FINANCIERE'S
Dépôt
| Dénomination | FINANCIERE'S |
| Siren | 432682896 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6752 |
| Numéro de dépôt | 13253 |
| Numéro de Gestion | 2000B00950 |
| Code Activité | 6420Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/08/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 67640 LIPSHEIM |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 126.00 | 19 676.00 | 450.00 | 450.00 |
AN Terrains | 337 514.00 | 337 514.00 | 278 061.00 | |
AP Constructions | 2 459 503.00 | 400 878.00 | 2 058 625.00 | 1 571 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 220.00 | 4 220.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 156 516.00 | 95 805.00 | 60 710.00 | 1 507.00 |
CU Autres participations | 208 901.00 | 4 750.00 | 204 151.00 | 204 151.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 545.00 | 4 545.00 | 655.00 | |
BJ TOTAL (I) | 3 191 325.00 | 525 329.00 | 2 665 996.00 | 2 056 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 401.00 | 3 401.00 | 4 075.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 38 326.00 | 11 107.00 | 27 218.00 | 7 292.00 |
BZ Autres créances | 276 769.00 | 1 125.00 | 275 644.00 | 391 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 804 610.00 | 15 275.00 | 789 335.00 | 988 375.00 |
CF Disponibilités | 274 902.00 | 274 902.00 | 362 463.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | 972.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 398 405.00 | 27 508.00 | 1 370 897.00 | 1 755 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 589 730.00 | 552 837.00 | 4 036 893.00 | 3 811 328.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 970 000.00 | 970 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 97 000.00 | 97 000.00 | ||
DH Report à nouveau | 2 488 961.00 | 2 549 696.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 964.00 | -60 735.00 | ||
DL TOTAL (I) | 3 477 997.00 | 3 555 961.00 | ||
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473 921.00 | 158 070.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 899.00 | 31 418.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 006.00 | 14 294.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 40 071.00 | 50 586.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 557 897.00 | 254 367.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 036 893.00 | 3 811 328.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 165 022.00 | 82 839.00 | 247 861.00 | 239 923.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 165 022.00 | 82 839.00 | 247 861.00 | 239 923.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 464.00 | 6 228.00 | ||
FQ Autres produits | 5 895.00 | 2 968.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 258 219.00 | 249 119.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 674.00 | 2 460.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 109 927.00 | 93 291.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 18 693.00 | 20 554.00 | ||
FY Salaires et traitements | 116 619.00 | 123 254.00 | ||
FZ Charges sociales | 54 327.00 | 59 808.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 57 324.00 | 48 181.00 | ||
GE Autres charges | -98.00 | 10.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 357 466.00 | 347 559.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -99 247.00 | -98 439.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 4 235.00 | 9 312.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 6.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 10 769.00 | 12 169.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 969.00 | |||
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 73 414.00 | 36 323.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 98 387.00 | 57 804.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 15 275.00 | 12 344.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 121.00 | 5 765.00 | ||
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | 64 665.00 | 866.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 82 061.00 | 18 975.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 16 325.00 | 38 829.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -82 921.00 | -59 610.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 020.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 020.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 108.00 | 1 125.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 558.00 | 1 125.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 462.00 | -1 125.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -495.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 371 626.00 | 306 924.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 590.00 | 367 659.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 964.00 | -60 735.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 126.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 866.00 | 663 122.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 556.00 | 3 890.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 547.00 | 667 012.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 126.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 68 235.00 | 2 957 753.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 213 446.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 68 235.00 | 3 191 325.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 676.00 | 19 676.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 511 816.00 | 57 325.00 | 68 237.00 | 500 904.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 531 491.00 | 57 325.00 | 68 237.00 | 520 579.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | 6.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 1 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 4 750.00 | |||
6T Sur comptes clients | 1 000.00 | 10 108.00 | 11 107.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 11 094.00 | 15 275.00 | 9 969.00 | 16 400.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 844.00 | 25 383.00 | 9 969.00 | 32 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 844.00 | 25 383.00 | 9 969.00 | 33 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 108.00 | |||
UG ‐ Financières | 15 275.00 | 9 969.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 4 545.00 | 4 545.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 11 107.00 | 11 107.00 | ||
UX Autres créances clients | 27 218.00 | 27 218.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 9 152.00 | 9 152.00 | ||
VB T. V. A. | 4 453.00 | 4 453.00 | ||
VC Groupe et associés | 260 571.00 | 260 571.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 593.00 | 2 593.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 396.00 | 396.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 320 036.00 | 304 384.00 | 15 652.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473 921.00 | 78 631.00 | 320 482.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 502.00 | 14 502.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 006.00 | 18 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 957.00 | 6 957.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 646.00 | 18 646.00 | ||
VW T.V.A. | 3 970.00 | 3 970.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 498.00 | 10 498.00 | ||
VI Groupe et associés | 11 397.00 | 11 397.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 896.00 | 162 606.00 | 320 482.00 | 74 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 183 445.00 | |||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 3.00 | ||