CHATEAU DE LA DAUPHINE
Dépôt
| Dénomination | CHATEAU DE LA DAUPHINE |
| Siren | 433693041 |
| Cloture | 31/12/2018 |
| Code du Greffe | 9201 |
| Numéro de dépôt | 38705 |
| Numéro de Gestion | 2015B10235 |
| Code Activité | 0121Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 05/09/2019 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 92100 BOULOGNE BILLANCOURT |
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AB Frais d’établissement | 1 243 178.00 | 1 243 178.00 | ||
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 24 463.00 | 20 991.00 | 3 472.00 | 5 918.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331 578.00 | 24 606.00 | 306 972.00 | 308 732.00 |
AN Terrains | 4 744 220.00 | 4 744 220.00 | 4 744 220.00 | |
AP Constructions | 14 469 800.00 | 7 311 959.00 | 7 157 841.00 | 7 099 883.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 786 120.00 | 1 416 920.00 | 369 200.00 | 483 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 683 893.00 | 2 572 771.00 | 2 111 122.00 | 2 203 892.00 |
AV Immobilisations en cours | 87 486.00 | 87 486.00 | 563 290.00 | |
CU Autres participations | 300.00 | 300.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 9 423.00 | 9 423.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 27 380 462.00 | 12 590 425.00 | 14 790 037.00 | 15 409 439.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 66 563.00 | 66 564.00 | 76 881.00 | |
BN En cours de production de biens | 188 000.00 | 188 000.00 | 175 000.00 | |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 829 379.00 | 1 408 298.00 | 3 421 082.00 | 3 389 566.00 |
BT Marchandises | 128 682.00 | 128 682.00 | 210 450.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 283 913.00 | 283 913.00 | 102 878.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 218 587.00 | 218 587.00 | 125 442.00 | |
BZ Autres créances | 165 971.00 | 165 971.00 | 148 244.00 | |
CF Disponibilités | 26 578.00 | 26 578.00 | 31 510.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 47 554.00 | 47 554.00 | 17 360.00 | |
CJ TOTAL (II) | 5 955 227.00 | 1 408 298.00 | 4 546 930.00 | 4 277 334.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 33 335 689.00 | 13 998 723.00 | 19 336 966.00 | 19 686 774.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 22 500 000.00 | 22 500 000.00 | ||
DH Report à nouveau | -6 249 635.00 | -4 521 572.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 686 528.00 | -1 728 062.00 | ||
DJ Subventions d’investissement | 1 782.00 | 4 837.00 | ||
DK Provisions réglementées | 442 484.00 | 442 484.00 | ||
DL TOTAL (I) | 15 008 104.00 | 16 697 687.00 | ||
DQ Provisions pour charges | 68 510.00 | 102 304.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 68 510.00 | 102 304.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 310 936.00 | 389 921.00 | ||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 481 754.00 | 1 846 753.00 | ||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 190 946.00 | 269 307.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 049.00 | 255 882.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 97 667.00 | 124 917.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 4 260 353.00 | 2 886 783.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 336 966.00 | 19 686 774.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 108 246.00 | 4 478.00 | 112 724.00 | 187 164.00 |
FD Production vendue biens | 610 152.00 | 857 654.00 | 1 467 806.00 | 1 306 107.00 |
FG Production vendue services | 128 726.00 | 935.00 | 129 661.00 | 113 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 847 124.00 | 863 067.00 | 1 710 192.00 | 1 606 551.00 |
FM Production stockée | 542 937.00 | 297 218.00 | ||
FO Subventions d’exploitation | 7 273.00 | 10 494.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 49 235.00 | 266 073.00 | ||
FQ Autres produits | 7 087.00 | 7 926.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 316 726.00 | 2 188 263.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 606.00 | 62 687.00 | ||
FT Variation de stock (marchandises) | 81 769.00 | 48 330.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 334 374.00 | 274 599.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 317.00 | 18 721.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 898 141.00 | 834 735.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 66 026.00 | 54 616.00 | ||
FY Salaires et traitements | 809 222.00 | 682 814.00 | ||
FZ Charges sociales | 309 931.00 | 238 774.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 923 209.00 | 942 732.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 498 422.00 | |||
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 765.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | 1.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 3 936 026.00 | 3 164 768.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -1 619 300.00 | -976 504.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 87.00 | 104.00 | ||
GP Total des produits financiers (V) | 87.00 | 104.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 43 593.00 | 95 602.00 | ||
GS Différences négatives de change | 2.00 | 10.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 43 595.00 | 95 612.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -43 508.00 | -95 507.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -1 662 808.00 | -1 072 012.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| | ||||
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 266.00 | 457.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 055.00 | 16 886.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 321.00 | 16 346.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 176.00 | |||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 864.00 | 229 911.00 | ||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 442 484.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 041.00 | 672 395.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 719.00 | -656 049.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 346 135.00 | 2 204 714.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 032 663.00 | 3 932 777.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 686 528.00 | -1 728 062.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267 641.00 | |||
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 578.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 756 401.00 | 858 801.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 723.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 355 620.00 | 868 524.00 | ||
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 267 641.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 331 578.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 514 853.00 | 328 830.00 | 25 771 520.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 9 723.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 514 853.00 | 328 830.00 | 27 380 462.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 261 723.00 | 2 446.00 | 1 264 170.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 845.00 | 1 760.00 | 24 606.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 661 613.00 | 919 003.00 | 278 966.00 | 11 301 650.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 946 181.00 | 923 210.00 | 278 966.00 | 12 590 425.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3Z Total Provisions réglementées | 442 484.00 | 442 484.00 | ||
5V Autres provisions pour risques et charges | 68 510.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 304.00 | 33 794.00 | 68 510.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 909 875.00 | 498 422.00 | 1 408 298.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 909 875.00 | 498 422.00 | 1 408 298.00 | |
7C TOTAL GENERAL | 1 454 663.00 | 498 422.00 | 33 794.00 | 1 919 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 498 422.00 | 33 794.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 9 423.00 | 9 423.00 | ||
UX Autres créances clients | 218 587.00 | 218 587.00 | ||
UY Personnel et comptes rattachés | 10 675.00 | 10 675.00 | ||
VB T. V. A. | 62 767.00 | 62 767.00 | ||
VC Groupe et associés | 87 381.00 | 87 381.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 147.00 | 5 147.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 47 554.00 | 47 554.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 534.00 | 432 111.00 | 9 423.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 310 936.00 | 118 786.00 | 192 150.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 049.00 | 179 049.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 34 531.00 | 34 531.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 869.00 | 51 869.00 | ||
VW T.V.A. | 7 835.00 | 7 835.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 432.00 | 3 432.00 | ||
VI Groupe et associés | 3 481 754.00 | 3 481 754.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 069 407.00 | 3 877 257.00 | 192 150.00 | |
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| 16 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | |||