CONTROLE ET MAINTENANCE
Dépôt
| Dénomination | CONTROLE ET MAINTENANCE |
| Siren | 433837416 |
| Cloture | 31/03/2018 |
| Code du Greffe | 8903 |
| Numéro de dépôt | 1342 |
| Numéro de Gestion | 2000B00134 |
| Code Activité | 7112B |
| Date de cloture n-1 | -1 |
| Durée exercice | 12 |
| Durée exercice n-1 | 11 |
| Date de dépôt | 06/07/2020 |
| Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
| Type de Bilan | C : Complet |
| Code de la devise | EUR |
| Confidentialité | 2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel) |
| Adresse | 89100 Sens |
2019
2019
2018 2018
2017
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| 01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 575.00 | 24 590.00 | 985.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 532 718.00 | 434 720.00 | 97 998.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 105 727.00 | 875 944.00 | 229 783.00 | |
CU Autres participations | 733 090.00 | 733 090.00 | ||
BF Prêts | 36 538.00 | 36 538.00 | ||
BH Autres immobilisations financières | 25 921.00 | 25 921.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 2 459 569.00 | 1 335 254.00 | 1 124 315.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 348.00 | 54 348.00 | ||
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 244.00 | 2 244.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 1 068 673.00 | 1 068 673.00 | ||
BZ Autres créances | 325 248.00 | 325 248.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 1 100 800.00 | 1 100 800.00 | ||
CF Disponibilités | 788 102.00 | 788 102.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 12 369.00 | 12 369.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 3 351 783.00 | 3 351 783.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 811 353.00 | 1 335 254.00 | 4 476 099.00 | |
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| 02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | |||
DH Report à nouveau | 1 134 165.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 999 244.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 397 408.00 | |||
DQ Provisions pour charges | 28 000.00 | |||
DR TOTAL (IV) | 28 000.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 256.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 338.00 | |||
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 948.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 006.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 565 730.00 | |||
EA Autres dettes | 14 413.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 2 050 691.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 476 099.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 679 494.00 | |||
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| 05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 468.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 763 269.00 | 51 378.00 | ||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 339 195.00 | 501 091.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 128 931.00 | 552 469.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 893.00 | 25 575.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 176 202.00 | 1 638 445.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 11 819.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 44 736.00 | 795 550.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 221 831.00 | 2 459 569.00 | ||
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| 06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 880.00 | 1 604.00 | 893.00 | 24 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 223 298.00 | 235 477.00 | 148 112.00 | 1 310 664.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 247 178.00 | 237 081.00 | 149 005.00 | 1 335 254.00 |
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| 07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V Autres provisions pour risques et charges | 28 000.00 | |||
5Z Total Provisions pour risques et charges | 97 261.00 | 28 000.00 | 97 261.00 | 28 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 97 261.00 | 28 000.00 | 97 261.00 | 28 000.00 |
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| 08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UP Prêts | 36 538.00 | 11 997.00 | 24 541.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 25 921.00 | 25 921.00 | ||
UX Autres créances clients | 1 068 673.00 | 1 068 673.00 | ||
VB T. V. A. | 126 671.00 | 126 671.00 | ||
VP Divers | 18 067.00 | 18 067.00 | ||
VC Groupe et associés | 135 881.00 | 135 881.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 629.00 | 44 629.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 12 369.00 | 12 369.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 468 749.00 | 1 418 287.00 | 50 463.00 | |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 715 256.00 | 345 007.00 | 370 249.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 006.00 | 745 006.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 103 184.00 | 103 184.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 784.00 | 110 784.00 | ||
8E Impôts sur les bénéfices | 33 834.00 | 33 834.00 | ||
VW T.V.A. | 283 746.00 | 283 746.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 182.00 | 34 182.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 338.00 | 9 338.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 413.00 | 14 413.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 049 743.00 | 1 679 494.00 | 370 249.00 | |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 328.00 | |||
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 543 142.00 | |||
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| 11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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ZE Dividendes | 315 100.00 | |||
YT Sous‐traitance | 1 449 440.00 | |||
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 302 556.00 | |||
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 437.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 41 667.00 | |||
ST Autres comptes | 1 071 629.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 878 729.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 34 380.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 99 628.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 134 008.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 1 171 452.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 559 067.00 | |||
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| 16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 43.00 | |||