GROUPE ALSEI
Dépôt
| Dénomination | GROUPE ALSEI |
| Siren | 433414786 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 29505 |
| Numéro de Gestion | 2004B22851 |
| Code Activité | 7010Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 28/04/2021 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 75017 PARIS |
2019
2018
2017
2016
| | ||||
| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
| | ||||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 79 073.00 | 64 579.00 | 14 493.00 | 28 949.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 101 022.00 | 101 022.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 724 553.00 | 241 811.00 | 482 742.00 | 518 967.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 544 860.00 | 14 544 860.00 | 26 200 005.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 44 011.00 | 44 011.00 | 60 846.00 | |
BJ TOTAL (I) | 15 493 519.00 | 306 390.00 | 15 187 129.00 | 26 808 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 359.00 | 24 359.00 | ||
BN En cours de production de biens | 2 331 121.00 | 2 331 121.00 | 32 195.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 239.00 | 10 239.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 4 309 793.00 | 4 309 793.00 | 2 780 071.00 | |
BZ Autres créances | 18 129 322.00 | 18 129 322.00 | 1 378 668.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | 301 200.00 | 301 200.00 | 301 200.00 | |
CF Disponibilités | 509 835.00 | 509 835.00 | 2 003 276.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 95 572.00 | 95 572.00 | 145 804.00 | |
CJ TOTAL (II) | 25 711 441.00 | 25 711 441.00 | 6 641 215.00 | |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 521 754.00 | 521 754.00 | 579 168.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 726 714.00 | 306 390.00 | 41 420 324.00 | 34 029 148.00 |
| | ||||
| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
DA Capital social ou individuel | 3 517 500.00 | 3 517 500.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 983 250.00 | 983 250.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 768 215.00 | 368 215.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 384 994.00 | 1 383 520.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 684 012.00 | 401 474.00 | ||
DK Provisions réglementées | 133 193.00 | 53 383.00 | ||
DL TOTAL (I) | 7 471 163.00 | 6 707 341.00 | ||
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 130 866.00 | 6 939 093.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 351 462.00 | 13 484 414.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 798 178.00 | 3 283 024.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 303.00 | 2 597 857.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 1 128 674.00 | 910 953.00 | ||
EA Autres dettes | 9 560.00 | 34 380.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 287 118.00 | 72 088.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 33 949 161.00 | 27 321 807.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 420 324.00 | 34 029 148.00 | ||
| | ||||
| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
| | ||||
FD Production vendue biens | 2 693 139.00 | 12 478 032.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 693 139.00 | 12 478 032.00 | ||
FM Production stockée | 2 323 285.00 | -2 458 839.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 213 899.00 | 216 330.00 | ||
FQ Autres produits | 345.00 | 1 581.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 5 230 669.00 | 10 237 104.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 4 895 691.00 | 7 745 323.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 77 733.00 | 119 032.00 | ||
FY Salaires et traitements | 1 950 156.00 | 1 511 390.00 | ||
FZ Charges sociales | 877 679.00 | 667 880.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 259 344.00 | 208 491.00 | ||
GE Autres charges | 584.00 | 5 048.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 8 061 187.00 | 10 257 163.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -2 830 518.00 | -20 059.00 | ||
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 4 576 786.00 | 1 296 138.00 | ||
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | 113 002.00 | 594.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | -3.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 2 901.00 | 13 043.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 356 672.00 | 13 043.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 1 120 024.00 | 802 061.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 1 120 024.00 | 802 061.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -763 352.00 | -789 018.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 869 914.00 | 486 468.00 | ||
| | ||||
| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 256.00 | 99 577.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182 089.00 | 188 171.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -151 833.00 | -88 594.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 34 070.00 | -3 600.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 194 383.00 | 11 645 863.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 510 372.00 | 11 244 390.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 684 012.00 | 401 474.00 | ||
| | ||||
| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
| | ||||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 072.00 | 101 022.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 691 726.00 | 32 826.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 260 850.00 | 1 139 692.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 031 649.00 | 1 273 540.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 094.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 724 552.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 410 608.00 | 401 063.00 | 14 588 870.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 410 608.00 | 401 063.00 | 15 493 518.00 | |
| | ||||
| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 50 123.00 | 14 455.00 | 64 579.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 760.00 | 69 050.00 | 241 811.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 884.00 | 83 505.00 | 306 390.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| | ||||
3X Amortissements dérogatoires | 133 192.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 53 382.00 | 79 810.00 | 133 192.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 53 382.00 | 79 810.00 | 133 192.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | 79 810.00 | |||
| | ||||
| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
UL Créances rattachées à des participations | 4 248 925.00 | 4 248 925.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 35 271.00 | 35 271.00 | ||
UX Autres créances clients | 4 309 793.00 | 4 309 793.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 690.00 | 3 690.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 63 894.00 | 63 894.00 | ||
VB T. V. A. | 880 632.00 | 880 632.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 95 513.00 | 95 513.00 | ||
VC Groupe et associés | 16 880 395.00 | 16 880 395.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 196.00 | 204 196.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 95 572.00 | 95 572.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 818 884.00 | 22 534 687.00 | 4 284 196.00 | |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 027 039.00 | 527 039.00 | 6 500 000.00 | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 6 242 000.00 | 6 242 000.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 118 577.00 | 2 867 949.00 | 5 250 627.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 134 114.00 | 134 114.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 243 303.00 | 3 243 303.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 127 739.00 | 127 739.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 339 289.00 | 339 289.00 | ||
VW T.V.A. | 651 705.00 | 651 705.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 940.00 | 9 940.00 | ||
VI Groupe et associés | 6 758 774.00 | 6 758 774.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 559.00 | 9 559.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 1 287 117.00 | 1 287 117.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 949 160.00 | 15 956 532.00 | 17 992 627.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 503 208.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 150 711.00 | |||
| | ||||
| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
| | ||||
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | 18.00 | ||