S.A.S. LES CELLIERS DU CHAMP DE MARS
Dépôt
| Dénomination | S.A.S. LES CELLIERS DU CHAMP DE MARS |
| Siren | 432238962 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5103 |
| Numéro de dépôt | 3583 |
| Numéro de Gestion | 2000B00353 |
| Code Activité | 8292Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/06/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 51100 REIMS |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 076.00 | 5 618.00 | 457.00 | 525.00 |
AN Terrains | 1 615 430.00 | 1 615 430.00 | 1 615 430.00 | |
AP Constructions | 1 750 000.00 | 46 667.00 | 1 703 333.00 | 1 738 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 702 356.00 | 7 449 699.00 | 1 252 657.00 | 1 404 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 118 524.00 | 1 324 794.00 | 793 730.00 | 781 516.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 642.00 | |||
AX Avances et acomptes | 1 211.00 | |||
CU Autres participations | 354 000.00 | 73 500.00 | 280 500.00 | 150 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 161.00 | 9 161.00 | 8 302.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 101 007.00 | 101 007.00 | 100 960.00 | |
BJ TOTAL (I) | 14 656 553.00 | 8 900 278.00 | 5 756 275.00 | 5 832 669.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 580.00 | 25 580.00 | 38 862.00 | |
BN En cours de production de biens | 68 690.00 | 68 690.00 | 60 372.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 555 915.00 | 2 555 915.00 | 1 589 924.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 704 699.00 | 1 704 699.00 | 1 674 225.00 | |
BZ Autres créances | 659 113.00 | 659 113.00 | 842 332.00 | |
CF Disponibilités | 4 121 781.00 | 4 121 781.00 | 3 424 605.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 241.00 | 9 241.00 | 10 298.00 | |
CJ TOTAL (II) | 9 145 019.00 | 9 145 019.00 | 7 640 617.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 801 572.00 | 8 900 278.00 | 14 901 295.00 | 13 473 286.00 |
CP Parts à moins d’un an | 100 065.00 | |||
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 355 081.00 | 330 009.00 | ||
DG Autres réserves | 5 329 043.00 | 5 152 662.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 589 333.00 | 501 454.00 | ||
DL TOTAL (I) | 10 273 458.00 | 9 984 125.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 229 100.00 | 193 124.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 229 100.00 | 193 124.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 881 222.00 | 977 163.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 663.00 | 13 153.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 298 668.00 | 286 254.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 430.00 | 1 218 084.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 808 724.00 | 741 759.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 42 972.00 | ||
EA Autres dettes | 556.00 | 3 884.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 40 875.00 | 12 767.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 398 737.00 | 3 296 037.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 901 295.00 | 13 473 286.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 608 528.00 | 2 402 544.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 3 744 020.00 | 43 380.00 | 3 787 400.00 | 3 656 645.00 |
FG Production vendue services | 5 213 625.00 | 5 213 625.00 | 5 151 369.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 957 645.00 | 43 380.00 | 9 001 025.00 | 8 808 013.00 |
FM Production stockée | 974 309.00 | 471 218.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 80 833.00 | 419 418.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 15.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 056 169.00 | 9 698 665.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 492 661.00 | 4 084 744.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 13 282.00 | -16 727.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 1 882 298.00 | 1 791 581.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 241 967.00 | 740 296.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 325 699.00 | 1 316 060.00 | ||
FZ Charges sociales | 729 824.00 | 700 132.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 416 525.00 | 402 202.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 46 600.00 | 14 640.00 | ||
GE Autres charges | 2.00 | 7.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 148 856.00 | 9 032 935.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 907 313.00 | 665 730.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 1 447.00 | 254.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 32 295.00 | 38 392.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 288.00 | 1 069.00 | ||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 3 163.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35 030.00 | 42 878.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 73 500.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 9 214.00 | 4 078.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 714.00 | 4 078.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -47 684.00 | 38 799.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 859 629.00 | 704 529.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 328.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 745.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 073.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 558.00 | 207.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 558.00 | 207.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -558.00 | 5 866.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 269 738.00 | 208 941.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 091 199.00 | 9 747 616.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 501 866.00 | 9 246 162.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 589 333.00 | 501 454.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 70 209.00 | 50 250.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 076.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 022 362.00 | 242 136.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 259 262.00 | 204 906.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 287 700.00 | 447 042.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 076.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 31 642.00 | |||
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 211.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 32 853.00 | 45 336.00 | 14 186 310.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 464 168.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 32 853.00 | 45 336.00 | 14 656 553.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 551.00 | 67.00 | 5 618.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 449 481.00 | 416 457.00 | 44 778.00 | 8 821 159.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 455 032.00 | 416 524.00 | 44 778.00 | 8 826 778.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 229 100.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 193 124.00 | 46 600.00 | 10 624.00 | 229 100.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | 73 500.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 500.00 | 73 500.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 193 124.00 | 120 100.00 | 10 624.00 | 302 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 46 600.00 | 10 624.00 | ||
UG ‐ Financières | 73 500.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 101 007.00 | 100 065.00 | 942.00 | |
UX Autres créances clients | 1 704 699.00 | 1 704 699.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28 880.00 | 28 880.00 | ||
VB T. V. A. | 359 054.00 | 359 054.00 | ||
VP Divers | 240 831.00 | 240 831.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 347.00 | 29 347.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 241.00 | 9 241.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 474 060.00 | 2 473 118.00 | 942.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 882.00 | 882.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 340.00 | 96 798.00 | 396 909.00 | 386 633.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 153.00 | 6 486.00 | 6 667.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 349 430.00 | 2 349 430.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 133 681.00 | 133 681.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 323 408.00 | 323 408.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 19 673.00 | 19 673.00 | ||
VW T.V.A. | 283 752.00 | 283 752.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 210.00 | 48 210.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 510.00 | 2 510.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 556.00 | 556.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 40 875.00 | 40 875.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 100 069.00 | 3 309 860.00 | 396 909.00 | 393 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 846.00 | |||