UBISOFT EMEA
Dépôt
| Dénomination | UBISOFT EMEA |
| Siren | 432573624 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 9301 |
| Numéro de dépôt | 11275 |
| Numéro de Gestion | 2000B03286 |
| Code Activité | 5913B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 10/07/2018 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 93100 MONTREUIL SOUS BOIS |
2021
2020
2019
2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 427 702.00 | 9 867 614.00 | 3 560 089.00 | 3 728 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 497 960.00 | 996 814.00 | 501 147.00 | 466 168.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 925 663.00 | 10 864 427.00 | 4 061 236.00 | 4 194 644.00 |
BT Marchandises | 3 714 936.00 | 1 757 886.00 | 1 957 050.00 | 2 359 696.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 540 880.00 | 2 540 880.00 | 411 737.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 145 331 265.00 | 641 738.00 | 144 689 528.00 | 90 631 752.00 |
BZ Autres créances | 40 917 200.00 | 40 917 200.00 | 21 117 863.00 | |
CF Disponibilités | 26 557 849.00 | 26 557 849.00 | 115 395 609.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 441 844.00 | 441 844.00 | 207 149.00 | |
CJ TOTAL (II) | 219 503 974.00 | 2 399 624.00 | 217 104 350.00 | 230 123 806.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 40 754.00 | 40 754.00 | 35 003.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 470 390.00 | 13 264 051.00 | 221 206 339.00 | 234 353 454.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 11 959 727.00 | 11 959 727.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 757 909.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 195 973.00 | 1 195 973.00 | ||
DG Autres réserves | 7 251.00 | 23 644 994.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 958 945.00 | 3 544 348.00 | ||
DL TOTAL (I) | 16 121 896.00 | 54 102 951.00 | ||
DP Provisions pour risques | 992 420.00 | 1 576 669.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 992 420.00 | 1 576 669.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 170 664.00 | 685 210.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 551 924.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 806 692.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 273 258.00 | 151 342 190.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 11 889 965.00 | 8 956 846.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 746.00 | |||
EA Autres dettes | 8 881 721.00 | 5 202 465.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 756 844.00 | 11 879 321.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 203 972 452.00 | 178 631 702.00 | ||
ED (V) | 119 572.00 | 42 131.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 221 206 339.00 | 234 353 454.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 972 452.00 | 178 631 702.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 170 664.00 | 685 210.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 501 410 367.00 | 377 197 607.00 | ||
FD Production vendue biens | 29 207 533.00 | 1 386 792.00 | ||
FG Production vendue services | 52 971 229.00 | 55 565 455.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 583 589 129.00 | 434 149 854.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 16 167.00 | 5 711.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 500 093.00 | 13 328 943.00 | ||
FQ Autres produits | 1 703 028.00 | 32 026.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 592 808 416.00 | 447 516 534.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 120 090 573.00 | 104 810 158.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -171 520.00 | -956 679.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 436 596 692.00 | 313 138 677.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 415 259.00 | 926 899.00 | ||
FY Salaires et traitements | 15 418 877.00 | 13 872 019.00 | ||
FZ Charges sociales | 6 848 334.00 | 5 838 660.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 444 368.00 | 1 727 234.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 882 650.00 | 1 750 597.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 220 754.00 | 1 541 666.00 | ||
GE Autres charges | 2 390 714.00 | 22 130.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 586 136 700.00 | 442 671 361.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 671 716.00 | 4 845 173.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57 417.00 | 37 637.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 50 539.00 | |||
GN Différences positives de change | 771 291.00 | 3 934 222.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 828 708.00 | 4 022 399.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 35 003.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 30 212.00 | 31 908.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2 712 794.00 | 3 356 647.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 743 006.00 | 3 423 558.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -1 914 298.00 | 598 841.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 4 757 418.00 | 5 444 013.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 980.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 980.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 280.00 | -273.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 350.00 | 119 255.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 631.00 | 118 982.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 631.00 | -91 002.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 122 789.00 | 27 846.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 664 053.00 | 1 780 817.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 593 637 124.00 | 451 566 912.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 590 678 179.00 | 448 022 565.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 958 945.00 | 3 544 348.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 345 462.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 441 327.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 786 789.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 427 702.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 181 437.00 | 1 497 960.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 320 310.00 | 181 437.00 | 14 925 663.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 616 986.00 | 1 250 628.00 | 9 867 614.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 975 159.00 | 203 091.00 | 181 437.00 | 996 814.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 592 145.00 | 1 453 719.00 | 181 437.00 | 10 864 427.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 771 666.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 40 754.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 180 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 576 669.00 | 220 754.00 | 805 003.00 | 992 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 183 720.00 | 1 757 886.00 | 1 183 720.00 | 1 757 886.00 |
6T Sur comptes clients | 566 877.00 | 124 764.00 | 49 403.00 | 641 738.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 750 597.00 | 1 882 650.00 | 1 233 123.00 | 2 399 624.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 327 266.00 | 2 103 403.00 | 2 038 126.00 | 3 392 043.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 103 403.00 | 2 038 626.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 641 738.00 | |||
UX Autres créances clients | 144 689 528.00 | |||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 425.00 | |||
VB T. V. A. | 40 138 414.00 | |||
VC Groupe et associés | 432 069.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 337 293.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 441 844.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 690 310.00 | 186 690 310.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 894 460.00 | 3 894 460.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 842 531.00 | 2 842 531.00 | ||
VW T.V.A. | 4 476 887.00 | 4 476 887.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676 087.00 | 676 087.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 881 721.00 | 8 881 721.00 | ||
Z2 Dette représentative de titres empruntés | 179 044 943.00 | 179 044 943.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 13 756 844.00 | 13 756 844.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 972 452.00 | 203 972 452.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 240.00 | |||