SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT SEMAD
Dépôt
| Dénomination | SOC ECONOMIE MIXTE AULNAY DEVELOPPEMENT SEMAD |
| Siren | 431464627 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 26234 |
| Numéro de Gestion | 2000B02189 |
| Code Activité | 6820B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93600 Aulnay-sous-Bois |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 095.00 | 2 095.00 | ||
AP Constructions | 6 067.00 | 2 942.00 | 3 125.00 | 5 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 256 263.00 | 116 576.00 | 139 687.00 | 156 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 569 912.00 | 317 074.00 | 252 838.00 | 181 431.00 |
AV Immobilisations en cours | 38 901.00 | 38 901.00 | ||
CU Autres participations | 47 750.00 | 47 750.00 | 47 750.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 36 478.00 | 36 478.00 | 36 478.00 | |
BJ TOTAL (I) | 957 466.00 | 438 686.00 | 518 780.00 | 427 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 476.00 | 206 912.00 | 313 564.00 | 356 521.00 |
BZ Autres créances | 146 767.00 | 146 767.00 | 155 940.00 | |
CF Disponibilités | 952 885.00 | 952 885.00 | 510 092.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | 32 407.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 629 692.00 | 206 912.00 | 1 422 779.00 | 1 054 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 587 157.00 | 645 598.00 | 1 941 559.00 | 1 482 519.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 805 006.00 | 304 898.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 605.00 | 3 605.00 | ||
DH Report à nouveau | -302 029.00 | -311 132.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -332 274.00 | 9 103.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 174 308.00 | 6 474.00 | ||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 889.00 | 23 393.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 550.00 | 821 153.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 444 520.00 | 392 851.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 198 623.00 | 189 464.00 | ||
EA Autres dettes | 17 668.00 | 9 185.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 767 251.00 | 1 436 045.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 941 559.00 | 1 482 519.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 676 824.00 | 1 322 112.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 916 023.00 | 916 023.00 | 1 079 380.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 916 023.00 | 916 023.00 | 1 079 380.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 95 784.00 | 102 625.00 | ||
FQ Autres produits | 8 388.00 | 117.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 020 195.00 | 1 182 122.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 870 529.00 | 880 263.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 56 943.00 | 55 057.00 | ||
FY Salaires et traitements | 191 491.00 | 218 358.00 | ||
FZ Charges sociales | 80 227.00 | 96 988.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 82 533.00 | 70 541.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 4 844.00 | 64 907.00 | ||
GE Autres charges | 45 406.00 | 123 146.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 331 973.00 | 1 509 259.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -311 778.00 | -327 137.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 669.00 | 56.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 307.00 | 867.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 976.00 | 923.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 397.00 | 865.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 397.00 | 865.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 579.00 | 58.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -311 199.00 | -327 079.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 264.00 | 341 128.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 98 264.00 | 341 128.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 024.00 | 4 946.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 315.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 339.00 | 4 946.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 075.00 | 336 182.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 435.00 | 1 524 172.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 451 708.00 | 1 515 070.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -332 274.00 | 9 103.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 700 530.00 | 256 160.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84 228.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 786 853.00 | 256 160.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 095.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 85 547.00 | 871 143.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 84 228.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 547.00 | 957 466.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 095.00 | 2 095.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 199.00 | 164 848.00 | 85 547.00 | 436 591.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 359 294.00 | 164 848.00 | 85 547.00 | 438 686.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 40 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36 478.00 | 36 478.00 | ||
UX Autres créances clients | 520 476.00 | 520 476.00 | ||
VP Divers | 146 767.00 | 146 767.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 563.00 | 9 563.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 713 284.00 | 676 806.00 | 36 478.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 889.00 | 7 889.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 550.00 | 8 123.00 | 90 427.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 444 520.00 | 444 520.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 198 623.00 | 198 623.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 668.00 | 17 668.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 767 251.00 | 676 824.00 | 90 427.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 504.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||