FA INVEST
Dépôt
| Dénomination | FA INVEST |
| Siren | 431649417 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9711 |
| Numéro de dépôt | 561 |
| Numéro de Gestion | 2010B00441 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 26/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97150 Saint-Martin |
2019
2018
2017
2016
2015
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CU Autres participations | 493 442.00 | 493 442.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 493 442.00 | 493 442.00 | ||
BZ Autres créances | 2 360.00 | 2 360.00 | ||
CF Disponibilités | 8 777.00 | 8 777.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 11 137.00 | 11 137.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 579.00 | 504 579.00 | ||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | |||
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 330 824.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 526.00 | |||
DL TOTAL (I) | 420 351.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 247.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 987.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 84 228.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 579.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 981.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FW Autres achats et charges externes | 2 127.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 127.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 127.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 28 641.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 28 641.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 28 641.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 26 513.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 641.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 114.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 526.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 079.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 493 442.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 519 521.00 | |||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 26 079.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 493 442.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 079.00 | 493 442.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VC Groupe et associés | 2 360.00 | 2 360.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 360.00 | 2 360.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 994.00 | 994.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 2 987.00 | 2 987.00 | ||
VI Groupe et associés | 80 247.00 | 20 000.00 | 60 247.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 228.00 | 23 981.00 | 60 247.00 | |
| | ||||
| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 087.00 | |||
ST Autres comptes | 40.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 127.00 | |||
ZR Filiales et participations | 1.00 | |||