INITIALES3D
Dépôt
| Dénomination | INITIALES3D |
| Siren | 431654060 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7608 |
| Numéro de dépôt | 367 |
| Numéro de Gestion | 2005B00596 |
| Code Activité | 2740Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 76520 Boos |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 838.00 | 9 838.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 705 534.00 | 705 534.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 171 827.00 | 113 520.00 | 58 307.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 966.00 | 50 909.00 | 33 056.00 | |
AX Avances et acomptes | 11 280.00 | 11 280.00 | ||
CU Autres participations | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 983 482.00 | 174 267.00 | 809 215.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 967.00 | 2 725.00 | 46 242.00 | |
BN En cours de production de biens | 34 312.00 | 34 312.00 | ||
BR Produits intermédiaires et finis | 14 723.00 | 14 723.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 495 075.00 | 18 842.00 | 476 233.00 | |
BZ Autres créances | 43 975.00 | 43 975.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 62 721.00 | 62 721.00 | ||
CF Disponibilités | 191 729.00 | 191 729.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 892 650.00 | 21 567.00 | 871 083.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 876 133.00 | 195 834.00 | 1 680 298.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 397 800.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 39 780.00 | |||
DG Autres réserves | 556 467.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 262.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 7 052.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 134 361.00 | |||
DP Provisions pour risques | 26 372.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 26 372.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 180.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 761.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 642.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 374.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 228 006.00 | |||
EA Autres dettes | 16 900.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 700.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 519 565.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 298.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 972.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 201 604.00 | 220 636.00 | 422 240.00 | |
FG Production vendue services | 1 561 959.00 | 57 945.00 | 1 619 904.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 763 564.00 | 278 581.00 | 2 042 145.00 | |
FM Production stockée | 16 363.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 1 205.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 13 197.00 | |||
FQ Autres produits | 281.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 073 192.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 294 152.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -706.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 660 837.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 26 884.00 | |||
FY Salaires et traitements | 672 410.00 | |||
FZ Charges sociales | 246 050.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 24 771.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 16 273.00 | |||
GE Autres charges | 1 137.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 941 809.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 131 382.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 490.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 490.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 183.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 183.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 306.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 131 689.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 865.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 714.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 18 520.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 099.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 267.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 372.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 639.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 539.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -4 112.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 782.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 967 520.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 262.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 642.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 852.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 372.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 226 704.00 | 40 370.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 943 112.00 | 40 370.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 715 372.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 267 074.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 036.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 983 482.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 838.00 | 9 838.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 658.00 | 24 771.00 | 164 429.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 496.00 | 24 771.00 | 174 267.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 26 372.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 520.00 | 26 372.00 | 18 520.00 | 26 372.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 405.00 | 2 725.00 | 5 405.00 | 2 725.00 |
6T Sur comptes clients | 6 234.00 | 13 548.00 | 940.00 | 18 842.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 639.00 | 16 273.00 | 6 345.00 | 21 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 159.00 | 42 645.00 | 24 865.00 | 47 939.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 16 273.00 | 6 345.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 26 372.00 | 18 520.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 36.00 | 36.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 22 503.00 | 22 503.00 | ||
UX Autres créances clients | 472 571.00 | 472 571.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | ||
VB T. V. A. | 773.00 | 773.00 | ||
VP Divers | 241.00 | 241.00 | ||
VC Groupe et associés | 42 112.00 | 42 112.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 348.00 | 348.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 233.00 | 540 197.00 | 36.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 059.00 | 18 109.00 | 56 950.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 374.00 | 94 374.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 73 696.00 | 73 696.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 408.00 | 68 408.00 | ||
VW T.V.A. | 84 218.00 | 84 218.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 462.00 | 1 462.00 | ||
VI Groupe et associés | 81 982.00 | 81 982.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 900.00 | 16 900.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 700.00 | 7 700.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 922.00 | 446 972.00 | 56 950.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 407.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 865.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 95 538.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 11 646.00 | |||
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 29 249.00 | |||
YT Sous‐traitance | 327 874.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 324.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 14 266.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 867.00 | |||
ST Autres comptes | 201 504.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 660 837.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 8 049.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 18 835.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 884.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 355 376.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 182 066.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||