ETS DESCAMPS T.P
Dépôt
| Dénomination | ETS DESCAMPS T.P |
| Siren | 433038130 |
| Cloture | 31/08/2018 |
| Code du Greffe | 5952 |
| Numéro de dépôt | 578 |
| Numéro de Gestion | 2000B50163 |
| Code Activité | 4299Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 07/03/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 59540 INCHY |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 825.00 | 21 696.00 | 3 130.00 | 4 863.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | 60 980.00 | 60 980.00 | |
AP Constructions | 189 255.00 | 135 603.00 | 53 651.00 | 64 343.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 736 092.00 | 654 014.00 | 82 078.00 | 72 416.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 697 229.00 | 457 557.00 | 239 673.00 | 89 852.00 |
CU Autres participations | 1.00 | |||
BH Autres immobilisations financières | 11 770.00 | 11 770.00 | 11 770.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 720 151.00 | 1 268 870.00 | 451 281.00 | 304 223.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 765.00 | 47 765.00 | 56 817.00 | |
BP En cours de production de services | 110 786.00 | 110 786.00 | 53 710.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 921 980.00 | 1 921 980.00 | 1 978 024.00 | |
BZ Autres créances | 174 909.00 | 174 909.00 | 191 857.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 270.00 | 10 512.00 | 23 758.00 | 25 574.00 |
CF Disponibilités | 1 365 412.00 | 1 365 412.00 | 916 916.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 77 867.00 | 77 867.00 | 46 528.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 732 988.00 | 10 512.00 | 3 722 476.00 | 3 269 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 453 139.00 | 1 279 382.00 | 4 173 757.00 | 3 573 648.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
DG Autres réserves | 1 610 885.00 | 1 609 527.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 498 530.00 | 331 358.00 | ||
DK Provisions réglementées | 6 382.00 | 5 841.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 198 297.00 | 2 029 226.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 701.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 943.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 908 195.00 | 918 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 828 927.00 | 573 505.00 | ||
EA Autres dettes | 28 694.00 | 26 909.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | 25 000.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 975 460.00 | 1 544 422.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 173 757.00 | 3 573 648.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 832 181.00 | 1 544 422.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 7 161 035.00 | 7 161 035.00 | 7 154 624.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 161 035.00 | 7 161 035.00 | 7 154 624.00 | |
FM Production stockée | 57 075.00 | -148 015.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 84 779.00 | 45 311.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 7 302 889.00 | 7 051 921.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 775 001.00 | 2 321 048.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 9 052.00 | -11 104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 2 612 135.00 | 2 250 995.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 104 499.00 | 76 874.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 291 379.00 | 1 288 168.00 | ||
FZ Charges sociales | 613 225.00 | 578 102.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 81 719.00 | 67 438.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 487 009.00 | 6 571 520.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 815 880.00 | 480 400.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 900.00 | 1 435.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 638.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 900.00 | 7 073.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 1 353.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 56.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 1 409.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -510.00 | 7 073.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 815 370.00 | 487 473.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 2.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 13 000.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 000.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 503.00 | 14 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 876.00 | 7 951.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 918.00 | 541.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 794.00 | 8 492.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 291.00 | 5 510.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 85 414.00 | 46 354.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 213 136.00 | 115 271.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 305 292.00 | 7 072 995.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 806 762.00 | 6 741 637.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 498 530.00 | 331 358.00 | ||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 20 627.00 | 8 204.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 779.00 | 45 311.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 805.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 418 427.00 | 230 154.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 770.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 516 002.00 | 230 154.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 85 805.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 26 005.00 | 1 622 576.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 770.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 26 005.00 | 1 720 151.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 962.00 | 1 733.00 | 21 696.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 191 817.00 | 81 362.00 | 26 005.00 | 1 247 175.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 211 779.00 | 83 095.00 | 26 005.00 | 1 268 870.00 |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 6 382.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 5 841.00 | 541.00 | 6 382.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 9 158.00 | 1 353.00 | 10 512.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 158.00 | 1 353.00 | 10 512.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 14 999.00 | 1 894.00 | 16 894.00 | |
UG ‐ Financières | 1 353.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 541.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 11 770.00 | 11 770.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 921 980.00 | 1 921 980.00 | ||
VB T. V. A. | 107 556.00 | 107 556.00 | ||
VP Divers | 45 903.00 | 45 903.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 450.00 | 21 450.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 77 867.00 | 77 867.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 186 526.00 | 2 174 756.00 | 11 770.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 645.00 | 35 366.00 | 143 279.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 908 195.00 | 908 195.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 155 415.00 | 155 415.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 364.00 | 97 364.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 12 918.00 | 12 918.00 | ||
VW T.V.A. | 506 613.00 | 506 613.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 617.00 | 56 617.00 | ||
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 694.00 | 28 694.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 975 460.00 | 1 832 181.00 | 143 279.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 645.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 330 000.00 | |||
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 573 712.00 | 569 190.00 | ||
YT Sous‐traitance | 973 978.00 | 635 333.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 565 991.00 | 589 393.00 | ||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 242 791.00 | 237 663.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 739.00 | 61 387.00 | ||
ST Autres comptes | 779 638.00 | 727 219.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 612 135.00 | 2 250 995.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 37 049.00 | 28 063.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 450.00 | 48 811.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 104 499.00 | 76 874.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 336 556.00 | 1 225 214.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 708 348.00 | 877 037.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | |||