SARL CAP CLIM
Dépôt
| Dénomination | SARL CAP CLIM |
| Siren | 433010022 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 0401 |
| Numéro de dépôt | 1509 |
| Numéro de Gestion | 2000B40132 |
| Code Activité | 4322B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 24/06/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 04310 PEYRUIS |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 813.00 | 1 813.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 187.00 | 6 056.00 | 5 131.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 236.00 | 56 691.00 | 10 545.00 | 18 215.00 |
BD Autres titres immobilisés | 697.00 | 697.00 | 683.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 81 584.00 | 64 560.00 | 17 023.00 | 18 898.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 745.00 | 4 624.00 | 50 122.00 | 35 825.00 |
BN En cours de production de biens | 49 230.00 | 49 230.00 | 34 043.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 219 093.00 | 12 169.00 | 206 925.00 | 282 230.00 |
BZ Autres créances | 27 762.00 | 27 762.00 | 21 131.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | 295.00 | |
CJ TOTAL (II) | 353 744.00 | 16 792.00 | 336 952.00 | 373 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 435 328.00 | 81 353.00 | 353 975.00 | 392 423.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 83 070.00 | 52 495.00 | ||
DH Report à nouveau | -21 241.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 137.00 | 51 816.00 | ||
DL TOTAL (I) | 47 733.00 | 91 870.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 560.00 | 81 616.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 615.00 | 2 982.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 962.00 | 130 977.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 68 870.00 | 57 973.00 | ||
EA Autres dettes | 19 235.00 | 27 006.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 306 243.00 | 300 553.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 975.00 | 392 423.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 243.00 | 282 477.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 437.00 | 46 151.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 784 536.00 | 784 536.00 | 742 271.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 784 536.00 | 784 536.00 | 742 271.00 | |
FM Production stockée | 15 187.00 | -16 022.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 1 500.00 | 2 444.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 15 874.00 | 4 369.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 337.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 817 101.00 | 733 399.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 503 202.00 | 368 668.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -15 082.00 | 11 855.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 149 284.00 | 99 064.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 3 443.00 | 3 258.00 | ||
FY Salaires et traitements | 127 696.00 | 112 336.00 | ||
FZ Charges sociales | 78 616.00 | 70 412.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 8 980.00 | 8 256.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 785.00 | 2 781.00 | ||
GE Autres charges | 70.00 | 161.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 856 996.00 | 676 792.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -39 894.00 | 56 607.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 15.00 | 14.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 15.00 | 14.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 10 657.00 | 7 358.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 10 657.00 | 7 358.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -10 642.00 | -7 344.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -50 536.00 | 49 263.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 265.00 | 2 876.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 250.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 515.00 | 2 876.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 180.00 | 5 288.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 172.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 352.00 | 5 288.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 163.00 | -2 413.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -6 236.00 | -4 966.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 820 631.00 | 736 289.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 864 768.00 | 684 473.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -44 137.00 | 51 816.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 495.00 | 8 573.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 986.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 22 331.00 | 24.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 849.00 | 8 613.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 683.00 | 664.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 346.00 | 9 277.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 813.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 039.00 | 78 424.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 347.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 039.00 | 81 584.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 813.00 | 1 813.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 634.00 | 8 980.00 | 2 867.00 | 62 747.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 447.00 | 8 980.00 | 2 867.00 | 64 560.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 650.00 | 650.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 14 290.00 | 14 290.00 | ||
UX Autres créances clients | 204 803.00 | 204 803.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 236.00 | 6 236.00 | ||
VB T. V. A. | 8 649.00 | 8 649.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 877.00 | 12 877.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 913.00 | 2 913.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 419.00 | 235 479.00 | 14 940.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 437.00 | 74 437.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 123.00 | 18 123.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 962.00 | 122 962.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 6 190.00 | 6 190.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 762.00 | 26 762.00 | ||
VW T.V.A. | 34 920.00 | 34 920.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 998.00 | 998.00 | ||
VI Groupe et associés | 2 615.00 | 2 615.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 235.00 | 19 235.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 243.00 | 306 243.00 | ||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 306.00 | |||