THALHUBEN EXPLOITATION
Dépôt
| Dénomination | THALHUBEN EXPLOITATION |
| Siren | 433331808 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6851 |
| Numéro de dépôt | 4067 |
| Numéro de Gestion | 2000B00431 |
| Code Activité | 4711F |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 20/05/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 68000 COLMAR |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 525.00 | 17 525.00 | 13 000.00 | 13 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 846 492.00 | 730 259.00 | 116 233.00 | 181 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 428 212.00 | 346 928.00 | 81 284.00 | 67 935.00 |
CU Autres participations | 42 898.00 | 42 898.00 | 42 898.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 395 847.00 | 395 847.00 | 400 311.00 | |
BF Prêts | 136 512.00 | 136 512.00 | 136 512.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 3 331 986.00 | 1 094 712.00 | 2 237 274.00 | 2 291 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 124.00 | 27 124.00 | 28 878.00 | |
BT Marchandises | 4 341 159.00 | 75 100.00 | 4 266 059.00 | 4 154 166.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 610.00 | 47 610.00 | 66 151.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 119 623.00 | 10 216.00 | 109 407.00 | 117 622.00 |
BZ Autres créances | 1 319 425.00 | 1 319 425.00 | 1 122 981.00 | |
CF Disponibilités | 704 360.00 | 704 360.00 | 1 063 783.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 212 158.00 | 212 158.00 | 183 428.00 | |
CJ TOTAL (II) | 6 771 460.00 | 85 316.00 | 6 686 144.00 | 6 737 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 103 446.00 | 1 180 028.00 | 8 923 417.00 | 9 028 951.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 588 012.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | ||
DG Autres réserves | 2 991 924.00 | 2 509 602.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 664.00 | 882 322.00 | ||
DL TOTAL (I) | 2 930 160.00 | 3 434 824.00 | ||
DP Provisions pour risques | 73 853.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 73 853.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 796.00 | 550.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 923.00 | 4 693.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 660.00 | 3 801 801.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 453 708.00 | 1 479 190.00 | ||
EA Autres dettes | 190 171.00 | 233 922.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 118.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 5 993 258.00 | 5 520 274.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 923 417.00 | 9 028 951.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 988 464.00 | 5 520 274.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 796.00 | 550.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 52 585 165.00 | 52 585 165.00 | 54 297 898.00 | |
FG Production vendue services | 655 804.00 | 655 804.00 | 844 347.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 240 969.00 | 53 240 969.00 | 55 142 245.00 | |
FO Subventions d’exploitation | 23 829.00 | 21 645.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 351 248.00 | 513 923.00 | ||
FQ Autres produits | 3 010.00 | 9 972.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 53 619 056.00 | 55 687 785.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 39 671 902.00 | 40 074 273.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -101 393.00 | 291 986.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 248 647.00 | 249 709.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 753.00 | 4 754.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 8 074 618.00 | 7 972 487.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 582 467.00 | 599 951.00 | ||
FY Salaires et traitements | 4 148 871.00 | 4 043 830.00 | ||
FZ Charges sociales | 966 155.00 | 983 192.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 105 015.00 | 130 345.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 75 955.00 | 90 590.00 | ||
GE Autres charges | 13 482.00 | 4 445.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 53 787 472.00 | 54 445 562.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -168 417.00 | 1 242 224.00 | ||
GJ Produits financiers de participations | 22 600.00 | 60 027.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1 056.00 | 2 928.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 23 656.00 | 62 954.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 235.00 | 78.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 235.00 | 78.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 23 421.00 | 62 877.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -144 995.00 | 1 305 100.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 136.00 | |||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 205.00 | 9 797.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 205.00 | 9 933.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 309.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 302.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 701.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 38 205.00 | 232.00 | ||
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 130 064.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -2 126.00 | 292 946.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 680 917.00 | 55 760 672.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 785 582.00 | 54 878 350.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 664.00 | 882 322.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 186 805.00 | 84 603.00 | ||
A4 Titres mis en équivalence | 1 288.00 | 2 300.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 525.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 239 440.00 | 53 311.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 029 721.00 | 39 900.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 299 686.00 | 93 211.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 18 047.00 | 1 274 704.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 42 864.00 | 2 026 757.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 60 911.00 | 3 331 986.00 | ||
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 525.00 | 17 525.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 219.00 | 105 015.00 | 18 047.00 | 1 077 187.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 007 745.00 | 105 015.00 | 18 047.00 | 1 094 712.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5Z Total Provisions pour risques et charges | 73 853.00 | 73 853.00 | ||
6N Sur stocks et en cours | 85 600.00 | 75 100.00 | 85 600.00 | 75 100.00 |
6T Sur comptes clients | 14 351.00 | 855.00 | 4 990.00 | 10 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 99 951.00 | 75 955.00 | 90 590.00 | 85 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 804.00 | 75 955.00 | 164 443.00 | 85 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 75 955.00 | 164 443.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 1 450 000.00 | 1 450 000.00 | ||
UP Prêts | 136 512.00 | 136 512.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 13 663.00 | 13 663.00 | ||
UX Autres créances clients | 105 960.00 | 105 960.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 474.00 | 474.00 | ||
VB T. V. A. | 94 246.00 | 94 246.00 | ||
VP Divers | 175 240.00 | 175 240.00 | ||
VC Groupe et associés | 366 210.00 | 366 210.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 683 255.00 | 683 255.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 212 158.00 | 212 158.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 239 218.00 | 3 239 218.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 796.00 | 796.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 793.00 | 4 793.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 945 660.00 | 3 945 660.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 597 999.00 | 597 999.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 467 824.00 | 467 824.00 | ||
VW T.V.A. | 71 537.00 | 71 537.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 316 348.00 | 316 348.00 | ||
VI Groupe et associés | 398 129.00 | 398 129.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 190 171.00 | 190 171.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 993 258.00 | 5 988 464.00 | 4 793.00 | |