SOCIETE ELECTROTECHNIQUE D'ELECTRODISTRIBUTION ET DE MAINTEN
Dépôt
| Dénomination | SOCIETE ELECTROTECHNIQUE D'ELECTRODISTRIBUTION ET DE MAINTEN |
| Siren | 433548229 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 6303 |
| Numéro de dépôt | 5349 |
| Numéro de Gestion | 2005B00117 |
| Code Activité | 3314Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 01/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 63100 CLERMONT FERRAND |
2020
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 72 689.00 | 21 807.00 | 50 882.00 | 58 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 127.00 | 14 606.00 | 4 521.00 | 5 766.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 609.00 | 58 642.00 | 100 967.00 | 29 643.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | 1 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | 252 715.00 | 95 054.00 | 157 660.00 | 94 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 443.00 | 2 443.00 | 692.00 | |
BN En cours de production de biens | 25 406.00 | 25 406.00 | 10 550.00 | |
BT Marchandises | 114 564.00 | 114 564.00 | 109 740.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 441.00 | 3 441.00 | 3 327.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 343 975.00 | 343 975.00 | 420 246.00 | |
BZ Autres créances | 27 841.00 | 27 841.00 | 28 048.00 | |
CF Disponibilités | 148 100.00 | 148 100.00 | 105 533.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | 1 806.00 | |
CJ TOTAL (II) | 668 038.00 | 668 038.00 | 679 942.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 920 753.00 | 95 054.00 | 825 698.00 | 774 702.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 290.00 | |||
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
DG Autres réserves | 376 637.00 | 354 320.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 776.00 | 22 318.00 | ||
DL TOTAL (I) | 397 013.00 | 394 237.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 668.00 | 10 278.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 304.00 | 1 932.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 548.00 | 275 690.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 89 074.00 | 86 492.00 | ||
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
EA Autres dettes | 5 990.00 | 4 971.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 428 685.00 | 380 465.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 698.00 | 774 702.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 425.00 | 379 059.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 1 142 493.00 | 1 142 493.00 | 1 071 512.00 | |
FD Production vendue biens | 3 070.00 | 3 070.00 | 2 417.00 | |
FG Production vendue services | 1 025 202.00 | 1 025 202.00 | 1 090 817.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 170 764.00 | 2 170 764.00 | 2 164 746.00 | |
FM Production stockée | 14 856.00 | 3 020.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 35 395.00 | 19 081.00 | ||
FQ Autres produits | 2.00 | 5.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 221 017.00 | 2 186 852.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 831 490.00 | 810 552.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | -4 824.00 | -10 389.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 273 732.00 | 247 644.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -1 751.00 | 259.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 585 349.00 | 628 872.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 14 921.00 | 8 154.00 | ||
FY Salaires et traitements | 369 930.00 | 338 590.00 | ||
FZ Charges sociales | 128 104.00 | 121 092.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 17 043.00 | 16 569.00 | ||
GE Autres charges | 941.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 214 935.00 | 2 161 342.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 082.00 | 25 510.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 1.00 | 1.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 1.00 | 1.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 272.00 | 761.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 272.00 | 761.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -271.00 | -760.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 5 811.00 | 24 750.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 035.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 2 432.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 221 018.00 | 2 186 853.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 218 242.00 | 2 164 535.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 776.00 | 22 318.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 458.00 | 18 253.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 689.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 096.00 | 79 853.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 200.00 | 90.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 984.00 | 79 943.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 689.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 213.00 | 178 736.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 290.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 213.00 | 252 715.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 538.00 | 7 269.00 | 21 807.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 686.00 | 9 775.00 | 4 213.00 | 73 248.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 224.00 | 17 043.00 | 4 213.00 | 95 054.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 937.00 | 937.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 937.00 | 937.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 937.00 | 937.00 | ||
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 937.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 290.00 | 1 290.00 | ||
UX Autres créances clients | 343 975.00 | 343 975.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 900.00 | 900.00 | ||
VB T. V. A. | 9 655.00 | 9 655.00 | ||
VC Groupe et associés | 15 908.00 | 15 908.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 378.00 | 1 378.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 2 268.00 | 2 268.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 374.00 | 375 374.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 482.00 | 482.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 186.00 | 10 926.00 | 58 260.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 548.00 | 227 548.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 40 653.00 | 40 653.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 256.00 | 36 256.00 | ||
VW T.V.A. | 3 980.00 | 3 980.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 184.00 | 8 184.00 | ||
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 102.00 | 1 102.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 990.00 | 5 990.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 381.00 | 335 121.00 | 58 260.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 725.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 337.00 | |||