STADE ROCHELAIS
Dépôt
| Dénomination | STADE ROCHELAIS |
| Siren | 432200954 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 1704 |
| Numéro de dépôt | 8772 |
| Numéro de Gestion | 2000B00320 |
| Code Activité | 9312Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/12/2018 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 17000 La Rochelle |
2021
2020
2019
2018
2017
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 2 812.00 | 2 812.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 501 500.00 | 85 350.00 | 416 150.00 | 51 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 40 838.00 | 17 725.00 | 23 113.00 | |
AP Constructions | 15 205 192.00 | 1 549 203.00 | 13 655 989.00 | 5 133 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 142.00 | 105 934.00 | 31 208.00 | 19 069.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 448 071.00 | 585 072.00 | 862 999.00 | 302 843.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 775.00 | 20 775.00 | 25 000.00 | |
AX Avances et acomptes | 26 000.00 | 26 000.00 | 5 093 030.00 | |
CU Autres participations | 255 000.00 | 255 000.00 | 10 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 704.00 | 704.00 | 696.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 88 183.00 | 88 183.00 | 88 095.00 | |
BJ TOTAL (I) | 17 726 217.00 | 2 346 096.00 | 15 380 121.00 | 10 724 176.00 |
BT Marchandises | 57 707.00 | 57 707.00 | 22 755.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 246.00 | 23 246.00 | 200 932.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 521 743.00 | 17 630.00 | 2 504 112.00 | 1 725 326.00 |
BZ Autres créances | 2 014 518.00 | 2 014 518.00 | 3 061 986.00 | |
CF Disponibilités | 3 850 670.00 | 3 850 670.00 | 4 244 596.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 183 552.00 | 183 552.00 | 267 148.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 651 435.00 | 17 630.00 | 8 633 805.00 | 9 522 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 377 653.00 | 2 363 726.00 | 24 013 926.00 | 20 246 920.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 1 845 200.00 | 916 200.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 306 200.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 91 620.00 | 91 620.00 | ||
DG Autres réserves | 1 956 589.00 | 1 276 153.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 392 483.00 | 680 436.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 772 222.00 | 8 836.00 | ||
DL TOTAL (I) | 5 058 114.00 | 3 279 445.00 | ||
DP Provisions pour risques | 185 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 185 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 991 497.00 | 9 740 175.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 281.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 579 255.00 | 417 310.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 167 126.00 | 2 824 315.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 845.00 | 1 787 716.00 | ||
EA Autres dettes | 51 363.00 | 35 689.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 623 446.00 | 1 977 270.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 18 955 812.00 | 16 782 475.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 013 926.00 | 20 246 920.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 065 467.00 | 7 628 457.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 234 675.00 | 74.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 043 041.00 | 1 043 041.00 | 1 118 136.00 | |
FG Production vendue services | 20 889 399.00 | 20 889 399.00 | 18 999 073.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 932 441.00 | 21 932 441.00 | 20 117 209.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 300 000.00 | 386 281.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 427 623.00 | 1 092 528.00 | ||
FQ Autres produits | 410 676.00 | 346 459.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 24 070 740.00 | 21 942 477.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 479 009.00 | 378 045.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -34 951.00 | 1 406.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 6 051 224.00 | 5 768 831.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 539 793.00 | 525 930.00 | ||
FY Salaires et traitements | 10 878 107.00 | 9 131 692.00 | ||
FZ Charges sociales | 4 245 006.00 | 3 648 226.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 910 333.00 | 443 942.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 428.00 | |||
GE Autres charges | 310 042.00 | 593 633.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 383 990.00 | 20 491 705.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 686 750.00 | 1 450 772.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 13 624.00 | 9 867.00 | ||
GN Différences positives de change | 237.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 13 861.00 | 9 867.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 228 904.00 | 128 657.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 228 904.00 | 128 657.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -215 043.00 | -118 789.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 471 707.00 | 1 331 983.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 180 000.00 | 10 000.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 590 816.00 | 27 500.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 185 135.00 | 488.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 955 951.00 | 37 988.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 380 616.00 | 120 280.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558 880.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 205 104.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 497.00 | 325 383.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 454.00 | -287 396.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 854.00 | 121 771.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 81 825.00 | 242 380.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 040 552.00 | 21 990 332.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 648 070.00 | 21 309 896.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 392 483.00 | 680 436.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 427 456.00 | 847 541.00 | ||
A3 TOTAL ACTIF | 389 095.00 | 327 220.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 266 851.00 | 240 860.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 812.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 924.00 | 468 414.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 984 412.00 | 9 970 798.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 98 791.00 | 245 096.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 162 939.00 | 10 684 308.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 812.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | 542 338.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 118 030.00 | 16 837 181.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 343 887.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 118 030.00 | 3 000.00 | 17 726 217.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 812.00 | 2 812.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 424.00 | 80 651.00 | 3 000.00 | 103 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 410 527.00 | 829 682.00 | 2 240 209.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 438 763.00 | 910 333.00 | 3 000.00 | 2 346 096.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 185 000.00 | 185 000.00 | ||
6T Sur comptes clients | 12 369.00 | 5 428.00 | 167.00 | 17 630.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 369.00 | 5 428.00 | 167.00 | 17 630.00 |
7C TOTAL GENERAL | 197 369.00 | 5 428.00 | 185 167.00 | 17 630.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 5 428.00 | 167.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 185 000.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 88 183.00 | |||
VA Clients douteux ou litigieux | 21 132.00 | |||
UX Autres créances clients | 2 500 611.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 388.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 275 367.00 | |||
VB T. V. A. | 284 663.00 | |||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 111 361.00 | |||
VP Divers | 25 709.00 | |||
VC Groupe et associés | 956 766.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 358 265.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 183 552.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 807 996.00 | 4 719 813.00 | 88 183.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 234 675.00 | 234 675.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 756 821.00 | 926 756.00 | 4 292 682.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 579 255.00 | 579 255.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 077 965.00 | 1 077 965.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 889 131.00 | 889 131.00 | ||
VW T.V.A. | 779 388.00 | 779 388.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 420 643.00 | 420 643.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 482 845.00 | 482 845.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 363.00 | 51 363.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 623 446.00 | 3 623 446.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 895 532.00 | 9 065 467.00 | 4 292 682.00 | 5 537 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 845 050.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 828 329.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | |||