GERINVEST
Dépôt
| Dénomination | GERINVEST |
| Siren | 432550218 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 103212 |
| Numéro de Gestion | 2009B00772 |
| Code Activité | 6810Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/09/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75007 PARIS |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AN Terrains | 1 157 799.00 | 126 664.00 | 1 031 135.00 | 905 592.00 |
AP Constructions | 5 667 699.00 | 2 556 937.00 | 3 110 761.00 | 3 289 684.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 189 482.00 | 903 587.00 | 285 895.00 | 355 772.00 |
AV Immobilisations en cours | 325 688.00 | 325 688.00 | 112 890.00 | |
CU Autres participations | 6 740 045.00 | 6 740 045.00 | 6 740 045.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 31 381.00 | 27 397.00 | 3 983.00 | 3 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 112 092.00 | 3 614 586.00 | 11 497 507.00 | 11 407 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 508.00 | 8 563.00 | 10 946.00 | 108 219.00 |
BZ Autres créances | 10 587 126.00 | 10 587 126.00 | 10 725 018.00 | |
CF Disponibilités | 493.00 | 493.00 | 3 975.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 35 231.00 | 35 231.00 | 34 545.00 | |
CJ TOTAL (II) | 10 642 359.00 | 8 563.00 | 10 633 796.00 | 10 871 756.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 754 451.00 | 3 623 148.00 | 22 131 303.00 | 22 279 722.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 824 490.00 | 2 824 490.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 282 449.00 | 282 449.00 | ||
DH Report à nouveau | 3 336 210.00 | 715 943.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 612.00 | 2 620 268.00 | ||
DK Provisions réglementées | 229 851.00 | 150 478.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 859 612.00 | 6 593 627.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 115 892.00 | 12 769 807.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 176.00 | 203 731.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 149.00 | 873 459.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 7 182.00 | 72 015.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 667.00 | |||
EA Autres dettes | 1 830 291.00 | 1 663 416.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 15 271 691.00 | 15 686 095.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 22 131 303.00 | 22 279 722.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 987 168.00 | 987 168.00 | 1 087 012.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 987 168.00 | 987 168.00 | 1 087 012.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 456 874.00 | 1 245.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 444 042.00 | 1 088 257.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 313 827.00 | 794 669.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 137.00 | 86 753.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 333 887.00 | 385 602.00 | ||
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | 219 834.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 363 574.00 | |||
GE Autres charges | 933.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 724 851.00 | 1 851 364.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 719 191.00 | -763 107.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 42 060.00 | |||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 508 466.00 | |||
GJ Produits financiers de participations | 23 849.00 | 16 589.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 14 580.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 38 429.00 | 16 589.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 395 131.00 | 405 177.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 395 131.00 | 405 177.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -356 702.00 | -388 588.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 404 550.00 | -1 660 161.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 651.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 992 276.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 651.00 | 11 992 276.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 218 526.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 373.00 | 79 373.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 373.00 | 6 297 899.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -72 722.00 | 5 694 377.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 145 216.00 | 1 413 948.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 531 183.00 | 13 097 122.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 344 571.00 | 10 476 855.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 612.00 | 2 620 268.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 010 409.00 | 330 259.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 771 426.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 781 835.00 | 330 259.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 340 668.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 771 426.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 15 112 094.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 126 637.00 | 333 887.00 | 3 460 524.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 126 637.00 | 333 887.00 | 3 460 524.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 229 851.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 150 478.00 | 79 373.00 | 229 851.00 | |
6E sur immobilisations – corporelles | 219 834.00 | 93 170.00 | 126 664.00 | |
06 aucun libellé | 27 397.00 | 27 397.00 | ||
6T Sur comptes clients | 372 137.00 | 363 574.00 | 8 563.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 247 231.00 | 93 170.00 | 154 061.00 | |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 31 381.00 | 31 381.00 | ||
UX Autres créances clients | 19 508.00 | 19 508.00 | ||
VC Groupe et associés | 10 481 935.00 | 10 481 935.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 442.00 | 24 442.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 35 231.00 | 35 231.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 673 246.00 | 10 673 246.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100 746.00 | 100 746.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 015 146.00 | 1 616 119.00 | 650 333.00 | 3 748 694.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 308 176.00 | 308 176.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 010 149.00 | 1 010 149.00 | ||
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 985.00 | 4 985.00 | ||
VI Groupe et associés | 1 790 679.00 | 1 790 679.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 612.00 | 39 612.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 271 690.00 | 4 872 663.00 | 6 650 333.00 | 3 748 694.00 |