DICA
Dépôt
| Dénomination | DICA |
| Siren | 432977908 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 3601 |
| Numéro de dépôt | 1970 |
| Numéro de Gestion | 2000B00180 |
| Code Activité | 4711D |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 25/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 36500 BUZANCAIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 820.00 | 5 061.00 | 759.00 | |
AH Fonds commercial | 391 482.00 | 391 482.00 | ||
AN Terrains | 445 318.00 | 445 318.00 | ||
AP Constructions | 1 378 704.00 | 196 714.00 | 1 181 991.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 561 368.00 | 760 271.00 | 801 098.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 817 202.00 | 765 701.00 | 1 051 501.00 | |
CU Autres participations | 939.00 | 939.00 | ||
BD Autres titres immobilisés | 700 035.00 | 700 035.00 | ||
BF Prêts | 39 228.00 | 39 228.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 30 833.00 | 30 833.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 6 370 930.00 | 1 727 747.00 | 4 643 183.00 | |
BT Marchandises | 1 108 782.00 | 1 108 782.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 63 999.00 | 9 666.00 | 54 333.00 | |
BZ Autres créances | 628 727.00 | 628 727.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 70 600.00 | 70 600.00 | ||
CF Disponibilités | 83 520.00 | 83 520.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 44 422.00 | 44 422.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 2 000 049.00 | 9 666.00 | 1 990 383.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 370 979.00 | 1 737 412.00 | 6 633 566.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 365 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 36 500.00 | |||
DG Autres réserves | 613 481.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 232.00 | |||
DJ Subventions d’investissement | 3 783.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 449 996.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 464 044.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 560.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 654.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 428.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 432 675.00 | |||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 306.00 | |||
EA Autres dettes | 15 902.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 183 571.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 633 566.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 684 604.00 | |||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 513 288.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 15 991 364.00 | 15 991 364.00 | ||
FD Production vendue biens | 1 837 413.00 | 1 837 413.00 | ||
FG Production vendue services | 228 742.00 | 228 742.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 057 519.00 | 18 057 519.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 398.00 | |||
FQ Autres produits | 6 815.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 18 067 732.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 751 650.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | -15 762.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 22 348.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 1 028 030.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 159 688.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 046 462.00 | |||
FZ Charges sociales | 262 092.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 330 072.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 9 437.00 | |||
GE Autres charges | 25 874.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 17 619 890.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 447 842.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 49 498.00 | |||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 085.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 62 583.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 37 327.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 37 327.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 25 256.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 473 098.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 134 621.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 794.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 137 416.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 55 326.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 869.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 195.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 81 221.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 123 087.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 267 730.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 836 499.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 232.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 150.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 301.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 353 894.00 | 854 840.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 766 579.00 | 4 456.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 517 775.00 | 859 296.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 397 301.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 6 141.00 | 5 202 592.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 771 035.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 141.00 | 6 370 929.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 564.00 | 496.00 | 5 061.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 393 282.00 | 329 575.00 | 172.00 | 1 722 685.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 397 847.00 | 330 071.00 | 172.00 | 1 727 746.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 13 084.00 | 13 084.00 | ||
6T Sur comptes clients | 2 476.00 | 9 436.00 | 2 247.00 | 9 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 561.00 | 9 436.00 | 15 332.00 | 9 665.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 561.00 | 9 436.00 | 15 332.00 | 9 665.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 9 436.00 | 2 247.00 | ||
UG ‐ Financières | 13 084.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 11.00 | |||
UP Prêts | 39 227.00 | 39 227.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 30 833.00 | 30.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 427.00 | 427.00 | 1.00 | |
UX Autres créances clients | 63 570.00 | 63 570.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 2 774.00 | 2 774.00 | ||
VB T. V. A. | 72 920.00 | 72 920.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 511.00 | 31 511.00 | ||
VC Groupe et associés | 200 407.00 | 200 407.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321 113.00 | 321 113.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 44 422.00 | 44 422.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 807 209.00 | 737 147.00 | 70 061.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 464 043.00 | 965 731.00 | 1 513 247.00 | 985 064.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 560.00 | 5 560.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 018 428.00 | 1 018 428.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 81 812.00 | 81 812.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 214 809.00 | 214 809.00 | ||
VW T.V.A. | 46 013.00 | 46 013.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 040.00 | 90 040.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 246 306.00 | 246 306.00 | ||
VI Groupe et associés | 171.00 | 171.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 731.00 | 15 731.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 182 916.00 | 2 684 604.00 | 1 513 247.00 | 985 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 644 545.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 410 056.00 | |||