Société d'Exploitation du Palais des Sports
Dépôt
| Dénomination | Société d'Exploitation du Palais des Sports |
| Siren | 432071173 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 105771 |
| Numéro de Gestion | 2000B11402 |
| Code Activité | 9004Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 03/10/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75015 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 41 871.00 | 30 679.00 | 11 192.00 | |
AP Constructions | 6 300 057.00 | 4 484 206.00 | 1 815 851.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 070 518.00 | 3 959 589.00 | 1 110 929.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 436.00 | 74 046.00 | 8 390.00 | |
AV Immobilisations en cours | 60 380.00 | 60 380.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 11 558 262.00 | 8 548 520.00 | 3 009 742.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 849 476.00 | 278 906.00 | 570 570.00 | |
BZ Autres créances | 454 653.00 | 454 653.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 4 660 762.00 | 235 000.00 | 4 425 762.00 | |
CF Disponibilités | 2 108 358.00 | 2 108 358.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 8 084 708.00 | 513 906.00 | 7 570 802.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 642 970.00 | 9 062 426.00 | 10 580 544.00 | |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 201 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 238 918.00 | |||
DG Autres réserves | 2 829 302.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -339 379.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 929 842.00 | |||
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 463.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 336 561.00 | |||
EA Autres dettes | 2 128 022.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 507 178.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 4 610 702.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 580 544.00 | |||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 2 751 616.00 | 2 751 616.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 751 616.00 | 2 751 616.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 220 000.00 | |||
FQ Autres produits | 22 133.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 993 748.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 843 382.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 59 812.00 | |||
FY Salaires et traitements | 639 063.00 | |||
FZ Charges sociales | 340 468.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 507 062.00 | |||
GE Autres charges | 1 102.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 390 887.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -397 139.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 167 000.00 | |||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 2 313.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 169 313.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -169 313.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -566 452.00 | |||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 29 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 000.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 306.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 694.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -198 379.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 022 748.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 362 127.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -339 379.00 | |||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 484.00 | 8 731.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 861 891.00 | 733 280.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 120.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 910 495.00 | 742 011.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 344.00 | 41 871.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 81 780.00 | 11 513 391.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 120.00 | 3 000.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 94 244.00 | 11 555 262.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 914.00 | 7 109.00 | 12 344.00 | 30 679.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 099 363.00 | 499 952.00 | 81 474.00 | 8 517 841.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 135 277.00 | 507 062.00 | 93 818.00 | 8 548 520.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
5V Autres provisions pour risques et charges | 40 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 260 000.00 | 220 000.00 | 40 000.00 | |
6T Sur comptes clients | 278 906.00 | 278 906.00 | ||
6X Autres provisions pour dépréciation | 68 000.00 | 167 000.00 | 235 000.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 346 906.00 | 167 000.00 | 513 906.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 606 906.00 | 167 000.00 | 220 000.00 | 553 906.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 220 000.00 | |||
UG ‐ Financières | 167 000.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 333 572.00 | 333 572.00 | ||
UX Autres créances clients | 515 904.00 | 515 904.00 | ||
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | 8.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 8 800.00 | 8 800.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 693.00 | 28 693.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 268 468.00 | 268 468.00 | ||
VB T. V. A. | 89 854.00 | 89 854.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 14 000.00 | 14 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 837.00 | 44 837.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 11 460.00 | 11 460.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 318 589.00 | 1 315 589.00 | 3 000.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478.00 | 478.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 463.00 | 638 463.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 70 812.00 | 70 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 532.00 | 105 532.00 | ||
VW T.V.A. | 140 650.00 | 140 650.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 567.00 | 19 567.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 128 022.00 | 2 128 022.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 507 178.00 | 1 507 178.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 610 702.00 | 4 610 702.00 | ||