Societe RAGT 2n
Dépôt
| Dénomination | Societe RAGT 2n |
| Siren | 431899996 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1203 |
| Numéro de dépôt | 1524 |
| Numéro de Gestion | 2000B00478 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 12033 RODEZ CEDEX 9 |
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 110 192 308.00 | 67 075 998.00 | 43 116 310.00 | 43 101 951.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 438 461.00 | 13 300 720.00 | 1 137 741.00 | 1 248 538.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 136 519.00 | 136 519.00 | 522 645.00 | |
AN Terrains | 3 205 418.00 | 132 781.00 | 3 072 636.00 | 2 757 902.00 |
AP Constructions | 12 701 409.00 | 3 090 561.00 | 9 610 848.00 | 9 941 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 097 285.00 | 9 865 369.00 | 9 231 915.00 | 8 629 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 136 649.00 | 2 193 437.00 | 1 943 212.00 | 1 973 574.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 520.00 | 58 520.00 | 38 799.00 | |
CU Autres participations | 798 012.00 | 798 012.00 | 798 012.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 16 591.00 | 16 591.00 | 16 591.00 | |
BF Prêts | 972.00 | 972.00 | 2 120.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | 3 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 164 782 481.00 | 95 658 866.00 | 69 123 615.00 | 69 034 404.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 229 228.00 | 229 228.00 | 198 980.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 10 571 940.00 | 10 571 940.00 | 8 248 299.00 | |
BZ Autres créances | 84 151 721.00 | 84 151 721.00 | 86 596 001.00 | |
CF Disponibilités | 495 515.00 | 495 515.00 | 236 694.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 349 382.00 | 349 382.00 | 237 196.00 | |
CJ TOTAL (II) | 95 797 785.00 | 95 797 785.00 | 95 517 170.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 63 307.00 | 63 307.00 | 41 202.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 643 574.00 | 95 658 866.00 | 164 984 708.00 | 164 592 777.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 750 000.00 | 16 750 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 694.00 | 27 694.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 675 000.00 | 1 675 000.00 | ||
DG Autres réserves | 55 990 616.00 | 50 908 436.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 968 685.00 | 20 324 680.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 17 060.00 | 18 324.00 | ||
DK Provisions réglementées | 3 225 596.00 | 2 671 349.00 | ||
DL TOTAL (I) | 91 654 651.00 | 92 375 482.00 | ||
DP Provisions pour risques | 2 739 269.00 | 1 408 434.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 511 204.00 | 1 433 246.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 4 250 474.00 | 2 841 680.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 251.00 | 170 997.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 656 585.00 | 42 334 371.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 971 375.00 | 11 036 896.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 328 898.00 | 12 895 148.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703 258.00 | 581 884.00 | ||
EA Autres dettes | 2 243 956.00 | 2 353 213.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 69 075 323.00 | 69 372 509.00 | ||
ED (V) | 4 260.00 | 3 105.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 984 708.00 | 164 592 777.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 8.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 341 688.00 | 37 445.00 | 379 133.00 | 347 672.00 |
FG Production vendue services | 25 689 416.00 | 28 547 108.00 | 54 236 524.00 | 58 582 705.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 031 104.00 | 28 584 553.00 | 54 615 657.00 | 58 930 377.00 |
FN Production immobilisée | 18 386 424.00 | 17 762 582.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 723 923.00 | 499 755.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 329 371.00 | 220 796.00 | ||
FQ Autres produits | 9 968 418.00 | 9 859 325.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 84 023 793.00 | 87 272 835.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 267.00 | 7 541.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 30 146 428.00 | 29 100 049.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 635 482.00 | 717 527.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 319 326.00 | 10 395 056.00 | ||
FZ Charges sociales | 3 595 637.00 | 3 517 385.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 21 158 195.00 | 19 777 139.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 235 668.00 | 172 643.00 | ||
GE Autres charges | 154 210.00 | 16 933.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 66 257 213.00 | 63 704 272.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 17 766 580.00 | 23 568 563.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 237 494.00 | 162 095.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 30.00 | 57.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 130 166.00 | 91 519.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 41 202.00 | 73 038.00 | ||
GN Différences positives de change | 35 299.00 | 10 542.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 444 191.00 | 337 251.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 41 202.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 520 193.00 | 585 078.00 | ||
GS Différences négatives de change | 15 133.00 | 247 421.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 535 326.00 | 873 701.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -91 135.00 | -536 450.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 17 675 445.00 | 23 032 114.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 480.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 98 547.00 | 45 910.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 224 924.00 | 289 236.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 323 471.00 | 345 626.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 748 753.00 | 68 821.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 106 672.00 | 84 884.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 181 343.00 | 2 128 923.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 036 768.00 | 2 282 628.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 713 297.00 | -1 937 002.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 993 463.00 | 770 432.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 791 455.00 | 87 955 713.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 822 770.00 | 67 631 033.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 968 685.00 | 20 324 680.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 103 524 104.00 | 18 386 424.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 284 273.00 | 290 707.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 819 723.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 451 788.00 | 21 397 025.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 718 220.00 | 110 192 308.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 574 980.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 38 799.00 | 305 164.00 | 39 199 280.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 148.00 | 815 913.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 38 799.00 | 12 027 532.00 | 164 782 481.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 422 153.00 | 18 372 065.00 | 11 718 220.00 | 67 075 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 513 091.00 | 787 629.00 | 13 300 720.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 482 140.00 | 1 998 501.00 | 198 492.00 | 15 282 148.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 417 384.00 | 21 158 195.00 | 11 916 712.00 | 95 658 866.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 3 225 596.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 2 671 349.00 | 779 172.00 | 224 924.00 | 3 225 596.00 |
4A Provisions pour litiges | 2 675 962.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 63 307.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 511 204.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 841 680.00 | 1 637 839.00 | 229 045.00 | 4 250 474.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 513 029.00 | 2 417 010.00 | 453 969.00 | 7 476 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 235 116.00 | 187 843.00 | ||
UG ‐ Financières | 41 202.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 2 181 343.00 | 224 924.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 972.00 | 972.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 338.00 | 338.00 | ||
UX Autres créances clients | 10 571 940.00 | 10 571 940.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 9 290.00 | 9 290.00 | ||
VB T. V. A. | 886 467.00 | 886 467.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 743 073.00 | 5 743 073.00 | ||
VP Divers | 149 478.00 | 149 478.00 | ||
VC Groupe et associés | 77 225 535.00 | 47 834 868.00 | 29 390 667.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 137 878.00 | 137 878.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 349 382.00 | 349 382.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 074 353.00 | 65 683 685.00 | 29 390 667.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 251.00 | 1 251.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 000.00 | 10 625.00 | 159 375.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 656 585.00 | 13 572 062.00 | 31 001 880.00 | 2 082 643.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 971 375.00 | 10 971 375.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 2 152 493.00 | 2 152 493.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 381 243.00 | 1 381 243.00 | ||
VW T.V.A. | 4 777 556.00 | 4 777 556.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 606.00 | 17 606.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 703 258.00 | 703 258.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 544 966.00 | 1 544 966.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 698 990.00 | 698 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 075 323.00 | 35 831 425.00 | 31 161 255.00 | 2 082 643.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 538 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 215 786.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 311.00 | 307.00 | ||