SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE HOTELIERE MONTGOMERY |
| Siren | 432623254 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5002 |
| Numéro de dépôt | 61 |
| Numéro de Gestion | 2000B03360 |
| Code Activité | 5510Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 08/01/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 50170 PONTORSON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 636.00 | 1 997.00 | 3 639.00 | 3 434.00 |
AH Fonds commercial | 434 480.00 | 434 480.00 | 434 480.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 291.00 | 8 291.00 | ||
AP Constructions | 23 416.00 | 15 332.00 | 8 084.00 | 10 426.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 207.00 | 31 262.00 | 3 945.00 | 5 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 723 957.00 | 505 636.00 | 218 321.00 | 250 204.00 |
AV Immobilisations en cours | 655.00 | 655.00 | 655.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 915.00 | 915.00 | 915.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 232 556.00 | 562 518.00 | 670 039.00 | 705 320.00 |
BT Marchandises | 4 138.00 | 4 138.00 | 4 381.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 832.00 | 832.00 | 259.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 622.00 | 29 622.00 | 41 924.00 | |
BZ Autres créances | 25 300.00 | 25 300.00 | 28 151.00 | |
CF Disponibilités | 8 650.00 | 8 650.00 | 8 213.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | 13 201.00 | |
CJ TOTAL (II) | 75 842.00 | 75 842.00 | 96 129.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 308 399.00 | 562 518.00 | 745 881.00 | 801 449.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 38 400.00 | 38 400.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 840.00 | 3 840.00 | ||
DG Autres réserves | 140 503.00 | 215 017.00 | ||
DH Report à nouveau | 574.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -69 119.00 | -75 088.00 | ||
DL TOTAL (I) | 113 624.00 | 182 743.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 635.00 | 197 056.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 341 000.00 | 283 458.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 600.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 315.00 | 60 316.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 44 115.00 | 49 699.00 | ||
EA Autres dettes | 24 191.00 | 27 579.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 632 257.00 | 618 706.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 745 881.00 | 801 449.00 | ||
EI Dont emprunts participatifs | 341 000.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 95 562.00 | 95 562.00 | 89 195.00 | |
FG Production vendue services | 366 030.00 | 4 988.00 | 371 018.00 | 359 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 461 592.00 | 4 988.00 | 466 580.00 | 448 212.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 769.00 | 9 947.00 | ||
FQ Autres produits | 49.00 | 6 312.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 470 398.00 | 464 471.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 673.00 | 29 986.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 243.00 | -592.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 252 640.00 | 258 301.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 633.00 | 11 483.00 | ||
FY Salaires et traitements | 149 922.00 | 155 655.00 | ||
FZ Charges sociales | 32 141.00 | 30 337.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 42 967.00 | 43 143.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 668.00 | |||
GE Autres charges | 8 140.00 | 4 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 533 358.00 | 535 766.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -62 960.00 | -71 295.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 46.00 | 20.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 46.00 | 20.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 3 128.00 | 3 814.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 3 128.00 | 3 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 082.00 | -3 793.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -66 043.00 | -75 088.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 076.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 076.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 076.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 444.00 | 464 492.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 563.00 | 539 580.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -69 119.00 | -75 088.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 449 150.00 | 3 676.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 776 150.00 | 7 086.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 226 215.00 | 10 761.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 420.00 | 448 406.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 783 236.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 915.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 420.00 | 1 232 556.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 236.00 | 395.00 | 1 344.00 | 10 287.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 509 659.00 | 42 572.00 | 552 230.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 520 895.00 | 42 967.00 | 1 344.00 | 562 518.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 2 668.00 | 2 668.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 2 668.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 29 622.00 | 29 622.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 805.00 | 6 805.00 | ||
VB T. V. A. | 16 706.00 | 16 706.00 | ||
VP Divers | 1 789.00 | 1 789.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 7 299.00 | 7 299.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 221.00 | 62 221.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102.00 | 102.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 533.00 | 40 094.00 | 117 439.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 315.00 | 65 315.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 27 210.00 | 27 210.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 905.00 | 16 905.00 | ||
VI Groupe et associés | 341 000.00 | 341 000.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 191.00 | 24 191.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 632 257.00 | 514 818.00 | 117 439.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 852.00 | |||