IMPORTATION DISTRIBUTION SERVICES - "I.D.S"
Dépôt
| Dénomination | IMPORTATION DISTRIBUTION SERVICES - "I.D.S" |
| Siren | 431880210 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 40835 |
| Numéro de Gestion | 2019B05075 |
| Code Activité | 4690Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93200 SAINT DENIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 222.00 | 12 222.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 613 177.00 | 480 533.00 | 322 044.00 | 260 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 314.00 | 23 608 823.00 | 82 223.00 | 65 327.00 |
CU Autres participations | 17 725.00 | 17 725.00 | 17 725.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 473.00 | 1 473.00 | 1 473.00 | |
BJ TOTAL (I) | 117 292.00 | 738 844.00 | 434 055.00 | 345 233.00 |
BT Marchandises | 36 160.00 | 35 154 351.00 | 294 004.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 069 152.00 | 1 068 152.00 | 15 246.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 53 662 159.00 | 3 021.00 | 533 589.00 | 474 587.00 |
BZ Autres créances | 53 755.00 | 63 755.00 | 36 706.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 737.00 | 3 458.00 | 1 227 855.00 | 13 478.00 |
CF Disponibilités | 615 958.00 | 6 159.00 | 6 574.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 102 168.00 | 47.00 | 18 251.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 021 610.00 | 6 480.00 | 1 015 130.00 | 858 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 462 356.00 | 748 324.00 | 144 816 854.00 | 1 204 082.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
DH Report à nouveau | -113 139.00 | -130 131.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 222.00 | 16 991.00 | ||
DL TOTAL (I) | 264 583.00 | 40 360.00 | ||
DP Provisions pour risques | 105 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 105 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 898.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 472 471.00 | 772 676.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 48 131.00 | 54 652.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 231.00 | 224 468.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 107 133.00 | 99 028.00 | ||
EA Autres dettes | 18 011.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 635.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 079 815.00 | 1 163 722.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 449 199.00 | 1 204 062.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 559 013.00 | 589 362.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 4 284 338.00 | 56 262.00 | 4 340 601.00 | 3 750 439.00 |
FG Production vendue services | 187 682.00 | 107 682.00 | 176 935.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 482 021.00 | 56 262.00 | 4 838 283.00 | 3 927 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 859.00 | |||
FQ Autres produits | 39.00 | 14.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 668 182.00 | 3 927 389.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 658 432.00 | 3 171 432.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -57 938.00 | 6 798.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 243 192.00 | 219 878.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 15 694.00 | 3 203.00 | ||
FY Salaires et traitements | 141 734.00 | 263 376.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 150.00 | 93 177.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 207 720.00 | 168 276.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 105 000.00 | |||
GE Autres charges | 803.00 | 691.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 4 368 399.00 | 3 926 834.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 783.00 | 554.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 115.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 258.00 | 4 124.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 104.00 | 127.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 247 206.00 | 4 252.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 453.00 | 2 258.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 6 221.00 | |||
GS Différences négatives de change | 616.00 | 7 429.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 287 211.00 | 9 688.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 817.00 | -5 435.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 188 988.00 | -4 880.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 881.00 | 11 912.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80 374.00 | 42 016.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 124 249.00 | 53 929.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 900.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 984.00 | 31 157.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 257.00 | 32 057.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 257.00 | 21 872.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 636 904.00 | 3 985 571.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 414 681.00 | 3 968 579.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 222.00 | 16 991.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 222.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 873 285.00 | 342 540.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 198.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 705.00 | 342 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 222.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 74 332.00 | 1 141 492.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 19 198.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 74 332.00 | 1 172 913.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 222.00 | 12 222.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 547 250.00 | 207 720.00 | 28 348.00 | 726 622.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 559 472.00 | 207 720.00 | 28 348.00 | 738 844.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 105 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 105 000.00 | 105 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 3 022.00 | 3 022.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 259.00 | 3 459.00 | 2 259.00 | 3 459.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 281.00 | 3 459.00 | 2 259.00 | 6 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 281.00 | 108 459.00 | 2 259.00 | 111 480.00 |
UG ‐ Financières | 3 459.00 | 2 259.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 473.00 | 1 473.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 3 614.00 | 3 614.00 | ||
UX Autres créances clients | 533 008.00 | 533 008.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 360.00 | 360.00 | ||
VB T. V. A. | 18 592.00 | 18 592.00 | ||
VP Divers | 8 076.00 | 8 078.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 317.00 | 15 317.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 401.00 | 11 406.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 103.00 | 47 103.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 953.00 | 633 866.00 | 5 097.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 472 471.00 | 472 471.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 232.00 | 405 232.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 24 365.00 | 24 365.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 028.00 | 12 028.00 | ||
VW T.V.A. | 61 968.00 | 61 968.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 773.00 | 8 773.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 012.00 | 16 012.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 636.00 | 30 636.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 031 484.00 | 559 013.00 | 472 471.00 | |