TMD FRICTION FRANCE
Dépôt
| Dénomination | TMD FRICTION FRANCE |
| Siren | 432583714 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 278 |
| Numéro de Gestion | 2000B00610 |
| Code Activité | 2932Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 57150 CREUTZWALD |
2020
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AH Fonds commercial | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
AN Terrains | 638 572.00 | 434 753.00 | 203 819.00 | 215 250.00 |
AP Constructions | 6 655 432.00 | 5 218 199.00 | 1 437 234.00 | 1 401 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 021 283.00 | 23 931 351.00 | 3 089 932.00 | 3 378 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 256 464.00 | 2 845 736.00 | 410 728.00 | 323 141.00 |
AV Immobilisations en cours | 588 064.00 | 588 064.00 | 837 382.00 | |
CU Autres participations | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 19 536.00 | 19 536.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 35 423.00 | 35 423.00 | 37 130.00 | |
BJ TOTAL (I) | 38 251 971.00 | 32 461 771.00 | 5 790 200.00 | 6 217 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 017 459.00 | 231 165.00 | 786 294.00 | 587 596.00 |
BN En cours de production de biens | 890 432.00 | 53 506.00 | 836 926.00 | 595 346.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 986 896.00 | 144 723.00 | 842 173.00 | 519 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 948 861.00 | 87 990.00 | 2 860 871.00 | 6 084 455.00 |
BZ Autres créances | 1 596 052.00 | 25 413.00 | 1 570 639.00 | 1 632 033.00 |
CF Disponibilités | 565 975.00 | 565 975.00 | 1 327 949.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 18 706.00 | 18 706.00 | 13 015.00 | |
CJ TOTAL (II) | 8 024 382.00 | 542 797.00 | 7 481 584.00 | 10 760 341.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 635.00 | 3 635.00 | 248.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 279 987.00 | 33 004 568.00 | 13 275 419.00 | 16 978 524.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 036 916.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 270 164.00 | 4 270 164.00 | ||
DH Report à nouveau | -2 021 871.00 | -1 585 424.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 837 822.00 | -436 447.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 94 740.00 | 112 869.00 | ||
DK Provisions réglementées | 1 593 835.00 | 1 560 696.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 099 045.00 | 3 921 856.00 | ||
DP Provisions pour risques | 363 935.00 | 248.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 1 624 357.00 | 1 740 537.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 988 292.00 | 1 740 785.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 223 783.00 | 1 663 902.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 586 574.00 | 6 595 585.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 2 371 491.00 | 2 975 009.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 234.00 | 21 120.00 | ||
EA Autres dettes | 57 266.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 10 188 082.00 | 11 315 882.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 275 419.00 | 16 978 524.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 125 764.00 | 9 863 340.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 419 180.00 | 419 180.00 | ||
FD Production vendue biens | 467 945.00 | 19 452 127.00 | 19 920 072.00 | 29 214 417.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 467 945.00 | 19 871 307.00 | 20 339 252.00 | 29 214 417.00 |
FM Production stockée | 74 682.00 | 345 191.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 676 544.00 | 733 205.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 21 090 478.00 | 30 292 813.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 842 910.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -588 867.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 8 558 394.00 | 11 938 258.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -272 136.00 | 175 381.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 3 991 008.00 | 5 944 247.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 517 360.00 | 515 550.00 | ||
FY Salaires et traitements | 6 448 839.00 | 6 887 523.00 | ||
FZ Charges sociales | 2 446 560.00 | 2 689 129.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 839 550.00 | 854 965.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 506 394.00 | 328 690.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 465 929.00 | 173 345.00 | ||
GE Autres charges | 72 489.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 23 828 429.00 | 29 507 086.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 737 951.00 | 785 727.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 803.00 | 1 119.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 248.00 | 2 289.00 | ||
GN Différences positives de change | 4 310.00 | 7 061.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 6 361.00 | 10 470.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 3 635.00 | 248.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 150 199.00 | 278 479.00 | ||
GS Différences négatives de change | 5 411.00 | 5 706.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 159 244.00 | 284 432.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -152 882.00 | -273 962.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 890 833.00 | 511 764.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90 173.00 | 423 686.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 986.00 | 12 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 169 165.00 | 141 677.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 284 324.00 | 577 363.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 139.00 | 1 278 403.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 661.00 | 16 827.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 513.00 | 230 344.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 313.00 | 1 525 575.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 011.00 | -948 211.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 381 164.00 | 30 880 645.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 218 986.00 | 31 317 093.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 837 822.00 | -436 447.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 88 193.00 | 102 273.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 818 728.00 | 1 053 187.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 666.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 912 590.00 | 1 053 187.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 196.00 | |||
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 629 795.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 629 795.00 | 82 304.00 | 38 159 816.00 | |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 1 707.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 707.00 | 79 959.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 629 795.00 | 84 011.00 | 38 251 971.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 196.00 | 12 196.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 662 923.00 | 839 550.00 | 72 435.00 | 32 430 039.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 675 119.00 | 839 550.00 | 72 435.00 | 32 442 234.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 1 593 835.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 1 560 696.00 | 202 305.00 | 169 165.00 | 1 593 835.00 |
4A Provisions pour litiges | 360 300.00 | |||
4T Provisions pour perte de change | 3 635.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 1 624 357.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 740 785.00 | 469 564.00 | 222 057.00 | 1 988 292.00 |
06 aucun libellé | 19 536.00 | 19 536.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 256 212.00 | 429 394.00 | 256 212.00 | 429 394.00 |
6T Sur comptes clients | 121 321.00 | 77 000.00 | 110 330.00 | 87 990.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 413.00 | 25 413.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 422 482.00 | 506 394.00 | 366 542.00 | 562 334.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 723 963.00 | 1 178 262.00 | 757 764.00 | 4 144 461.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 972 323.00 | 588 351.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 635.00 | 248.00 | ||
UJ ‐ Exceptionnelles | 202 305.00 | 169 165.00 | ||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 35 423.00 | 35 423.00 | ||
UX Autres créances clients | 2 948 861.00 | 2 948 861.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 4 760.00 | 3 116.00 | 1 643.00 | |
VB T. V. A. | 168 500.00 | 168 500.00 | ||
VP Divers | 1 383 450.00 | 373 590.00 | 1 009 860.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 342.00 | 13 929.00 | 25 413.00 | |
VS Charges constatées d’avance | 18 706.00 | 18 706.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 599 042.00 | 3 526 703.00 | 1 072 339.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 000.00 | 3 000.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 223 783.00 | 161 465.00 | 1 062 319.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 586 574.00 | 6 586 574.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 345 478.00 | 1 345 478.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 001 165.00 | 1 001 165.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 848.00 | 24 848.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 234.00 | 3 234.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 188 082.00 | 9 125 764.00 | 1 062 319.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 174 196.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 614 315.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 217 948.00 | 255 112.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 187 628.00 | 207 700.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | -15 898.00 | 1 555 313.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 158 325.00 | 132 145.00 | ||
ST Autres comptes | 3 443 003.00 | 3 793 974.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 991 007.00 | 5 944 246.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 238 456.00 | 276 669.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 278 904.00 | 238 880.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 517 360.00 | 515 549.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 94 114.00 | 165 986.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 465 720.00 | 3 693 225.00 | ||
| | ||||
| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 179.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||