VALLEE OPTIQUE SARL
Dépôt
| Dénomination | VALLEE OPTIQUE SARL |
| Siren | 433220019 |
| Cloture | 31/10/2018 |
| Code du Greffe | 7801 |
| Numéro de dépôt | 5246 |
| Numéro de Gestion | 2000B02027 |
| Code Activité | 4778A |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 27/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 91410 DOURDAN |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 270 894.00 | 270 894.00 | 270 894.00 | |
AP Constructions | 372 408.00 | 217 860.00 | 154 547.00 | 188 168.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 222.00 | 21 623.00 | 2 599.00 | 3 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 901.00 | 80 783.00 | 10 117.00 | 10 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 951.00 | 1 951.00 | 1 969.00 | |
BJ TOTAL (I) | 760 374.00 | 320 266.00 | 440 109.00 | 475 401.00 |
BT Marchandises | 282 952.00 | 282 952.00 | 285 848.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 64 984.00 | 64 984.00 | 55 657.00 | |
BZ Autres créances | 27 062.00 | 27 062.00 | 26 440.00 | |
CF Disponibilités | 732.00 | 732.00 | 1 164.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | 15 388.00 | |
CJ TOTAL (II) | 385 215.00 | 385 215.00 | 384 496.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 145 589.00 | 320 266.00 | 825 324.00 | 859 897.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
DG Autres réserves | 379 050.00 | 363 172.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 470.00 | 15 878.00 | ||
DL TOTAL (I) | 405 519.00 | 390 050.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 224 419.00 | 264 659.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 891.00 | 95 300.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 499.00 | 71 448.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 41 996.00 | 38 441.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 419 804.00 | 469 847.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 324.00 | 859 897.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 669.00 | 226 929.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 142.00 | 61 387.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 568 180.00 | 568 180.00 | 611 367.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 568 180.00 | 568 180.00 | 611 367.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 205.00 | |||
FQ Autres produits | 5.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 568 185.00 | 616 577.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 984.00 | 175 561.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 2 896.00 | -7 298.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 172 956.00 | 214 238.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 7 280.00 | 5 785.00 | ||
FY Salaires et traitements | 119 595.00 | 105 518.00 | ||
FZ Charges sociales | 48 864.00 | 50 648.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 38 862.00 | 40 400.00 | ||
GE Autres charges | 32.00 | 13.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 541 471.00 | 584 865.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 26 715.00 | 31 712.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 11 245.00 | 15 324.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 11 245.00 | 15 324.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -11 245.00 | -15 324.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 15 470.00 | 16 389.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 511.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 511.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -511.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 568 185.00 | 616 577.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 715.00 | 600 700.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 470.00 | 15 878.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 837.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 205.00 | |||
A2 TOTAL ACTIF | 20 820.00 | 22 532.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 894.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 486 076.00 | 3 588.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 969.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 758 939.00 | 3 588.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 270 894.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 135.00 | 487 530.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 18.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 18.00 | 1 951.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 153.00 | 760 374.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 538.00 | 38 862.00 | 2 135.00 | 320 266.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 283 538.00 | 38 862.00 | 2 135.00 | 320 266.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 951.00 | 1 951.00 | ||
UX Autres créances clients | 64 984.00 | 64 984.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 6 794.00 | 6 794.00 | ||
VB T. V. A. | 3 076.00 | 3 076.00 | ||
VP Divers | 4 725.00 | 4 725.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 467.00 | 12 467.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 9 485.00 | 9 485.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 481.00 | 101 530.00 | 1 951.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 76 801.00 | 76 801.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 618.00 | 28 374.00 | 119 244.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 499.00 | 59 499.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 116.00 | 12 116.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 864.00 | 6 864.00 | ||
VW T.V.A. | 19 818.00 | 19 818.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 198.00 | 3 198.00 | ||
VI Groupe et associés | 93 891.00 | 93 891.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 804.00 | 206 669.00 | 213 135.00 | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 578.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 10 307.00 | 10 072.00 | ||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 122.00 | 113 052.00 | ||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 081.00 | 10 933.00 | ||
ST Autres comptes | 58 446.00 | 80 181.00 | ||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 172 956.00 | 214 238.00 | ||
YW Taxe professionnelle | 2 746.00 | 2 737.00 | ||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 534.00 | 3 048.00 | ||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 280.00 | 5 785.00 | ||
YY Montant de la TVA. collectée | 110 960.00 | 120 264.00 | ||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 55 806.00 | 65 456.00 | ||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | |||