PEPIMAT
Dépôt
| Dénomination | PEPIMAT |
| Siren | 433703097 |
| Cloture | 30/09/2018 |
| Code du Greffe | 6002 |
| Numéro de dépôt | 1302 |
| Numéro de Gestion | 2000B00290 |
| Code Activité | 4661Z |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 15/03/2019 |
| Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
| Adresse | 60400 NOYON |
2020
2019
2018
2017
2016
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 355.00 | 2 355.00 | ||
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 612.00 | 34 879.00 | 3 732.00 | 3 324.00 |
AN Terrains | 156 148.00 | 68 551.00 | 87 596.00 | 83 873.00 |
AP Constructions | 320 270.00 | 85 092.00 | 235 178.00 | 256 435.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 047.00 | 15 908.00 | 10 138.00 | 3 840.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 284 398.00 | 195 176.00 | 89 222.00 | 61 578.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 765.00 | 1 766.00 | 13 044.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 85 700.00 | 85 700.00 | 75 500.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | 504.00 | 504.00 | 439.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 12 509.00 | 12 509.00 | 11 649.00 | |
BJ TOTAL (I) | 928 313.00 | 401 962.00 | 526 350.00 | 509 686.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 216.00 | 1 216.00 | 1 499.00 | |
BT Marchandises | 727 053.00 | 38 255.00 | 688 798.00 | 571 687.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 417.00 | 13 417.00 | 950.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 668.00 | 113 427.00 | 1 518 240.00 | 1 329 989.00 |
BZ Autres créances | 317 473.00 | 317 473.00 | 250 008.00 | |
CF Disponibilités | 365 919.00 | 365 919.00 | 427 345.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 33 206.00 | 33 206.00 | 27 150.00 | |
CJ TOTAL (II) | 3 089 955.00 | 151 683.00 | 2 938 272.00 | 2 608 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 018 268.00 | 553 645.00 | 3 464 623.00 | 3 118 317.00 |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 044.00 | 4 044.00 | ||
DH Report à nouveau | 1 233 116.00 | 1 156 395.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 669.00 | 83 121.00 | ||
DK Provisions réglementées | 7 800.00 | 9 146.00 | ||
DL TOTAL (I) | 1 310 630.00 | 1 292 707.00 | ||
DP Provisions pour risques | 90 153.00 | 70 000.00 | ||
DR TOTAL (IV) | 90 153.00 | 70 000.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 565 026.00 | 567 029.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 959 431.00 | 768 564.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 326 922.00 | 311 528.00 | ||
EA Autres dettes | 152 445.00 | 108 487.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 013.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 063 839.00 | 1 755 609.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 464 623.00 | 3 118 317.00 | ||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 733 299.00 | 1 393 337.00 | ||
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | ||
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| 03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 5 614 844.00 | 4 880 888.00 | ||
FD Production vendue biens | 541 500.00 | 546 573.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 156 345.00 | 5 427 462.00 | ||
FN Production immobilisée | 1 957.00 | |||
FO Subventions d’exploitation | 959.00 | 1 027.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 928.00 | 82 381.00 | ||
FQ Autres produits | 936.00 | 44.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 6 189 127.00 | 5 510 916.00 | ||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 343 833.00 | 3 755 287.00 | ||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 10 104.00 | 7 804.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 661 175.00 | 615 551.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 43 327.00 | 38 566.00 | ||
FY Salaires et traitements | 578 862.00 | 596 342.00 | ||
FZ Charges sociales | 295 567.00 | 236 719.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 52 219.00 | 49 217.00 | ||
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 42 383.00 | 24 759.00 | ||
GE Autres charges | 7 604.00 | 4 143.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 6 135 078.00 | 5 328 392.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 54 049.00 | 182 524.00 | ||
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 65.00 | 66.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 950.00 | 1 143.00 | ||
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 200.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 11 216.00 | 1 210.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 20 516.00 | 20 505.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 20 516.00 | 20 505.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -9 300.00 | -19 295.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 44 749.00 | 163 229.00 | ||
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| 04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 366.00 | 11 493.00 | ||
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 195.00 | 1 714.00 | ||
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 345.00 | 34 827.00 | ||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 907.00 | 48 035.00 | ||
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 687.00 | 18 770.00 | ||
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 481.00 | |||
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 153.00 | 70 000.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 840.00 | 111 252.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 933.00 | -63 217.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 146.00 | 16 891.00 | ||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 202 251.00 | 5 560 161.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 176 582.00 | 5 477 040.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 669.00 | 83 121.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 19.00 | 21 656.00 | ||
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 928.00 | 82 381.00 | ||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 36 666.00 | 4 705.00 | ||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 496.00 | 66 097.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 97 789.00 | 926.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 874 951.00 | 71 728.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 404.00 | 40 968.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 045.00 | 4 918.00 | 788 631.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 98 715.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 045.00 | 5 322.00 | 928 313.00 | |
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 33 342.00 | 4 297.00 | 404.00 | 37 235.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 723.00 | 47 922.00 | 4 918.00 | 364 728.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 065.00 | 52 219.00 | 5 322.00 | 401 963.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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3X Amortissements dérogatoires | 7 801.00 | |||
3Z Total Provisions réglementées | 9 147.00 | 1 346.00 | 7 801.00 | |
4A Provisions pour litiges | 90 153.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 20 153.00 | 90 153.00 | |
6N Sur stocks et en cours | 26 347.00 | 14 039.00 | 2 132.00 | 38 255.00 |
6T Sur comptes clients | 100 208.00 | 28 344.00 | 15 124.00 | 113 428.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 755.00 | 42 384.00 | 27 456.00 | 151 683.00 |
7C TOTAL GENERAL | 215 902.00 | 62 537.00 | 28 802.00 | 249 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | 42 384.00 | 7 256.00 | ||
UG ‐ Financières | 10 200.00 | |||
UJ ‐ Exceptionnelles | 20 153.00 | 1 346.00 | ||
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UL Créances rattachées à des participations | 505.00 | 505.00 | ||
UT Autres immobilisations financières | 12 510.00 | 12 510.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 631 669.00 | 1 511 973.00 | 119 696.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 567.00 | 8 567.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 182.00 | 4 182.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 47 221.00 | 47 221.00 | ||
VB T. V. A. | 86 002.00 | 86 002.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 17 861.00 | 17 861.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 153 641.00 | 153 641.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 33 206.00 | 33 206.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 995 363.00 | 1 862 652.00 | 132 711.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 440.00 | 150 440.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 586.00 | 84 047.00 | 301 768.00 | 28 771.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 959 431.00 | 959 431.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 67 050.00 | 67 050.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 134.00 | 74 134.00 | ||
VW T.V.A. | 162 164.00 | 162 164.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 574.00 | 23 574.00 | ||
VI Groupe et associés | 160.00 | 160.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 152 286.00 | 152 286.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 60 013.00 | 60 013.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 063 839.00 | 1 733 300.00 | 301 768.00 | 28 771.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 55 000.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 044.00 | |||