IDEALWINE COM
Dépôt
| Dénomination | IDEALWINE COM |
| Siren | 431661628 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 23714 |
| Numéro de Gestion | 2000B05338 |
| Code Activité | 4791B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92700 COLOMBES |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 746 330.00 | 305 132.00 | 441 198.00 | |
AH Fonds commercial | 17 556.00 | 8 546.00 | 9 010.00 | |
AP Constructions | 6 372.00 | 1 617.00 | 4 755.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 058.00 | 23 762.00 | 18 295.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 447.00 | 151 412.00 | 220 035.00 | |
CU Autres participations | 24 838.00 | 24 838.00 | ||
BF Prêts | 279.00 | 279.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 43 350.00 | 43 350.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 1 252 233.00 | 490 471.00 | 761 762.00 | |
BT Marchandises | 2 163 174.00 | 2 163 174.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 476 359.00 | 476 359.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 2 919 975.00 | 40 094.00 | 2 879 881.00 | |
BZ Autres créances | 205 738.00 | 205 738.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 274 212.00 | 274 212.00 | ||
CF Disponibilités | 1 140 737.00 | 1 140 737.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 112 792.00 | 112 792.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 7 292 988.00 | 40 094.00 | 7 252 894.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 545 221.00 | 530 565.00 | 8 014 656.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 502 200.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 805 024.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 49 179.00 | |||
DH Report à nouveau | 776 364.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 756 919.00 | |||
DL TOTAL (I) | 3 889 688.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 431 860.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 891 076.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 542 533.00 | |||
EA Autres dettes | 2 259 498.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 124 968.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 014 656.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 878 370.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 820.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 919 057.00 | 94 626.00 | 5 013 683.00 | |
FG Production vendue services | 4 290 532.00 | -33.00 | 4 290 499.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 209 589.00 | 94 593.00 | 9 304 183.00 | |
FN Production immobilisée | 163 210.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 48 249.00 | |||
FQ Autres produits | 1 294.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 9 516 937.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 299 285.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -631 252.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 183 358.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 2 239 128.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 94 215.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 571 944.00 | |||
FZ Charges sociales | 542 470.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 219 889.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 737.00 | |||
GE Autres charges | 8 226.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 528 005.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 988 931.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 297.00 | |||
GN Différences positives de change | 8 059.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 8 357.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 7 611.00 | |||
GS Différences négatives de change | 2 153.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 9 765.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 408.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 987 523.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 030.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 384.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 414.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 414.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 223 189.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 525 295.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 768 375.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 756 919.00 | |||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 34 623.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 249.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 207 213.00 | 314 743.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 371 503.00 | 115 167.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 828.00 | 21 211.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 634 544.00 | 451 121.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 758 069.00 | 763 887.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 66 793.00 | 419 878.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 8 570.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 570.00 | 68 468.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 833 432.00 | 1 252 233.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 898 744.00 | 166 620.00 | 751 685.00 | 313 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 315.00 | 53 270.00 | 66 792.00 | 176 792.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 089 059.00 | 219 890.00 | 818 477.00 | 490 471.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 279.00 | 279.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 43 351.00 | 43 351.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 919 975.00 | 2 919 975.00 | ||
VP Divers | 205 738.00 | 205 738.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 112 793.00 | 112 793.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 282 136.00 | 3 238 506.00 | 43 630.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 820.00 | 47 820.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 384 040.00 | 137 442.00 | 246 598.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 891 077.00 | 891 077.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 542 533.00 | 542 533.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 259 498.00 | 2 259 498.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 124 968.00 | 3 878 370.00 | 246 598.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 994.00 | |||