CELTYS
Dépôt
| Dénomination | CELTYS |
| Siren | 431569946 |
| Cloture | 28/02/2018 |
| Code du Greffe | 5601 |
| Numéro de dépôt | 5576 |
| Numéro de Gestion | 2001B00010 |
| Code Activité | 1012Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/09/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 56240 Plouay |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 87 191.00 | 86 890.00 | 301.00 | 730.00 |
AN Terrains | 172 967.00 | 27 945.00 | 145 022.00 | 145 723.00 |
AP Constructions | 2 894 315.00 | 1 915 435.00 | 978 881.00 | 744 539.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 369 245.00 | 10 525 584.00 | 2 843 661.00 | 2 152 189.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 098.00 | 188 937.00 | 37 161.00 | 36 804.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 339.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 13 500.00 | 13 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 16 763 318.00 | 12 744 791.00 | 4 018 527.00 | 3 109 324.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 769 036.00 | 65 226.00 | 703 810.00 | 971 490.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 376 000.00 | 125 723.00 | 1 250 277.00 | 1 236 982.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 913.00 | 4 913.00 | 26 719.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 403 535.00 | 403 535.00 | 287 872.00 | |
BZ Autres créances | 2 429 873.00 | 2 429 873.00 | 1 923 763.00 | |
CF Disponibilités | 26 119.00 | 26 119.00 | 316 466.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 69 493.00 | 69 493.00 | 85 725.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 078 970.00 | 190 949.00 | 4 888 021.00 | 4 849 018.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 10 182.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 842 287.00 | 12 935 740.00 | 8 906 547.00 | 7 968 525.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 036 110.00 | 1 036 110.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 780 789.00 | -5 400 214.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 700 433.00 | -1 380 575.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 2 621.00 | 6 108.00 | ||
DK Provisions réglementées | 2 109 515.00 | 1 766 727.00 | ||
DL TOTAL (I) | -2 932 111.00 | -3 971 843.00 | ||
DP Provisions pour risques | 100 000.00 | 3 271 061.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 545 977.00 | 472 932.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 645 977.00 | 3 743 993.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 672 385.00 | 2 166 887.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 972 519.00 | 1 122 488.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 112 116.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 650.00 | 2 575 969.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 581 187.00 | 2 016 137.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 649.00 | 145 022.00 | ||
EA Autres dettes | 24 367.00 | 56 624.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 11 191 756.00 | 8 195 243.00 | ||
ED (V) | 925.00 | 1 132.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 906 547.00 | 7 968 525.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 960 473.00 | 7 798 919.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 638 105.00 | 2 124 651.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 22 920 282.00 | 34 953.00 | 22 955 235.00 | 27 652 329.00 |
FG Production vendue services | 305 529.00 | 305 529.00 | 251 506.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 225 811.00 | 34 953.00 | 23 260 764.00 | 27 903 835.00 |
FM Production stockée | -131 134.00 | -1 428 867.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 730 127.00 | 1 673 521.00 | ||
FQ Autres produits | 90 655.00 | 2 396.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 950 412.00 | 28 150 885.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 266 436.00 | 17 003 416.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 552 999.00 | 125 646.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 5 884 647.00 | 5 885 232.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 306 989.00 | 386 166.00 | ||
FY Salaires et traitements | 3 888 775.00 | 3 968 878.00 | ||
FZ Charges sociales | 902 689.00 | 1 467 275.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 712 800.00 | 696 133.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 190 949.00 | 620 697.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 29 728.00 | |||
GE Autres charges | 31 782.00 | 66 472.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 25 738 067.00 | 30 249 642.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -787 654.00 | -2 098 756.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 182.00 | 3 991.00 | ||
GN Différences positives de change | 6.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 10 182.00 | 3 997.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 10 182.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 23 898.00 | 16 880.00 | ||
GS Différences négatives de change | 10 840.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 34 738.00 | 27 062.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -24 555.00 | -23 065.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -812 210.00 | -2 121 821.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 127 486.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 524.00 | 789 768.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 370 852.00 | 1 389 373.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 517 862.00 | 2 179 141.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 287 977.00 | 873 584.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 037.00 | 768 760.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 683 391.00 | 547 850.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 987 405.00 | 2 190 194.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 530 458.00 | -11 053.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 96 897.00 | 139 247.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -79 082.00 | -891 547.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 478 457.00 | 30 334 023.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 778 024.00 | 31 714 597.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 700 433.00 | -1 380 575.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 191.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 114 799.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 201 990.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 87 191.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 16 662 626.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 13 500.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 16 763 318.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 461.00 | 429.00 | 86 890.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 006 204.00 | 712 371.00 | 60 675.00 | 12 657 901.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 092 665.00 | 712 800.00 | 60 675.00 | 12 744 791.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 100 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 427 036.00 | |||
5B Provisions pour impôts | 118 941.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 743 993.00 | 118 941.00 | 3 216 957.00 | 645 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 743 993.00 | 118 941.00 | 3 216 957.00 | 645 977.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 078.00 | 55 508.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 182.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 1 229 490.00 | 3 149 189.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 13 500.00 | |||
UX Autres créances clients | 403 535.00 | |||
VP Divers | 2 429 873.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 69 493.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 916 402.00 | 2 902 902.00 | 13 500.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 638 105.00 | 2 638 105.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 34 280.00 | 8 194.00 | 26 086.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 128 947.00 | 20 646.00 | 108 301.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 318 650.00 | 2 318 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581 187.00 | 1 484 290.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 622 649.00 | 622 649.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 867 939.00 | 3 867 939.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 191 756.00 | 10 960 473.00 | 134 387.00 | 96 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 955.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 120.00 | |||
