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GROUPE ALSEI

Dépôt

DénominationGROUPE ALSEI
Siren433414786
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt29505
Numéro de Gestion2004B22851
Code Activité7010Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/04/2021
Modification01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse75017 PARIS
2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AJ Autres immobilisations incorporelles 79 073.00 64 579.00 14 493.00 28 949.00
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. 101 022.00 101 022.00
AT Autres immobilisations corporelles 724 553.00 241 811.00 482 742.00 518 967.00
BB Créances rattachées à des participations 14 544 860.00 14 544 860.00 26 200 005.00
BH Autres immobilisations financières 44 011.00 44 011.00 60 846.00
BJ TOTAL (I) 15 493 519.00 306 390.00 15 187 129.00 26 808 766.00
BL Matières premières, approvisionnements 24 359.00 24 359.00
BN En cours de production de biens 2 331 121.00 2 331 121.00 32 195.00
BV Avances et acomptes versés sur commandes 10 239.00 10 239.00
BX Clients et comptes rattachés 4 309 793.00 4 309 793.00 2 780 071.00
BZ Autres créances 18 129 322.00 18 129 322.00 1 378 668.00
CD Valeurs mobilières de placement 301 200.00 301 200.00 301 200.00
CF Disponibilités 509 835.00 509 835.00 2 003 276.00
CH Charges constatées d’avance 95 572.00 95 572.00 145 804.00
CJ TOTAL (II) 25 711 441.00 25 711 441.00 6 641 215.00
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 521 754.00 521 754.00 579 168.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 41 726 714.00 306 390.00 41 420 324.00 34 029 148.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 3 517 500.00 3 517 500.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 983 250.00 983 250.00
DD Réserve légale (1) 768 215.00 368 215.00
DH Report à nouveau 1 384 994.00 1 383 520.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 684 012.00 401 474.00
DK Provisions réglementées 133 193.00 53 383.00
DL TOTAL (I) 7 471 163.00 6 707 341.00
DS Emprunts obligataires convertibles 7 130 866.00 6 939 093.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 14 351 462.00 13 484 414.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 6 798 178.00 3 283 024.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3 243 303.00 2 597 857.00
DY Dettes fiscales et sociales 1 128 674.00 910 953.00
EA Autres dettes 9 560.00 34 380.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 287 118.00 72 088.00
EC TOTAL (IV) 33 949 161.00 27 321 807.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 41 420 324.00 34 029 148.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FD Production vendue biens 2 693 139.00 12 478 032.00
FJ Chiffres d’affaires nets 2 693 139.00 12 478 032.00
FM Production stockée 2 323 285.00 -2 458 839.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 213 899.00 216 330.00
FQ Autres produits 345.00 1 581.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 5 230 669.00 10 237 104.00
FW Autres achats et charges externes 4 895 691.00 7 745 323.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 77 733.00 119 032.00
FY Salaires et traitements 1 950 156.00 1 511 390.00
FZ Charges sociales 877 679.00 667 880.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 259 344.00 208 491.00
GE Autres charges 584.00 5 048.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 8 061 187.00 10 257 163.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -2 830 518.00 -20 059.00
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) 4 576 786.00 1 296 138.00
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) 113 002.00 594.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé -3.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 2 901.00 13 043.00
GP Total des produits financiers (V) 356 672.00 13 043.00
GR Intérêts et charges assimilées 1 120 024.00 802 061.00
GU Total des charges financières (VI) 1 120 024.00 802 061.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -763 352.00 -789 018.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 869 914.00 486 468.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HD Total des produits exceptionnels (VII) 30 256.00 99 577.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 182 089.00 188 171.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -151 833.00 -88 594.00
HK Impôts sur les bénéfices 34 070.00 -3 600.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 10 194 383.00 11 645 863.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9 510 372.00 11 244 390.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 684 012.00 401 474.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 79 072.00 101 022.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 691 726.00 32 826.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 26 260 850.00 1 139 692.00
0G ACQUISITIONS Total Général 27 031 649.00 1 273 540.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 180 094.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 724 552.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 12 410 608.00 401 063.00 14 588 870.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 12 410 608.00 401 063.00 15 493 518.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 50 123.00 14 455.00 64 579.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 172 760.00 69 050.00 241 811.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 222 884.00 83 505.00 306 390.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

3X Amortissements dérogatoires 133 192.00
3Z Total Provisions réglementées 53 382.00 79 810.00 133 192.00
7C TOTAL GENERAL 53 382.00 79 810.00 133 192.00
UJ ‐ Exceptionnelles 79 810.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UL Créances rattachées à des participations 4 248 925.00 4 248 925.00
UT Autres immobilisations financières 35 271.00 35 271.00
UX Autres créances clients 4 309 793.00 4 309 793.00
UY Personnel et comptes rattachés 1 000.00 1 000.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 3 690.00 3 690.00
VM Impôts sur les bénéfices 63 894.00 63 894.00
VB T. V. A. 880 632.00 880 632.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 95 513.00 95 513.00
VC Groupe et associés 16 880 395.00 16 880 395.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 204 196.00 204 196.00
VS Charges constatées d’avance 95 572.00 95 572.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 26 818 884.00 22 534 687.00 4 284 196.00
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus 7 027 039.00 527 039.00 6 500 000.00
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus 6 242 000.00 6 242 000.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 8 118 577.00 2 867 949.00 5 250 627.00
8A Emprunts et dettes financières divers 134 114.00 134 114.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 3 243 303.00 3 243 303.00
8C Personnel et comptes rattachés 127 739.00 127 739.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 339 289.00 339 289.00
VW T.V.A. 651 705.00 651 705.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 9 940.00 9 940.00
VI Groupe et associés 6 758 774.00 6 758 774.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 9 559.00 9 559.00
8L Produits constatés d’avance 1 287 117.00 1 287 117.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 33 949 160.00 15 956 532.00 17 992 627.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 503 208.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 2 150 711.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 25.00 18.00