NERUAL
Dépôt
| Dénomination | NERUAL |
| Siren | 433555109 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 5751 |
| Numéro de dépôt | 2776 |
| Numéro de Gestion | 2000B00813 |
| Code Activité | 4774Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 04/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 57380 FAULQUEMONT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | 4 800.00 | ||
AH Fonds commercial | 1.00 | 1.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 724.00 | 3 724.00 | 1 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 730.00 | 87 956.00 | 8 773.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 329.00 | 278 048.00 | 193 280.00 | |
CU Autres participations | 100.00 | 100.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 1 637.00 | 1 637.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 579 322.00 | 369 729.00 | 209 592.00 | |
BT Marchandises | 92 339.00 | 10 060.00 | 82 279.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 231.00 | 231.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 189 628.00 | 189 628.00 | ||
BZ Autres créances | 269 504.00 | 269 504.00 | ||
CF Disponibilités | 883 530.00 | 883 530.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 439 181.00 | 10 060.00 | 1 429 120.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 018 503.00 | 379 790.00 | 1 638 713.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 750.00 | |||
DG Autres réserves | 1 295 129.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 119.00 | |||
DL TOTAL (I) | 1 454 498.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 487.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 922.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 76 085.00 | |||
EA Autres dettes | 6 719.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 184 214.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 638 713.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 184 214.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 525.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 559 034.00 | 9 024.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 757.00 | 364.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 570 316.00 | 9 389.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 525.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 568 059.00 | |||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 384.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 384.00 | 1 737.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 384.00 | 579 322.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 724.00 | 3 724.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 080.00 | 42 925.00 | 366 005.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 804.00 | 42 925.00 | 369 729.00 | |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N Sur stocks et en cours | 9 220.00 | 10 060.00 | 9 220.00 | 10 060.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 220.00 | 10 060.00 | 9 220.00 | 10 060.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 220.00 | 10 060.00 | 9 220.00 | 10 060.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 060.00 | 9 220.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 1 637.00 | 1 637.00 | ||
UX Autres créances clients | 189 628.00 | 189 628.00 | ||
VB T. V. A. | 7 507.00 | 7 507.00 | ||
VC Groupe et associés | 230 724.00 | 230 724.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 272.00 | 31 272.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 3 946.00 | 3 946.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 464 717.00 | 463 079.00 | 1 637.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 922.00 | 96 922.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 15 971.00 | 15 971.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 095.00 | 28 095.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 28 158.00 | 28 158.00 | ||
VW T.V.A. | 3 599.00 | 3 599.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | ||
VI Groupe et associés | 4 487.00 | 4 487.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 719.00 | 6 719.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 214.00 | 184 214.00 | ||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YT Sous‐traitance | 4 905.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 691.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 169.00 | |||
ST Autres comptes | 128 657.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 423.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 2 358.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 731.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 089.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 116 103.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 376.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZR Filiales et participations | 1.00 | |||