ITHAQUE
Dépôt
| Dénomination | ITHAQUE |
| Siren | 433038635 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7803 |
| Numéro de dépôt | 12028 |
| Numéro de Gestion | 2011B03766 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 22/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 78680 EPONE |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 944.00 | 1 944.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 171.00 | 5 940.00 | 1 231.00 | 1 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 473.00 | 47 411.00 | 28 062.00 | 41 932.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 486.00 | 2 486.00 | 2 486.00 | |
BJ TOTAL (I) | 87 074.00 | 55 295.00 | 31 779.00 | 46 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 59 546.00 | 59 546.00 | 54 980.00 | |
BN En cours de production de biens | 32 177.00 | 32 177.00 | 70 095.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 88 100.00 | 1 213.00 | 86 888.00 | 130 738.00 |
BZ Autres créances | 8 097.00 | 8 097.00 | 9 625.00 | |
CF Disponibilités | 26 475.00 | 26 475.00 | 23 174.00 | |
CJ TOTAL (II) | 214 395.00 | 1 213.00 | 213 183.00 | 288 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 301 469.00 | 56 508.00 | 244 961.00 | 334 960.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | ||
DG Autres réserves | 105 591.00 | 97 401.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 928.00 | 8 190.00 | ||
DL TOTAL (I) | 123 319.00 | 114 391.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 839.00 | 37 457.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 125.00 | 12 567.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 945.00 | 108 066.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 26 644.00 | 62 478.00 | ||
EA Autres dettes | 2 090.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 121 642.00 | 220 569.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 244 961.00 | 334 960.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FG Production vendue services | 604 185.00 | 604 185.00 | 754 979.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 604 185.00 | 604 185.00 | 754 979.00 | |
FM Production stockée | -37 918.00 | -68 507.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 464.00 | 907.00 | ||
FQ Autres produits | 4.00 | 2.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 567 735.00 | 687 380.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 270 602.00 | 380 761.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 566.00 | -46 750.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 92 958.00 | 89 191.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 9 364.00 | 9 206.00 | ||
FY Salaires et traitements | 132 872.00 | 180 855.00 | ||
FZ Charges sociales | 40 758.00 | 49 632.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 14 570.00 | 14 296.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 213.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | 3.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 556 562.00 | 678 407.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 174.00 | 8 973.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 474.00 | 814.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 474.00 | 814.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -474.00 | -814.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 10 700.00 | 8 159.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 300.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 675.00 | |||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 1 644.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 488.00 | 1 644.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -488.00 | 31.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 1 284.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 567 735.00 | 689 055.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 558 808.00 | 680 865.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 928.00 | 8 190.00 | ||
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
6T Sur comptes clients | 1 213.00 | 1 213.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 213.00 | 1 213.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 1 213.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 684.00 | 96 197.00 | 2 486.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 839.00 | 8 793.00 | 10 046.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 125.00 | 1 125.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 945.00 | 72 945.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 643.00 | 26 643.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 090.00 | 2 090.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 121 642.00 | 111 596.00 | 10 046.00 | |