercial | 11 698 178.00 | 11 698 178.00 | 11 698 178.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 135.00 | 21 135.00 | 1 021 354.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 486 924.00 | 4 002 494.00 | 1 484 430.00 | 2 194 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 324 269.00 | 897 081.00 | 427 188.00 | 642 666.00 |
CU Autres participations | 11 500.00 | 11 500.00 | 11 500.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 93 812.00 | 93 812.00 | 291 620.00 | |
BJ TOTAL (I) | 20 455 694.00 | 5 553 649.00 | 14 902 045.00 | 16 021 957.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 250.00 | 2 250.00 | 150 503.00 | |
BT Marchandises | 534 851.00 | 178 932.00 | 355 919.00 | 363 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 099 616.00 | 713 090.00 | 9 386 526.00 | 7 509 093.00 |
BZ Autres créances | 2 391 038.00 | 2 391 038.00 | 2 016 793.00 | |
CF Disponibilités | 1 115 875.00 | 1 115 875.00 | 2 254 937.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 82 523.00 | 82 523.00 | 223 318.00 | |
CJ TOTAL (II) | 14 226 152.00 | 892 022.00 | 13 334 131.00 | 12 518 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 34 681 847.00 | 6 445 671.00 | 28 236 176.00 | 28 540 187.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 14 534 180.00 | 14 534 180.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 23 823.00 | 23 823.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 19 545.00 | 19 545.00 | ||
DG Autres réserves | 7 226 032.00 | 7 226 032.00 | ||
DH Report à nouveau | -9 657 652.00 | -8 399 307.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 023 853.00 | -1 258 346.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 169 780.00 | 12 145 927.00 | ||
DP Provisions pour risques | 496 329.00 | 131 280.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 496 329.00 | 131 280.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 733.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 783 455.00 | 971 890.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 538 968.00 | 10 164 752.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 989 144.00 | 2 762 706.00 | ||
EA Autres dettes | 1 633 865.00 | 420 038.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 622 902.00 | 1 943 593.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 14 570 067.00 | 16 262 981.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 28 236 176.00 | 28 540 187.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 961 008.00 | 1 961 008.00 | 1 018 470.00 | |
FD Production vendue biens | 110 761.00 | |||
FG Production vendue services | 25 360 218.00 | 1 221 145.00 | 26 581 363.00 | 28 942 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 321 226.00 | 1 221 145.00 | 28 542 371.00 | 30 072 099.00 |
FN Production immobilisée | 1 000 858.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 398 365.00 | 578 295.00 | ||
FQ Autres produits | 299.00 | 4 306.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 28 941 036.00 | 31 655 556.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 378 704.00 | 1 805 036.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 6 852.00 | 146 531.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | -50 172.00 | 541 268.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 12 928 932.00 | 15 077 077.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 577 979.00 | 737 551.00 | ||
FY Salaires et traitements | 7 077 152.00 | 8 406 453.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 829 316.00 | 3 359 623.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 514 964.00 | 1 537 793.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 613 693.00 | 561 459.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 365 049.00 | 31 962.00 | ||
GE Autres charges | 203 839.00 | 285 315.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 27 446 308.00 | 32 490 068.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 1 494 728.00 | -834 511.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 591.00 | 2 918.00 | ||
GN Différences positives de change | 239 543.00 | 158 618.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 240 135.00 | 161 535.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 598.00 | 171 022.00 | ||
GS Différences négatives de change | 208 477.00 | 137 938.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 209 075.00 | 308 960.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 059.00 | -147 025.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 1 525 787.00 | -981 936.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 286.00 | 251 380.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 067.00 | 19 583.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 353.00 | 270 963.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 363 310.00 | -188.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 163 976.00 | 547 561.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 527 286.00 | 547 373.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -501 934.00 | -276 410.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 29 206 523.00 | 32 088 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 182 670.00 | 33 346 401.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 023 853.00 | -1 258 345.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 10 300.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 252 517.00 | 264 678.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 197 053.00 | 486 579.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 303 120.00 | 980.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 784 344.00 | 752 237.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 980 258.00 | 990 558.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 300.00 | 12 527 495.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 871 800.00 | 6 811 832.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 198 787.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198 787.00 | 105 312.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 080 887.00 | 20 455 694.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 286.00 | 165 093.00 | 286.00 | 165 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 402 675.00 | 86 020.00 | -286.00 | 488 981.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 359 426.00 | 1 263 851.00 | 2 723 702.00 | 4 899 575.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 762 387.00 | 1 514 964.00 | 2 723 702.00 | 5 553 649.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4A Provisions pour litiges | 492 968.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 3 361.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 131 280.00 | 365 049.00 | 496 329.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 29 865.00 | 178 932.00 | 29 865.00 | 178 932.00 |
6T Sur comptes clients | 569 306.00 | 434 761.00 | 290 977.00 | 713 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 171.00 | 613 693.00 | 320 842.00 | 892 022.00 |
7C TOTAL GENERAL | 730 451.00 | 978 742.00 | 320 842.00 | 1 388 351.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 93 812.00 | 93 812.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 855 708.00 | 855 708.00 | ||
UX Autres créances clients | 9 243 908.00 | 9 243 908.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 35 625.00 | 35 625.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 100 231.00 | 100 231.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 11 943.00 | 11 943.00 | ||
VB T. V. A. | 310 909.00 | 310 909.00 | ||
VP Divers | 209 859.00 | 209 859.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 147 564.00 | 1 147 564.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 568 953.00 | 568 953.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 82 523.00 | 82 523.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 661 035.00 | 11 711 515.00 | 949 520.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 733.00 | 1 733.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 116 285.00 | 116 285.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 538 968.00 | 8 538 968.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 704 945.00 | 704 945.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 668 531.00 | 668 531.00 | ||
VW T.V.A. | 343 119.00 | 343 119.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 272 549.00 | 272 549.00 | ||
VI Groupe et associés | 667 170.00 | 667 170.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 633 865.00 | 1 633 865.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 622 902.00 | 1 622 902.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 570 067.00 | 14 453 782.00 | 116 285.00 | |