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SOCIETE FINANCIERE GILLES

Dépôt

DénominationSOCIETE FINANCIERE GILLES
Siren431716588
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1407
Numéro de dépôt1606
Numéro de Gestion2019B00036
Code Activité6420Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 15
Durée exercice n-114
Date de dépôt01/08/2019
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse14340 CAMBREMER
2020 2018

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AP Constructions 296 040.00 22 516.00 273 524.00 199 093.00
AT Autres immobilisations corporelles 47 900.00 13 172.00 34 727.00 46 722.00
CU Autres participations 270 546.00 115 543.00 155 003.00 14 066.00
BB Créances rattachées à des participations 1 926 218.00 478 287.00 1 447 931.00 324 765.00
BH Autres immobilisations financières 153.00 153.00 153.00
BJ TOTAL (I) 2 540 858.00 629 519.00 1 911 339.00 584 800.00
BX Clients et comptes rattachés 46 080.00 46 080.00 24 480.00
BZ Autres créances 471 979.00 3 046.00 468 932.00 516 302.00
CF Disponibilités 4 557.00 4 557.00 1 713 808.00
CJ TOTAL (II) 522 616.00 3 046.00 519 570.00 2 254 591.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 3 063 475.00 632 566.00 2 430 909.00 2 839 392.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 954 227.00 954 227.00
DD Réserve légale (1) 40 768.00 2 780.00
DG Autres réserves 1 396 547.00 934 775.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -232 936.00 759 759.00
DL TOTAL (I) 2 158 607.00 2 651 544.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 12.00 1.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 4 149.00 1 967.00
DY Dettes fiscales et sociales 8 140.00 20 880.00
EA Autres dettes 260 000.00 165 000.00
EC TOTAL (IV) 272 302.00 187 848.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 2 430 909.00 2 839 392.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 272 302.00 187 848.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 18 000.00 18 000.00 69 645.00
FJ Chiffres d’affaires nets 18 000.00 18 000.00 69 645.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 66.00
FQ Autres produits 2.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 18 002.00 69 712.00
FW Autres achats et charges externes 36 599.00 143 470.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 11 175.00 459.00
FY Salaires et traitements 12 000.00
FZ Charges sociales -16 800.00 4 800.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 22 564.00 15 047.00
GE Autres charges 1.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 53 539.00 175 777.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -35 537.00 -106 064.00
GJ Produits financiers de participations 10 496.00 140 635.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 5 525.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 1 721.00 4 129.00
GP Total des produits financiers (V) 12 217.00 150 290.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 31 109.00 20 000.00
GR Intérêts et charges assimilées 100.00
GU Total des charges financières (VI) 31 209.00 20 000.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -18 992.00 130 290.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -54 529.00 24 225.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 267 920.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 1 156 620.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 267 920.00 1 156 620.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 120 296.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 379 821.00
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 326 031.00 38 000.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 446 327.00 417 821.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -178 407.00 738 798.00
HK Impôts sur les bénéfices 3 264.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 298 139.00 1 376 621.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 531 075.00 616 862.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -232 936.00 759 759.00