EDF ENR
Dépôt
| Dénomination | EDF ENR |
| Siren | 433160900 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6901 |
| Numéro de dépôt | B2019/020013 |
| Numéro de Gestion | 2008B04241 |
| Code Activité | 4321A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 14/06/2019 |
| Modification | 1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69760 LIMONEST |
2020
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 910 000.00 | 455 000.00 | 455 000.00 | 303 333.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 203 859.00 | 1 836 865.00 | 366 994.00 | 245 688.00 |
AH Fonds commercial | 4 930 401.00 | 4 930 401.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459 116.00 | 459 116.00 | 586 795.00 | |
AP Constructions | 50 947.00 | 48 531.00 | 2 416.00 | 8 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 771 032.00 | 497 021.00 | 274 011.00 | 263 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 031 097.00 | 1 706 091.00 | 325 006.00 | 314 329.00 |
AV Immobilisations en cours | 349 287.00 | 349 287.00 | 55 795.00 | |
CU Autres participations | 35 020.00 | 35 020.00 | 3 020.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 285 394.00 | 285 394.00 | 210 389.00 | |
BJ TOTAL (I) | 12 026 152.00 | 9 473 908.00 | 2 552 244.00 | 1 990 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 173 122.00 | 2 200 778.00 | 8 972 344.00 | 9 221 774.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 507 146.00 | 25 000.00 | 482 146.00 | 588 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 178 818.00 | 1 035 752.00 | 22 143 066.00 | 21 875 166.00 |
BZ Autres créances | 3 206 748.00 | 3 206 748.00 | 3 624 478.00 | |
CF Disponibilités | 3 584 834.00 | 3 584 834.00 | 3 086 979.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 1 505 485.00 | 1 505 485.00 | 1 458 397.00 | |
CJ TOTAL (II) | 43 156 153.00 | 3 261 530.00 | 39 894 623.00 | 39 855 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 182 306.00 | 12 735 438.00 | 42 446 867.00 | 41 845 859.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 4 000 000.00 | 4 000 000.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 994 237.00 | 1 994 237.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 278 876.00 | 278 876.00 | ||
DF Réserves réglementées (1) | 9 322 007.00 | 663 774.00 | ||
DH Report à nouveau | -1.00 | -14 577 996.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 011 470.00 | -10 063 771.00 | ||
DL TOTAL (I) | 6 583 649.00 | -17 704 880.00 | ||
DP Provisions pour risques | 7 969 131.00 | 9 774 178.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 541 361.00 | 469 297.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 8 510 492.00 | 10 243 475.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 151 048.00 | 1 991 532.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 220 952.00 | 11 426 460.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 6 715 001.00 | 6 322 588.00 | ||
EA Autres dettes | 585 471.00 | 21 896 912.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 680 254.00 | 7 669 772.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 27 352 726.00 | 49 307 264.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 446 867.00 | 41 845 859.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FA Ventes de marchandises | 605 647.00 | 29 000.00 | 634 647.00 | 830 137.00 |
FD Production vendue biens | 36 829 939.00 | 36 829 939.00 | 20 492 587.00 | |
FG Production vendue services | 24 301 169.00 | 800.00 | 24 301 969.00 | 37 747 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 61 736 755.00 | 29 800.00 | 61 766 555.00 | 59 070 069.00 |
FO Subventions d’exploitation | 3 684.00 | |||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 058 438.00 | 3 987 481.00 | ||
FQ Autres produits | 338 124.00 | 293 842.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 69 163 116.00 | 63 355 076.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 487.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 23 162 166.00 | 23 307 479.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 83 636.00 | 1 332 134.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 29 530 693.00 | 28 747 292.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 711 653.00 | 493 687.00 | ||
FY Salaires et traitements | 12 631 456.00 | 10 462 020.00 | ||
FZ Charges sociales | 5 580 595.00 | 4 593 755.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 774 464.00 | 526 723.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 2 459 428.00 | 2 263 376.00 | ||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 392 862.00 | 1 320 343.00 | ||
GE Autres charges | 1 181 122.00 | 690 921.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 78 508 074.00 | 73 738 216.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -9 344 958.00 | -10 383 140.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 208 245.00 | 408.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 208 245.00 | 408.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 332 315.00 | 185 636.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 332 315.00 | 185 636.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -124 069.00 | -185 228.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -9 469 027.00 | -10 568 368.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 10 001.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 10 001.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 673.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 536.00 | 14 059.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 536.00 | 14 732.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 536.00 | -4 731.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -478 093.00 | -509 328.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 374 361.00 | 63 365 485.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 385 832.00 | 73 429 256.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 011 470.00 | -10 063 771.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 455 000.00 | 455 000.00 | ||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 390 961.00 | 818 904.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 860 159.00 | 595 143.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 213 409.00 | 114 705.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 919 529.00 | 1 983 752.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 910 000.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 490.00 | 7 593 375.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 252 939.00 | 3 202 363.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | 320 414.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 619 490.00 | 260 639.00 | 12 026 152.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 667.00 | 303 333.00 | 455 000.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 628 077.00 | 208 787.00 | 1 836 865.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 218 702.00 | 262 343.00 | 229 403.00 | 2 251 642.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 998 446.00 | 774 464.00 | 229 403.00 | 4 543 507.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 1 799 033.00 | |||
4E Provisions pour garanties données aux clients | 2 483 784.00 | |||
4N Provisions pour amendes et pénalités | 250 000.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 541 361.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 3 436 314.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 243 475.00 | 2 392 862.00 | 4 125 845.00 | 8 510 492.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 930 401.00 | 4 930 401.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 2 034 984.00 | 2 200 778.00 | 2 034 984.00 | 2 200 778.00 |
6T Sur comptes clients | 1 009 412.00 | 258 650.00 | 232 309.00 | 1 035 752.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 25 000.00 | 25 000.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 999 797.00 | 2 459 428.00 | 2 267 293.00 | 8 191 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 243 272.00 | 4 852 290.00 | 6 393 138.00 | 16 702 423.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 4 852 290.00 | 6 393 138.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UT Autres immobilisations financières | 285 394.00 | 285 394.00 | ||
UX Autres créances clients | 23 178 818.00 | 23 178 818.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 22 046.00 | 22 046.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 327.00 | 7 327.00 | ||
VB T. V. A. | 1 150 129.00 | 1 150 129.00 | ||
VC Groupe et associés | 1 722 207.00 | 462 133.00 | 1 260 074.00 | |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 305 038.00 | 305 038.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 1 505 485.00 | 473 526.00 | 1 031 959.00 | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 176 446.00 | 25 599 019.00 | 2 577 427.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 220 952.00 | 9 220 952.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 466 689.00 | 1 466 689.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 023 160.00 | 2 023 160.00 | ||
VW T.V.A. | 3 023 538.00 | 3 023 538.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 201 614.00 | 201 614.00 | ||
VI Groupe et associés | 332 315.00 | 332 315.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 157.00 | 253 157.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 7 680 254.00 | 3 566 776.00 | 4 113 478.00 | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 201 679.00 | 20 088 201.00 | 4 113 478.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 72.00 | |||