SOCIETE DES EAUX DE BASSE VALLEE
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE DES EAUX DE BASSE VALLEE |
| Siren | 432457554 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9741 |
| Numéro de dépôt | B2019/004496 |
| Numéro de Gestion | 2000B00554 |
| Code Activité | 1107A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/10/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 97400 SAINT-DENIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AB Frais d’établissement | 2 537.00 | 2 537.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 6 300.00 | 6 300.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 215 622.00 | 179 106.00 | 36 517.00 | 23 499.00 |
AH Fonds commercial | 848 050.00 | 220 030.00 | 628 020.00 | 97 341.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 184 793.00 | 139 608.00 | 45 185.00 | 24 091.00 |
AN Terrains | 410 708.00 | 72 079.00 | 338 629.00 | 326 989.00 |
AP Constructions | 2 231 232.00 | 1 019 865.00 | 1 211 367.00 | 1 115 153.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 581 310.00 | 3 608 343.00 | 4 972 966.00 | 5 231 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 441 105.00 | 413 489.00 | 27 616.00 | 47 906.00 |
AV Immobilisations en cours | 80 521.00 | 80 521.00 | 92 905.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 000.00 | |||
BF Prêts | 15 114.00 | 15 114.00 | 11 194.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 10 247.00 | 10 247.00 | 633 121.00 | |
BJ TOTAL (I) | 13 027 539.00 | 5 661 357.00 | 7 366 182.00 | 7 604 675.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 924 572.00 | 74 144.00 | 850 428.00 | 955 038.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 251 690.00 | 386.00 | 251 304.00 | 331 148.00 |
BT Marchandises | 321.00 | 321.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 108 340.00 | 108 340.00 | 20 964.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 900 201.00 | 105 975.00 | 1 794 226.00 | 1 536 055.00 |
BZ Autres créances | 4 871 882.00 | 4 871 882.00 | 2 497 051.00 | |
CF Disponibilités | 238 609.00 | 238 609.00 | 13 088.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 377 117.00 | 377 117.00 | 322 182.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 672 732.00 | 180 505.00 | 8 492 227.00 | 5 675 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 700 271.00 | 5 841 861.00 | 15 858 410.00 | 13 280 202.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 86 900.00 | 86 900.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 913 520.00 | 1 913 520.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 8 690.00 | 8 690.00 | ||
DG Autres réserves | 7 900 000.00 | 6 900 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 52 786.00 | 90 152.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 766 349.00 | 962 634.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 992 381.00 | 216 406.00 | ||
DK Provisions réglementées | 435 270.00 | 246 675.00 | ||
DL TOTAL (I) | 13 155 897.00 | 10 424 977.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 16 992.00 | 15 553.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 16 992.00 | 15 553.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 587.00 | 1.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 470.00 | 3 465.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 858.00 | 2 397 756.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 199 562.00 | 261 026.00 | ||
EA Autres dettes | 281 044.00 | 177 424.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 2 685 521.00 | 2 839 672.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 858 410.00 | 13 280 202.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 129 623.00 | 129 623.00 | ||
FD Production vendue biens | 10 342 251.00 | 10 342 251.00 | 9 702 160.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 471 874.00 | 10 471 874.00 | 9 702 160.00 | |
FM Production stockée | -79 458.00 | -27 775.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 257 512.00 | 362 787.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 149 657.00 | 301 025.00 | ||
FQ Autres produits | 78 335.00 | 15 415.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 10 877 919.00 | 10 353 612.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 139 023.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -321.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 589 838.00 | 2 784 225.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 58 214.00 | 22 334.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 682 245.00 | 4 105 829.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 316 674.00 | 263 028.00 | ||
FY Salaires et traitements | 934 306.00 | 872 545.00 | ||
FZ Charges sociales | 160 559.00 | 149 041.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 814 846.00 | 648 399.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 180 505.00 | 89 335.00 | ||
GE Autres charges | 71 209.00 | 14 230.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 9 947 097.00 | 8 948 967.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 930 823.00 | 1 404 645.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 25 535.00 | 36 870.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 25 535.00 | 36 870.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 5 653.00 | 808.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 5 653.00 | 808.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 19 882.00 | 36 062.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 950 704.00 | 1 440 707.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000 072.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 110 435.00 | 307 577.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 147 922.00 | 358 399.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 2 480.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 732.00 | 464 602.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 227 449.00 | 124 134.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 309 288.00 | 591 216.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 838 634.00 | -232 817.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 585.00 | 3 150.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 17 404.00 | 242 106.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 051 376.00 | 10 748 881.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 285 026.00 | 9 786 247.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 766 349.00 | 962 634.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 837.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 584 674.00 | 687 659.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 752 979.00 | 2 406 005.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 645 315.00 | 4 005.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 991 805.00 | 3 097 669.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 837.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 868.00 | 1 248 466.00 | ||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 90 070.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 90 070.00 | 324 038.00 | 11 744 875.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 622 874.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 623 959.00 | 25 361.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 90 070.00 | 971 865.00 | 13 027 539.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 837.00 | 8 837.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 439 744.00 | 116 452.00 | 17 451.00 | 538 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 664 105.00 | 698 393.00 | 248 722.00 | 5 113 776.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 112 686.00 | 814 845.00 | 266 173.00 | 5 661 357.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 435 270.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 246 675.00 | 210 456.00 | 21 861.00 | 435 270.00 |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 16 992.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 553.00 | 16 992.00 | 15 553.00 | 16 992.00 |
6N Sur stocks et en cours | 27 748.00 | 74 530.00 | 27 748.00 | 74 530.00 |
6T Sur comptes clients | 93 135.00 | 105 975.00 | 93 135.00 | 105 975.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 883.00 | 180 505.00 | 120 883.00 | 180 505.00 |
7C TOTAL GENERAL | 383 112.00 | 407 953.00 | 158 298.00 | 632 767.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 180 505.00 | 120 883.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 227 449.00 | 37 415.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 15 114.00 | 15 114.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 10 247.00 | 10 247.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 32 348.00 | 32 348.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 867 853.00 | 1 867 853.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 294 883.00 | 1 294 883.00 | ||
VB T. V. A. | 127 156.00 | 127 156.00 | ||
VP Divers | 1 025 814.00 | 1 025 814.00 | ||
VC Groupe et associés | 2 400 000.00 | 2 400 000.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 028.00 | 24 028.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 377 117.00 | 377 117.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 174 562.00 | 7 116 852.00 | 57 710.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 587.00 | 587.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 470.00 | 6 470.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 197 858.00 | 2 197 858.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 86 677.00 | 86 677.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 754.00 | 91 754.00 | ||
VW T.V.A. | 1 925.00 | 1 925.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 206.00 | 19 206.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 281 044.00 | 281 044.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 685 521.00 | 2 685 521.00 | ||