PALL GENEDISC TECHNOLOGIES
Dépôt
| Dénomination | PALL GENEDISC TECHNOLOGIES |
| Siren | 432086049 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3501 |
| Numéro de dépôt | 14620 |
| Numéro de Gestion | 2000B00692 |
| Code Activité | 7211Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 35170 BRUZ |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 79 601.00 | 77 108.00 | 2 493.00 | 5 966.00 |
AP Constructions | 13 909.00 | 13 909.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 877 963.00 | 1 763 867.00 | 114 096.00 | 123 346.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 255.00 | 318 041.00 | 21 214.00 | 20 809.00 |
AV Immobilisations en cours | 456 199.00 | 124 148.00 | 332 051.00 | 161 215.00 |
BF Prêts | 3 739 577.00 | 3 739 577.00 | 3 700 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 23 146.00 | 23 146.00 | 28 731.00 | |
BJ TOTAL (I) | 6 529 654.00 | 2 297 074.00 | 4 232 580.00 | 4 040 069.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 233 649.00 | 233 649.00 | 265 457.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 191 209.00 | 191 209.00 | 206 997.00 | |
BT Marchandises | 459 469.00 | 48 721.00 | 410 748.00 | 867 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 447 818.00 | 32 179.00 | 1 415 639.00 | 1 092 480.00 |
BZ Autres créances | 1 090 515.00 | 1 090 515.00 | 1 114 249.00 | |
CF Disponibilités | 330 629.00 | 330 629.00 | 544 568.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 43 889.00 | 43 889.00 | 38 537.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 797 180.00 | 80 900.00 | 3 716 280.00 | 4 129 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 326 835.00 | 2 377 974.00 | 7 948 860.00 | 8 169 876.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 150 297.00 | 150 297.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 324 851.00 | 3 324 851.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 15 136.00 | 15 136.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 238 465.00 | 1 927 752.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 882.00 | 310 713.00 | ||
DK Provisions réglementées | 479.00 | |||
DL TOTAL (I) | 5 826 633.00 | 5 729 230.00 | ||
DP Provisions pour risques | 98 358.00 | 617 530.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 208 048.00 | 203 900.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 306 406.00 | 821 430.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270.00 | 150.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 510.00 | 1 147 428.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 342 167.00 | 467 661.00 | ||
EA Autres dettes | 675.00 | 3 976.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 197.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 1 815 821.00 | 1 619 216.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 948 860.00 | 8 169 876.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 815 821.00 | 1 589 843.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 183 237.00 | 577 192.00 | 760 429.00 | 736 801.00 |
FD Production vendue biens | 1 979 159.00 | 2 882 644.00 | 4 861 804.00 | 4 771 490.00 |
FG Production vendue services | 81 242.00 | 811 760.00 | 893 003.00 | 831 683.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 243 639.00 | 4 271 596.00 | 6 515 236.00 | 6 339 975.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 152 166.00 | 145 299.00 | ||
FQ Autres produits | 11 619.00 | 14 999.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 679 023.00 | 6 500 274.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 245 948.00 | 1 505 185.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 529 674.00 | -691 949.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 007 981.00 | 1 096 523.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 403.00 | -48 942.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 123 904.00 | 914 879.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 65 955.00 | 73 575.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 171 822.00 | 1 484 070.00 | ||
FZ Charges sociales | 543 236.00 | 618 194.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 67 698.00 | 74 719.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 79 900.00 | 44 248.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 48 721.00 | 43 754.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 4 148.00 | 18 528.00 | ||
GE Autres charges | 1 701 962.00 | 592 140.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 589 549.00 | 5 724 927.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 89 474.00 | 775 346.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 34 730.00 | 35 506.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 34 730.00 | 35 506.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 970.00 | 512.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 970.00 | 512.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 33 759.00 | 34 993.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 123 233.00 | 810 340.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 966.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | |||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 618 009.00 | 174.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 618 009.00 | 4 240.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 636 542.00 | 3 226.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 98 358.00 | 617 806.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 734 900.00 | 621 128.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -116 891.00 | -616 888.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -91 540.00 | -117 262.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 331 762.00 | 6 540 020.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 233 880.00 | 6 229 307.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 97 882.00 | 310 713.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 719.00 | 145 299.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 689 005.00 | 562 720.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 692.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 381 121.00 | 306 206.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 728 730.00 | 33 993.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 189 544.00 | 340 200.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90.00 | 79 601.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 687 328.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 3 762 724.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90.00 | 6 529 654.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 725.00 | 3 382.00 | 77 108.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 031 501.00 | 64 316.00 | 2 095 817.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 105 227.00 | 67 698.00 | 2 172 925.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3Z Total Provisions réglementées | 479.00 | 479.00 | ||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 98 358.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 208 048.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 821 430.00 | 102 506.00 | 617 530.00 | 306 406.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 44 248.00 | 79 900.00 | 124 148.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 108 447.00 | 48 721.00 | 108 447.00 | 48 721.00 |
6T Sur comptes clients | 32 179.00 | 32 179.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 184 874.00 | 128 621.00 | 108 447.00 | 205 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 006 784.00 | 231 127.00 | 726 456.00 | 511 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 132 769.00 | 108 447.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 98 358.00 | 618 009.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UP Prêts | 3 739 577.00 | 39 577.00 | 3 700 000.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 23 146.00 | 23 146.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 179.00 | 32 179.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 415 639.00 | 1 415 639.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 592.00 | 592.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 022 768.00 | 1 022 768.00 | ||
VB T. V. A. | 40 365.00 | 40 365.00 | ||
VP Divers | 23 840.00 | 23 840.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 411.00 | 2 411.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 43 889.00 | 43 889.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 344 948.00 | 2 589 623.00 | 3 755 325.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270.00 | 270.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 469 510.00 | 1 469 510.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 171 789.00 | 171 789.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 166 372.00 | 166 372.00 | ||
VW T.V.A. | 2 367.00 | 2 367.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 638.00 | 1 638.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 197.00 | 3 197.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 815 821.00 | 1 815 821.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YT Sous‐traitance | 4 194.00 | 2 982.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 083.00 | 146 302.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 351 296.00 | 291 792.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 852.00 | 95 555.00 | ||
ST Autres comptes | 559 477.00 | 378 245.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 123 904.00 | 914 879.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 33 825.00 | 34 235.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 130.00 | 39 340.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 955.00 | 73 575.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 856 216.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 885 135.00 | |||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | |||