TUILERIES FINANCES
Dépôt
| Dénomination | TUILERIES FINANCES |
| Siren | 431769009 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 69036 |
| Numéro de Gestion | 2000B10049 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 19/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75001 PARIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 216 521.00 | 200 965.00 | 15 556.00 | 12 139.00 |
AH Fonds commercial | 4 928 903.00 | 4 928 903.00 | 4 928 903.00 | |
AN Terrains | 8 577 836.00 | 8 577 836.00 | 8 577 836.00 | |
AP Constructions | 19 339 252.00 | 10 950 607.00 | 8 388 646.00 | 6 435 142.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 773 966.00 | 727 482.00 | 46 484.00 | 74 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579 613.00 | 997 229.00 | 582 385.00 | 205 781.00 |
AV Immobilisations en cours | 54 587.00 | 54 587.00 | 653 336.00 | |
CU Autres participations | 130 827 172.00 | 130 827 172.00 | 130 827 172.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 59 810.00 | 59 810.00 | 52 408.00 | |
BJ TOTAL (I) | 166 357 661.00 | 12 876 282.00 | 153 481 379.00 | 151 767 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 175.00 | 9 175.00 | 4 862.00 | |
BT Marchandises | 6 305.00 | |||
BX Clients et comptes rattachés | 614 958.00 | 15 910.00 | 599 047.00 | 464 720.00 |
BZ Autres créances | 797 680.00 | 797 680.00 | 430 981.00 | |
CF Disponibilités | 5 949 263.00 | 5 949 263.00 | 5 611 020.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28 681.00 | 28 681.00 | 30 505.00 | |
CJ TOTAL (II) | 7 399 756.00 | 15 910.00 | 7 383 846.00 | 6 548 392.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 220 508.00 | 220 508.00 | 337 420.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 496.00 | |||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 977 925.00 | 12 892 192.00 | 161 085 733.00 | 158 654 807.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 106 382 450.00 | 106 382 450.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7.00 | 7.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 948 262.00 | 882 303.00 | ||
DH Report à nouveau | 12 143 057.00 | 10 889 846.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 836 302.00 | 1 319 170.00 | ||
DK Provisions réglementées | 923 058.00 | 867 452.00 | ||
DL TOTAL (I) | 122 233 137.00 | 120 341 229.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 496.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 1 496.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 591 029.00 | 36 758 137.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 392.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 998.00 | 100 507.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 859 561.00 | 688 199.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 833 001.00 | 505 739.00 | ||
EA Autres dettes | 406 007.00 | 239 107.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 38 852 596.00 | 38 312 082.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 161 085 733.00 | 158 654 807.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 189 285.00 | 1 711 261.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 167 109.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 21 558.00 | |||
FG Production vendue services | 10 618 208.00 | 10 618 208.00 | 9 252 101.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 618 208.00 | 10 618 208.00 | 9 273 659.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 507 915.00 | 55 346.00 | ||
FQ Autres produits | 1.00 | 11 509.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 11 126 123.00 | 9 340 513.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 33 086.00 | -14 637.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -6 305.00 | 13 343.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 222 389.00 | 214 414.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 4 314.00 | 3 965.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 400 734.00 | 3 908 496.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 224 646.00 | 195 924.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 225 769.00 | 1 285 759.00 | ||
FZ Charges sociales | 564 709.00 | 543 316.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 050 639.00 | 758 584.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 311.00 | 699.00 | ||
GE Autres charges | 387 405.00 | 5 432.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 109 696.00 | 6 915 293.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 3 016 427.00 | 2 425 220.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 904.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 496.00 | |||
GN Différences positives de change | 2 024.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 065.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 520.00 | 16 969.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 496.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 034 723.00 | 1 034 723.00 | ||
GS Différences négatives de change | -40 013.00 | -25 403.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 288.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 994 710.00 | 1 013 104.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -991 190.00 | -996 135.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 025 237.00 | 1 429 086.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 712.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 606.00 | 55 606.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 319.00 | 55 606.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 319.00 | -55 606.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 132 616.00 | 54 309.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 129 643.00 | 9 357 482.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 293 341.00 | 8 038 311.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 836 302.00 | 1 319 170.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 134 185.00 | 11 239.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 696 289.00 | 3 227 715.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 130 879 580.00 | 7 402.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 710 053.00 | 3 246 356.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 145 424.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 598 749.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 598 749.00 | 30 325 255.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 130 886 982.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 598 749.00 | 166 357 661.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 193 143.00 | 7 822.00 | 200 965.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 749 412.00 | 925 905.00 | 12 675 317.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 942 554.00 | 933 727.00 | 12 876 282.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 923 058.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 867 452.00 | 55 606.00 | 923 058.00 | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 496.00 | 1 496.00 | ||
6T Sur comptes clients | 13 599.00 | 2 311.00 | 15 910.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 599.00 | 2 311.00 | 15 910.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 882 547.00 | 57 917.00 | 1 496.00 | 938 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 311.00 | |||
UG ‐ Financières | 1 496.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 55 606.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 59 810.00 | 59 810.00 | ||
UX Autres créances clients | 614 958.00 | 614 958.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 167.00 | 5 167.00 | ||
VB T. V. A. | 274 456.00 | 274 456.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 29 177.00 | 29 177.00 | ||
VC Groupe et associés | 294 104.00 | 294 104.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 194 246.00 | 194 246.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 28 681.00 | 28 681.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 501 128.00 | 1 441 318.00 | 59 810.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 591 029.00 | 90 715.00 | 36 500 313.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 859 561.00 | 859 561.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 192 209.00 | 192 209.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 196 117.00 | 196 117.00 | ||
VW T.V.A. | 222 143.00 | 222 143.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 222 532.00 | 222 532.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 406 007.00 | 406 007.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 689 598.00 | 2 189 285.00 | 36 500 313.00 | |