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AQUA ASSET MANAGEMENT

Dépôt

DénominationAQUA ASSET MANAGEMENT
Siren433515616
Cloture31/12/2018
Code du Greffe7501
Numéro de dépôt79377
Numéro de Gestion2017B01081
Code Activité6630Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt31/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse69006 LYON
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 14 086.00 7 673.00 6 412.00 11 108.00
AT Autres immobilisations corporelles 50 596.00 11 221.00 39 375.00 8 906.00
CU Autres participations 11 000.00 11 000.00 11 000.00
BD Autres titres immobilisés 38 243.00 38 243.00 262 945.00
BH Autres immobilisations financières 32 050.00 32 050.00 800.00
BJ TOTAL (I) 145 974.00 57 137.00 88 838.00 294 759.00
BX Clients et comptes rattachés 1 341 157.00 1 341 157.00 872 804.00
BZ Autres créances 246 099.00 23 299.00 222 800.00 216 584.00
CF Disponibilités 135 319.00 135 319.00 599 231.00
CH Charges constatées d’avance 46 947.00 46 947.00 10 438.00
CJ TOTAL (II) 1 769 523.00 23 299.00 1 746 224.00 1 699 057.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 915 497.00 80 435.00 1 835 061.00 1 993 816.00
CR Parts à plus d’un an 8 788.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 299 712.00 299 712.00
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 126 097.00 126 097.00
DD Réserve légale (1) 36 621.00 36 621.00
DG Autres réserves 773.00 773.00
DH Report à nouveau 34 483.00 -599.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 10 713.00 35 081.00
DL TOTAL (I) 508 398.00 497 685.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1 131 573.00 1 345 757.00
DY Dettes fiscales et sociales 181 937.00 118 953.00
EA Autres dettes 13 154.00 31 420.00
EC TOTAL (IV) 1 326 664.00 1 496 131.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 835 061.00 1 993 816.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 326 664.00 1 496 131.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 1 478 446.00 137 500.00 1 615 946.00 1 322 737.00
FJ Chiffres d’affaires nets 1 478 446.00 137 500.00 1 615 946.00 1 322 737.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 3 600.00
FQ Autres produits 16.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 1 619 546.00 1 322 753.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 7 933.00 10 731.00
FW Autres achats et charges externes 745 717.00 761 639.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 87 386.00 35 401.00
FY Salaires et traitements 517 007.00 323 708.00
FZ Charges sociales 217 746.00 128 252.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 12 639.00 5 730.00
GE Autres charges 630.00 4 177.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 1 589 058.00 1 269 638.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 30 489.00 53 115.00
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé 13 986.00 12 945.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 143.00 284.00
GM Reprises sur provisions et transferts de charges 6 831.00 3 783.00
GP Total des produits financiers (V) 20 959.00 17 012.00
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions 23 299.00
GU Total des charges financières (VI) 23 299.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -2 340.00 17 012.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 28 149.00 70 127.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 9 065.00 51 484.00
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital 44 195.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 9 065.00 95 679.00
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 19 670.00 94 991.00
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital 6 831.00 35 802.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 26 501.00 130 793.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -17 436.00 -35 114.00
HK Impôts sur les bénéfices -68.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1 649 570.00 1 435 444.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1 638 857.00 1 400 363.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 10 713.00 35 081.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 086.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 12 183.00 38 414.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 56 873.00 31 250.00
0G ACQUISITIONS Total Général 83 141.00 69 664.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 14 086.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 50 596.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 6 831.00 81 293.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 6 831.00 145 974.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 2 978.00 4 695.00 7 673.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 3 277.00 7 944.00 11 221.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 6 255.00 12 639.00 18 894.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

06 aucun libellé 45 073.00 6 831.00 38 243.00
6X Autres provisions pour dépréciation 23 299.00 23 299.00
7B Total Provisions pour dépréciation 45 073.00 23 299.00 6 831.00 61 542.00
7C TOTAL GENERAL 45 073.00 23 299.00 6 831.00 61 542.00
UG ‐ Financières 23 299.00 6 831.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 32 050.00 32 050.00
UX Autres créances clients 1 341 157.00 1 341 157.00
VM Impôts sur les bénéfices 10 304.00 1 516.00 8 788.00
VB T. V. A. 13 732.00 13 732.00
VN Autres impôts, taxes versements assimilés 10 449.00 10 449.00
VC Groupe et associés 116 821.00 116 821.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 94 793.00 94 793.00
VS Charges constatées d’avance 46 947.00 46 947.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 1 666 254.00 1 625 416.00 40 838.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 1 131 573.00 1 131 573.00
8C Personnel et comptes rattachés 12 770.00 12 770.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 59 814.00 59 814.00
VW T.V.A. 108 162.00 108 162.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 1 191.00 1 191.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 13 154.00 13 154.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 326 664.00 1 326 664.00

16 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 7.00