FIDELTA
Dépôt
| Dénomination | FIDELTA |
| Siren | 432279222 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/010910 |
| Numéro de Gestion | 2011B04180 |
| Code Activité | 6920Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 02/04/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69009 LYON 9EME |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 42 540.00 | 41 400.00 | 1 139.00 | 9 462.00 |
AH Fonds commercial | 2 915 577.00 | 2 915 577.00 | 2 915 577.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 475.00 | 1 475.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 301 246.00 | 253 885.00 | 47 361.00 | 48 153.00 |
CU Autres participations | 137.00 | 137.00 | 37.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 50 975.00 | 50 975.00 | 39 049.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 311 949.00 | 296 760.00 | 3 015 189.00 | 3 012 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 771.00 | 40 110.00 | 623 661.00 | 591 050.00 |
BZ Autres créances | 123 032.00 | 123 032.00 | 72 622.00 | |
CF Disponibilités | 1 231 528.00 | 1 231 528.00 | 1 129 363.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 68 567.00 | 68 567.00 | 84 914.00 | |
CJ TOTAL (II) | 2 086 897.00 | 40 110.00 | 2 046 788.00 | 1 877 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 398 846.00 | 336 869.00 | 5 061 977.00 | 4 890 227.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50 975.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 207 871.00 | 207 871.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 331 321.00 | 331 321.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 31 021.00 | 31 021.00 | ||
DG Autres réserves | 2 468 708.00 | 2 416 120.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 344 401.00 | 240 342.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 383 322.00 | 3 226 675.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 201 593.00 | 221 949.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 201 593.00 | 221 949.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 427.00 | 53 568.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 219.00 | 105 966.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 183 316.00 | 133 021.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 673 065.00 | 639 203.00 | ||
EA Autres dettes | 13 904.00 | 17 404.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 533 131.00 | 492 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 477 062.00 | 1 441 603.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 061 977.00 | 4 890 227.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 477 062.00 | 1 418 705.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 189.00 | 189.00 | ||
FG Production vendue services | 4 363 278.00 | 4 363 278.00 | 4 160 812.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 363 467.00 | 4 363 467.00 | 4 160 812.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 105 329.00 | 71 452.00 | ||
FQ Autres produits | 382.00 | 1 160.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 4 469 178.00 | 4 233 425.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 922 483.00 | 900 946.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 117 778.00 | 98 747.00 | ||
FY Salaires et traitements | 2 075 036.00 | 2 031 877.00 | ||
FZ Charges sociales | 832 416.00 | 813 550.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 36 655.00 | 41 812.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 089.00 | 3 531.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 8 940.00 | 10 162.00 | ||
GE Autres charges | 189.00 | 1 216.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 995 587.00 | 3 901 841.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 473 591.00 | 331 583.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 243.00 | 3 026.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 124.00 | 100.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 750.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 367.00 | 9 876.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 597.00 | 2 481.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 597.00 | 2 481.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 230.00 | 7 395.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 472 361.00 | 338 978.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 299.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 15 855.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 600.00 | 16 154.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 421.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 117.00 | 22 564.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 117.00 | 22 985.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 483.00 | -6 831.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 128 444.00 | 91 805.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 471 145.00 | 4 259 454.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 126 744.00 | 4 019 112.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 344 401.00 | 240 342.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958 117.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 731.00 | 28 057.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 086.00 | 12 626.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 283 934.00 | 40 683.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 958 117.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 068.00 | 302 720.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | 51 112.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 668.00 | 3 311 949.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 078.00 | 8 322.00 | 41 400.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 578.00 | 28 332.00 | 11 551.00 | 255 360.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 271 656.00 | 36 655.00 | 11 551.00 | 296 760.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 201 593.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 221 949.00 | 8 940.00 | 29 296.00 | 201 593.00 |
6T Sur comptes clients | 43 662.00 | 2 089.00 | 5 642.00 | 40 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 662.00 | 2 089.00 | 5 642.00 | 40 110.00 |
7C TOTAL GENERAL | 265 611.00 | 11 029.00 | 34 938.00 | 241 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 11 029.00 | 34 938.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 50 975.00 | 50 975.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 43 092.00 | 43 092.00 | ||
UX Autres créances clients | 620 678.00 | 620 678.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | ||
VB T. V. A. | 9 174.00 | 9 174.00 | ||
VC Groupe et associés | 91 748.00 | 91 748.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 937.00 | 21 937.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 68 567.00 | 68 567.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 906 344.00 | 906 344.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 729.00 | 729.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 698.00 | 22 698.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 183 316.00 | 183 316.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 229 660.00 | 229 660.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 629.00 | 197 629.00 | ||
VW T.V.A. | 190 219.00 | 190 219.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 557.00 | 55 557.00 | ||
VI Groupe et associés | 50 219.00 | 50 219.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 904.00 | 13 904.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 533 131.00 | 533 131.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 477 062.00 | 1 477 062.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 121.00 | |||