MICHELIN TRAVEL PARTNER
Dépôt
| Dénomination | MICHELIN TRAVEL PARTNER |
| Siren | 433677721 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 24890 |
| Numéro de Gestion | 2000B05810 |
| Code Activité | 6201Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 12/07/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92650 BOULOGNE BILLANCOURT CEDEX |
2019
2018 2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CX Frais de développement ou de recherche et développement | 15 192.00 | 15 192.00 | ||
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 149 916.00 | 3 123 916.00 | 26 000.00 | |
AH Fonds commercial | 30 857 175.00 | 14 361 735.00 | 16 495 440.00 | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 5 040.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 686.00 | 116 686.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 2 372 444.00 | 2 285 434.00 | 87 010.00 | |
CU Autres participations | 18 558 576.00 | 18 558 576.00 | ||
BB Créances rattachées à des participations | 3 813 091.00 | 3 813 091.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 58 888 119.00 | 19 902 963.00 | 38 985 156.00 | |
BT Marchandises | 6 063 585.00 | 843 316.00 | 5 220 269.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 826 729.00 | 978 518.00 | 27 848 212.00 | |
BZ Autres créances | 5 250 105.00 | 5 250 105.00 | ||
CF Disponibilités | 159 819.00 | 159 819.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 822 887.00 | 822 887.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 41 123 126.00 | 1 821 834.00 | 39 301 292.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 100 011 245.00 | 21 724 796.00 | 78 286 448.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 044 940.00 | |||
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 517 770.00 | |||
DH Report à nouveau | -305 495.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 887 198.00 | |||
DL TOTAL (I) | 19 144 414.00 | |||
DP Provisions pour risques | 7 892 029.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 17 624 085.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 25 516 114.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 579.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 845 946.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 285 420.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 12 255 650.00 | |||
EA Autres dettes | 2 332 919.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 738 406.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 33 625 920.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 78 286 448.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 625 920.00 | |||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 563 279.00 | 43 491.00 | 606 770.00 | |
FD Production vendue biens | 20 256 597.00 | 8 053 860.00 | 28 310 456.00 | |
FG Production vendue services | 41 975 330.00 | 17 135 561.00 | 59 110 891.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 795 206.00 | 25 232 911.00 | 88 028 117.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 9 992 184.00 | |||
FQ Autres produits | 2 594.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 98 022 895.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 92 550.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 4 747 001.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 945 727.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 42 944 403.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 471 540.00 | |||
FY Salaires et traitements | 18 887 724.00 | |||
FZ Charges sociales | 9 462 093.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 99 986.00 | |||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 578 786.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 649 409.00 | |||
GE Autres charges | 2 295 837.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 91 175 055.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 6 847 840.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 57.00 | |||
GN Différences positives de change | 1 010 398.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 1 010 455.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 848 420.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 8 275.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 170 852.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 027 546.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -3 017 092.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 3 830 748.00 | |||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 325.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 325.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 325.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -63 775.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 033 350.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 146 151.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 887 198.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 192.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 988 235.00 | 571 851.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 460 350.00 | 54 523.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 472 322.00 | 5 899 344.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 936 099.00 | 6 525 719.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 192.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 547 956.00 | 34 012 131.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 25 743.00 | 2 489 130.00 | ||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 22 371 666.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 573 699.00 | 58 888 119.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 15 192.00 | 15 192.00 | ||
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 122 132.00 | 1 784.00 | 3 123 916.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 303 918.00 | 98 201.00 | 2 402 120.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 441 242.00 | 99 986.00 | 5 541 228.00 | |
| | ||||
| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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4A Provisions pour litiges | 168 500.00 | |||
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | 17 624 085.00 | |||
5V Autres provisions pour risques et charges | 7 723 529.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 414 914.00 | 1 752 732.00 | 651 532.00 | 25 516 114.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 11 938 819.00 | 11 938 819.00 | ||
9U sur immobilisations – titres de participation | 2 422 916.00 | |||
6N Sur stocks et en cours | 1 299 518.00 | 926 256.00 | 1 382 458.00 | 843 316.00 |
6T Sur comptes clients | 962 001.00 | 7 974 711.00 | 7 958 194.00 | 978 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 200 339.00 | 11 323 883.00 | 9 340 652.00 | 16 183 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 615 253.00 | 13 076 615.00 | 9 992 184.00 | 41 699 683.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 10 228 195.00 | 9 992 184.00 | ||
UG ‐ Financières | 2 848 420.00 | |||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 3 813 091.00 | 3 813 091.00 | ||
VA Clients douteux ou litigieux | 67 621.00 | 67 621.00 | ||
UX Autres créances clients | 28 759 108.00 | 28 759 108.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 197 813.00 | 197 813.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 533 647.00 | 533 647.00 | ||
VB T. V. A. | 3 660 983.00 | 3 660 983.00 | ||
VP Divers | 21 228.00 | 21 228.00 | ||
VC Groupe et associés | 741 225.00 | 741 225.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 435.00 | 22 435.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 822 887.00 | 822 887.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 640 037.00 | 38 640 037.00 | ||
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167 579.00 | 167 579.00 | ||
8A Emprunts et dettes financières divers | 47 351.00 | 47 351.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 285 420.00 | 17 285 420.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 5 734 400.00 | 5 734 400.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 358 887.00 | 3 358 887.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 899 885.00 | 899 885.00 | ||
VW T.V.A. | 2 441 135.00 | 2 441 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 721 228.00 | 721 228.00 | ||
VI Groupe et associés | 798 595.00 | 798 595.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 332 919.00 | 2 332 919.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 738 406.00 | 738 406.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 525 806.00 | 34 525 806.00 | ||