AQUA ASSET MANAGEMENT
Dépôt
| Dénomination | AQUA ASSET MANAGEMENT |
| Siren | 433515616 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 7501 |
| Numéro de dépôt | 79377 |
| Numéro de Gestion | 2017B01081 |
| Code Activité | 6630Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 31/07/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 69006 LYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 086.00 | 7 673.00 | 6 412.00 | 11 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 596.00 | 11 221.00 | 39 375.00 | 8 906.00 |
CU Autres participations | 11 000.00 | 11 000.00 | 11 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 38 243.00 | 38 243.00 | 262 945.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 32 050.00 | 32 050.00 | 800.00 | |
BJ TOTAL (I) | 145 974.00 | 57 137.00 | 88 838.00 | 294 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 157.00 | 1 341 157.00 | 872 804.00 | |
BZ Autres créances | 246 099.00 | 23 299.00 | 222 800.00 | 216 584.00 |
CF Disponibilités | 135 319.00 | 135 319.00 | 599 231.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 46 947.00 | 46 947.00 | 10 438.00 | |
CJ TOTAL (II) | 1 769 523.00 | 23 299.00 | 1 746 224.00 | 1 699 057.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 915 497.00 | 80 435.00 | 1 835 061.00 | 1 993 816.00 |
CR Parts à plus d’un an | 8 788.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 299 712.00 | 299 712.00 | ||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 126 097.00 | 126 097.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 36 621.00 | 36 621.00 | ||
DG Autres réserves | 773.00 | 773.00 | ||
DH Report à nouveau | 34 483.00 | -599.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 713.00 | 35 081.00 | ||
DL TOTAL (I) | 508 398.00 | 497 685.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 573.00 | 1 345 757.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 181 937.00 | 118 953.00 | ||
EA Autres dettes | 13 154.00 | 31 420.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 1 326 664.00 | 1 496 131.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 835 061.00 | 1 993 816.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 326 664.00 | 1 496 131.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 478 446.00 | 137 500.00 | 1 615 946.00 | 1 322 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 478 446.00 | 137 500.00 | 1 615 946.00 | 1 322 737.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 600.00 | |||
FQ Autres produits | 16.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 1 619 546.00 | 1 322 753.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 933.00 | 10 731.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 745 717.00 | 761 639.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 87 386.00 | 35 401.00 | ||
FY Salaires et traitements | 517 007.00 | 323 708.00 | ||
FZ Charges sociales | 217 746.00 | 128 252.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 12 639.00 | 5 730.00 | ||
GE Autres charges | 630.00 | 4 177.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 1 589 058.00 | 1 269 638.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 30 489.00 | 53 115.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 13 986.00 | 12 945.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 143.00 | 284.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 831.00 | 3 783.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 20 959.00 | 17 012.00 | ||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 23 299.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 23 299.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 340.00 | 17 012.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 28 149.00 | 70 127.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 065.00 | 51 484.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 195.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 065.00 | 95 679.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 670.00 | 94 991.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 831.00 | 35 802.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 501.00 | 130 793.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 436.00 | -35 114.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | -68.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 649 570.00 | 1 435 444.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 638 857.00 | 1 400 363.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 713.00 | 35 081.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 086.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 183.00 | 38 414.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 56 873.00 | 31 250.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 141.00 | 69 664.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 086.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 50 596.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 831.00 | 81 293.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 831.00 | 145 974.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 978.00 | 4 695.00 | 7 673.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 277.00 | 7 944.00 | 11 221.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 255.00 | 12 639.00 | 18 894.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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06 aucun libellé | 45 073.00 | 6 831.00 | 38 243.00 | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 23 299.00 | 23 299.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 45 073.00 | 23 299.00 | 6 831.00 | 61 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 073.00 | 23 299.00 | 6 831.00 | 61 542.00 |
UG ‐ Financières | 23 299.00 | 6 831.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 32 050.00 | 32 050.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 341 157.00 | 1 341 157.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 10 304.00 | 1 516.00 | 8 788.00 | |
VB T. V. A. | 13 732.00 | 13 732.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 10 449.00 | 10 449.00 | ||
VC Groupe et associés | 116 821.00 | 116 821.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94 793.00 | 94 793.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 46 947.00 | 46 947.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 666 254.00 | 1 625 416.00 | 40 838.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 573.00 | 1 131 573.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 12 770.00 | 12 770.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 814.00 | 59 814.00 | ||
VW T.V.A. | 108 162.00 | 108 162.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 191.00 | 1 191.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 154.00 | 13 154.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 326 664.00 | 1 326 664.00 | ||
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | |||