ASSETFIN
Dépôt
| Dénomination | ASSETFIN |
| Siren | 432631513 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 85906 |
| Numéro de Gestion | 2004B11250 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 09/08/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75008 PARIS 8 |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 535.00 | 13 688.00 | 1 847.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 643.00 | 60 715.00 | 3 928.00 | |
CU Autres participations | 87 581.00 | 3 360.00 | 84 221.00 | |
BF Prêts | 410 806.00 | 410 806.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 578 564.00 | 77 762.00 | 500 802.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 29 929.00 | 29 929.00 | ||
BZ Autres créances | 42 859.00 | 42 859.00 | ||
CF Disponibilités | 101 052.00 | 101 052.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 177 562.00 | 177 562.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 756 126.00 | 77 762.00 | 678 364.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 20 215.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | |||
DG Autres réserves | 13 079.00 | |||
DH Report à nouveau | 206 875.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 735.00 | |||
DL TOTAL (I) | 343 104.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 000.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 113.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 61 147.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 335 260.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 364.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 260.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 239 800.00 | 239 800.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 239 800.00 | 239 800.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 428.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 241 228.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 75 775.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 2 832.00 | |||
FY Salaires et traitements | 111 661.00 | |||
FZ Charges sociales | 48 618.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 18 665.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 396.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 258 947.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -17 719.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 31 672.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 31 672.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 31 672.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 13 953.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 002.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 002.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 218.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 272 901.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 271 166.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 735.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 797.00 | 2 738.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 366.00 | 1 277.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 379 757.00 | 118 630.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 455 919.00 | 122 645.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 535.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 64 643.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 498 387.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 578 564.00 | |||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 797.00 | 891.00 | 13 688.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 941.00 | 17 774.00 | 60 715.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 738.00 | 18 665.00 | 74 402.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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9U sur immobilisations – titres de participation | 3 360.00 | |||
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 3 360.00 | 3 360.00 | ||
UG ‐ Financières | 3 360.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 410 806.00 | 410 806.00 | ||
UX Autres créances clients | 29 929.00 | 29 929.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176.00 | 176.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | ||
VB T. V. A. | 2 020.00 | 2 020.00 | ||
VC Groupe et associés | 38 049.00 | 38 049.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 722.00 | 3 722.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 316.00 | 76 510.00 | 410 806.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 113.00 | 5 113.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 451.00 | 451.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 330.00 | 53 330.00 | ||
VW T.V.A. | 4 988.00 | 4 988.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | ||
VI Groupe et associés | 269 000.00 | 269 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 260.00 | 335 260.00 | ||