SOCIETE DIAS JOAO
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DIAS JOAO |
| Siren | 432317592 |
| Cloture | 30/06/2018 |
| Code du Greffe | 2202 |
| Numéro de dépôt | 7579 |
| Numéro de Gestion | 2000B00249 |
| Code Activité | 4399C |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/12/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 22440 LA MEAUGON |
2021
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 311.00 | 311.00 | ||
AN Terrains | 2 177.00 | 1 667.00 | 510.00 | 728.00 |
AP Constructions | 33 429.00 | 21 624.00 | 11 805.00 | 14 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313 538.00 | 265 170.00 | 48 368.00 | 75 135.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 391 617.00 | 230 569.00 | 161 048.00 | 155 788.00 |
CU Autres participations | 1 981.00 | 1 981.00 | 1 966.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | 160.00 | |
BJ TOTAL (I) | 743 212.00 | 519 341.00 | 223 872.00 | 248 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 275.00 | 3 275.00 | 3 034.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | 1 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 538 194.00 | 562 447.00 | 1 975 747.00 | 1 841 333.00 |
BZ Autres créances | 190 195.00 | 190 195.00 | 205 645.00 | |
CF Disponibilités | 426 934.00 | 426 934.00 | 535 698.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 98 235.00 | 98 235.00 | 84 778.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 257 834.00 | 562 447.00 | 2 695 387.00 | 2 671 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 001 046.00 | 1 081 788.00 | 2 919 259.00 | 2 919 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 1 673 647.00 | 1 673 647.00 | ||
DH Report à nouveau | 195 547.00 | 491 613.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -174 290.00 | -296 066.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 703 704.00 | 1 877 995.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 612.00 | 138 823.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 20.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 356 952.00 | 343 117.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 623 236.00 | 556 653.00 | ||
EA Autres dettes | 49 703.00 | 3 288.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 215 554.00 | 1 041 902.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 259.00 | 2 919 896.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 113 226.00 | 961 371.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 787 377.00 | 81 062.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 126.00 | 15.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 789 814.00 | 81 077.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 311.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 127 678.00 | 740 761.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 141.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 127 678.00 | 743 212.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 311.00 | 311.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 541 094.00 | 77 530.00 | 99 594.00 | 519 030.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 405.00 | 77 530.00 | 99 594.00 | 519 341.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 265 175.00 | 297 272.00 | 562 447.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 265 175.00 | 297 272.00 | 562 447.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 265 175.00 | 297 272.00 | 562 447.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 297 272.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 317 174.00 | 317 174.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 221 019.00 | 2 221 019.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 233.00 | 21 233.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 129 437.00 | 129 437.00 | ||
VB T. V. A. | 27 911.00 | 27 911.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 615.00 | 11 615.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 98 235.00 | 98 235.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 826 784.00 | 2 826 784.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 570.00 | 83 242.00 | 102 328.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 356 952.00 | 356 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 91 226.00 | 91 226.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 310.00 | 132 310.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 755.00 | 21 755.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 703.00 | 49 703.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 215 554.00 | 1 113 226.00 | 102 328.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 100.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 309.00 | |||